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配资找正规公司钱程无忧,陕西煤业2018年半年度报告

2021-01-23 18:01:12配资招商

  公司代码: 601225 公司简称: 陕西煤业

  陕西煤业股份有限公司

  201 8 年半年度陈诉

  主要提醒

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证半年度陈诉内容的真实、准确、完 整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。

  二、 公司全体董事出席董事会聚会会议。

  三、 本半年度陈诉未经审计。

  四、 公司认真人杨照乾、主管会计事情认真人王晓刚及会计机构认真人(会计主管职员) 王晓刚 声明:保证半年度陈诉中财政陈诉的真实、准确、完整。

  五、 经董事会审议的陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  六、 前瞻性陈述的风险声明

  √适用 □不适用

  本陈诉存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的预见性陈述,该等陈述不组成公司对投资者的实质性允许,请投资者注重使用此类信息可能造成的投资风险。

  七、 是否存在被控股股东及其关联方非谋划性占用资金情形

  否

  八、 是否存在违反划定决议法式对外提供担保的情形?

  否

  九、 重大风险提醒

  本公司生产谋划情形可能会受到宏观经济颠簸、煤炭行业政策转变等因素影响,请投资者亲近关注公司定期陈诉和暂时性通告等信息。除此之外,本公司在“第四节 谋划情形的讨论与剖析”章节详细先容公司所面临的风险,请投资者予以关注。

  十、 其他

  □适用 √ 不适用

  目录

  第一节 释义.....................................................................................................................................4

  第二节 公司简介和主要财政指标.................................................................................................5

  第三节 公司营业提要.....................................................................................................................8

  第四节 谋划情形的讨论与剖析...................................................................................................10

  第五节 主要事项...........................................................................................................................18

  第六节 通俗股股份变换及股东情形...........................................................................................38

  第七节 优先股相关情形...............................................................................................................40

  第八节 董事、监事、高级治理职员情形...................................................................................41

  第九节 公司债券相关情形...........................................................................................................42

  第十节 财政陈诉...........................................................................................................................46

  第十一节 备查文件目录.................................................................................................................168

  第一节 释义在本陈诉书中,除非文义尚有所指,下列词语具有如下寄义:

  常用词语释义

  陕煤整体、陕煤化整体 指 陕西煤业化工整体有限责任公司

  陕西煤业、公司、本公司 指 陕西煤业股份有限公司

  铜川矿业 指 陕西陕煤铜川矿业有限公司

  黄陵矿业 指 陕西陕煤黄陵矿业有限公司

  彬长矿业 指 陕西陕煤彬长矿业有限公司

  陕北矿业 指 陕西陕煤陕北矿业有限公司

  运销整体 指 陕西省煤炭运销(整体)有限责任公司

  神渭管输 指 陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司

  小保当矿业、小保当矿井 指 陕西小保当矿业有限公司

  物资公司 指 陕西煤业物资有限责任公司

  建新煤化 指 陕西建新煤化有限责任公司

  红柳林矿业 指 陕煤整体神木红柳林矿业有限公司

  柠条塔矿业 指 陕煤整体神木柠条塔矿业有限公司

  张家峁矿业 指 陕煤整体神木张家峁矿业有限公司

  神南工业 指 陕煤整体神南工业生长有限公司

  神南矿业公司 指 陕西煤业股份有限公司神南矿业公司

  财政公司 指 陕西煤业化工整体财政有限公司

  渭北矿区 指 位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水县、澄城县、合

  阳县、韩都市一带,俗称“渭北黑腰带”,由焦坪、铜川、

  蒲白、澄合、韩城 5 个自然矿区组成

  彬黄矿区 指 彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中,黄陵矿区位于延安市

  黄陵县境内,彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内

  陕北矿区 指 位于陕西北部榆林市,主要漫衍于榆林市神木县、府谷县、

  榆阳区、横山县境内

  袁大滩矿 指 陕西中能煤田有限公司袁大滩煤矿

  《公司章程》 指 《陕西煤业股份有限公司章程》

  元 指 人民币元

  第二节 公司简介和主要财政指标

  一、 公司信息

  公司的中文名称 陕西煤业股份有限公司

  公司的中文简称 陕西煤业

  公司的外文名称 SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED

  公司的外文名称缩写 SHCI

  公司的法定代表人 杨照乾

  二、 联系人和联系方式

  董事会秘书 证券事务代表

  姓名 张茹敏 石 敏

  联系地址 西安市高新区锦业一起2号 西安市高新区锦业一起2号

  电话 029-81772581 029-81772581

  传真 029-81772581 029-81772581

  电子信箱 shaanxicoal@shccig.com shaanxicoal@shccig.com

  三、 基本情形变换简介

  公司注册地址 西安市高新区锦业一起2号

  公司注册地址的邮政编码 710077

  公司办公地址 西安市高新区锦业一起2号

  公司办公地址的邮政编码 710077

  公司网址 www.shxcoal.com

  电子信箱 shaanxicoal@shccig.com

  陈诉期内变换情形查询索引 www.sse.com.cn

  四、 信息披露及备置所在变换情形简介

  公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

  报》

  刊登半年度陈诉的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn

  网址

  公司半年度陈诉备置所在 西安市高新区锦业一起2号

  陈诉期内变换情形查询索引 www.sse.com.cn

  五、 公司股票简况

  股票种类 股票上市生意营业所 股票简称 股票代码 变换前股票简称

  A股 上海证券生意营业所 陕西煤业 601225

  六、 其他有关资料□适用 √ 不适用七、 公司主要会计数据和财政指标

  (一) 主要会计数据

  单元: 万元 币种: 人民币

  主要会计数据 本陈诉期 上年同期 本陈诉期比上年

  ( 1-6月) 同期增减(%)

  营业收入 2,624,270.80 2,558,595.17 2.57

  归属于上市公司股东的净利润 594,415.79 547,280.71 8.61

  归属于上市公司股东的扣除非经常性 595,212.35 547,983.13 8.62

  损益的净利润

  谋划运动发生的现金流量净额 635,164.71 578,059.03 9.88

  本陈诉期末 上年度末 本陈诉期末比上

  年度末增减(%)

  归属于上市公司股东的净资产 4,674,194.45 4,422,437.90 5.69

  总资产 11,462,618.76 10,540,720.89 8.75

  (二) 主要财政指标

  主要财政指标 本陈诉期 上年同期 本陈诉期比上年同期

  ( 1-6月) 增减(%)

  基本每股收益(元/股) 0.59 0.55 7.27

  稀释每股收益(元/股)

  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.60 0.55 9.09

  (元/股)

  加权平均净资产收益率(%) 12.50 14.60 镌汰2.10个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资 12.51 14.62 镌汰2.11个百分点

  产收益率(%)

  公司主要会计数据和财政指标的说明

  □适用 √ 不适用八、 境内外会计准则下会计数据差异

  □适用 √ 不适用九、 非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单元:万元 币种 :人民币

  非经常性损益项目 金额

  非流动资产处置损益 -1,479.34

  越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

  计入当期损益的政府津贴,但与公司正常谋划营业亲近相关,切合国家政谋划定、 1,364.12

  凭证一定尺度定额或定量一连享受的政府津贴除外

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资

  单元可识别净资产公允价值发生的收益

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损益

  因不行抗力因素,如遭受自然灾难而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组用度,如安置职工的支出、整适用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生的凌驾公允价值部门的损益

  统一控制下企业合并发生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常谋划营业无关的或有事项发生的损益

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外,持有生意营业性金融资产、生意营业

  性金融欠债发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业性金融资产、生意营业性金融负

  债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独举行减值测试的应收款子减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益 1,319.50

  接纳公允价值模式举行后续计量的投资性房地产公允价值变换发生的损益

  凭证税收、会计等执法、规则的要求对当期损益举行一次性调整对当期损益的影

  响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,663.49

  其他切合非经常性损益界说的损益项目

  少数股东权益影响额 642.81

  所得税影响额 19.84

  合计 -796.56

  十、 其他

  □适用 √ 不适用

  第三节 公司营业提要

  一、 陈诉期内公司所从事的主要营业、谋划模式及行业情形说明

  公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等营业,煤炭产物主要用于电力、化工及冶金等行业,产销量、储量规模、职员工效均排名海内煤炭行业前线。上半年,我国供应侧结构性刷新深入推进,高质量生长基础一直夯实,总体泛起出运行平稳、稳中有优的特点,能源消耗结构一连优化,煤炭行业集中度进一步提升,优势企业受益越发显著。公司紧跟能源工业生长趋势,围绕“做强做优煤炭主业+战略结构新兴行业” 的生长思绪,起劲谋划,科学研判,以加速产能建设速率、科学统筹生产进度、狠抓质量管控力度的谋划思绪,延续了近两年优异的生长势头,经济效益创历史最佳水平,并乐成入选最新一期 MSCI 中国明晟指数。

  产能释放方面,公司坚持以供应侧结构性刷新为主线,以煤炭清静绿色智能化开采为重点,有序推进小保当一号矿、小保当二号矿、袁大滩矿共计 2100 万吨/年的优质产能释放事情。阻止现在,小保当一号矿与袁大滩矿已基本完成前期建设事情,预计下半年将进入试生产阶段。 煤炭生产方面,以提品质、增品种、创品牌,提升企业生长质量为重点,细分市场需求,凭证各矿区漫衍及运输情形,科学合理组织生产。对煤质举行统筹治理,通过从设计、配采、运输等环节的历程控制,有用提高产物供应质量。起劲应用先进装备和信息手艺,一直提升机械化、自动化、信息化和智能化水平。陈诉期内,公司完成煤炭产量 5271 万吨,同比增添 6.55%。 煤炭销售方面,公司以做实供需两头、提高营销效能为起点,起劲探索并形成了以“专业化+区域化、分公司+服务处(平台公司)、互联网+煤炭” 的营销新模式。以推进物流网络节点建设和优化公铁运力设置为抓手,形成东出海进江和南下辐射长江经济带的 “C” 型大市场网络,重点提升两湖一江及西南区域的优质资源保供能力。上半年公司实现商品煤销量 6541 万吨,同比增添 2.94%。

  资源运作方面, 公司紧跟新能源生长法式,起劲进入新领域,培育新动能,通过投融资平台的有用使用,择机结构与公司主业互补、盈利接续的新能源行业优质资产,推进企业转型升级,创新生长,为公司转型为清洁能源供应商和服务商夯实基础。

  生产服务方面,公司所属神南工业生长有限公司、彬长矿业生产服务中央划分服务于陕北矿区和彬长矿区,均是集矿区机电维修、机械加工、装备租赁、工程服务为一体的综合性生产服务公司。“煤亮子”煤炭生产综合服务平台已被列入榆林市“十三五”妄想重点扶持项目,是集装备物资生意营业、手艺咨询、人才共享、金融服务等营业于一体的共享平台,致力于知足煤炭生产企业盘活资产、手艺升级,装备生产企业降低销售成本、拓展销售市场,科研机构和高校效果转化、项目实验推广等多种需求。

  二、 陈诉期内公司主要资产发生重大转变情形的说明

  □适用 √ 不适用

  三、 陈诉期内焦点竞争力剖析

  √适用 □不适用

  一是产能优势。公司煤炭产能漫衍合理、生长可期。阻止陈诉期末,公司所属矿井中, 92%以上产能均位于国家 “十三五” 重点生长的大型煤炭基地:神东基地、陕北基地、黄陇基地。 2018年 6 月 30 日,中国工程院宣布 “2018 中国煤炭企业科学产能百强排行榜” 中,公司共 8 对所属煤矿切合 “2018 中国科学产能” 各项指标要求,其中,张家峁矿、红柳林矿划分位列第 4 名和第9 名。

  二是资源优势。公司煤炭资源储量富厚、品质优异。凭证现在产量,公司煤炭资源足够开采100 年以上,可采储量规模清静均可采年限均位于偕行业公司前线。煤炭资源品质优良, 97%以上的煤炭资源位于陕北、彬黄等优质煤产区,泛起一高三低(高发烧量、低硫、低磷、低灰)的特点,入洗率低,平均热值 5500 大卡/千克以上,是优质的环保动力、冶金及化工用煤。

  三是区位优势。从地理位置来看,陕西省相较山西、内蒙煤炭主产地,距鄂湘赣以及川渝等主要消耗市场具备运距优势。随着 2019 年下半年蒙华铁路以及主要支线靖神铁路(陕煤整体控股)建成投运,陕北矿区红柳林矿、张家峁矿、柠条塔矿三个万万吨级矿井以及现在在建小保当一、二号矿所生产的优质煤炭产物将进入川渝、鄂湘赣等地域市场。

  四是平台优势。公司作为陕西省唯一煤炭类上市公司,平台优势显著。 2017 年,公司与重庆通过 “煤源保障+产能置换+储煤基地” 一揽子能源战略相助,开创了跨省域能源战略相助新模式。2018 年,随着我国煤炭消耗中央西移,公司在 “两湖一江” 及西南地域继续推动跨省域能源相助,陆续与湖北能源整体、湘煤整体相助建设平台公司。此外,在生意营业层面,公司借助陕西煤炭生意营业中央线上竞价机制,实现地销煤和省内电煤线上竞价生意营业,团结各矿区、各矿井的生产、库存情形,争先一步实现价钱的精准调整,提高销售收益。

  五是手艺优势。公司承袭科技创新的理念,通过新手艺应用与推广、科技树模工程建设,推动煤炭行业清静绿色开采。起劲与高等院校、科研院所和科技公司开展相助,增强科技效果转化应用,完善人才作育和交流机制,以科技生长提高效益,以先进手艺发动行业生长。

  公司驻足煤炭主业,致力于打造海内成本最低、质量最好、服务最优的清洁能源供应商。公司严酷凭证上市公司治理要求,建设了完善的公司治理结构、规章制度和内控系统。通过强化历程控制,一连提升清静保障能力,通过指导煤矿转型升级,合理优化产物结构。公司的治理团队拥有着富厚的履历和卓越的能力,恒久专注于能源行业,致力于为股东缔造价值。

  第四节 谋划情形的讨论与剖析

  一、 谋划情形的讨论与剖析

  2018 年,随着供应侧结构性刷新深入推进,我国经济运行延续稳中向好态势,叠加天气因素影响,能源消耗量显著增添、消耗结构一连优化。动力煤方面,今年以来动力煤需求大幅增添,上半年天下动力煤消耗量同比增添超 1 亿吨,增幅已靠近去年整年水平。在此市场情形下,公司承袭清静生产为底线,坚持质量第一、高效治理、效益优先为原则,依托资源优势、渠道优势与成本优势,上半年煤炭产量、销售均价较去年同期保持较高的增添水平,实现了量价齐增、质效双高的谋划目的,已成为优质资源、先进产能、康健财政、精彩业绩的动力煤龙头企业。

  优化生产结构,一连提升清静保障能力

  陈诉期内,公司严酷落实清静生产责任,强化质量治理,优化生产结构,促进矿井清静、科学、有序生产。一直提升生产接续和灾难治理接续事情的超前性和可控性,制订未来五年生产接续和灾难治理妄想,杜绝矿井生产接续失调征象发生。将灾难治理重点工程进度、清静用度提取使用情形、新效果新手艺应用、采掘接续等纳入审核系统,一连提升清静保障能力。

  加速产能释放,周全提升煤炭供应质量

  陈诉期内,公司起劲响应国家“结构性去产能、增添优质增量供应”的政策导向,通过各方协调,有用推进小保当一号矿、二号矿以及袁大滩矿的建想法式,为后续供应质量提升奠基基础。其中,小保当一号矿、袁大滩矿现在已剩部门采煤事人情部署、装备安装事情,预计三季度将进入试生产阶段。随着上述三矿今明两年陆续投产,公司资源优势、产能优势将愈发现显。

  优化运输结构,打造市场竞争新优势

  陈诉期内,公司深入优化运输结构,增强路企相助,细化铁路运输指标,提高装车效率,全力做大铁运总量;一直优化体制机制,创新营销商业模式,围绕“两带”(东出海进江和南下辐射长江经济带)战略市场结构,打造市场竞争的新优势;把控产销协同,起劲协调加入各矿区的生产磨练部署,起劲知足生产、 运输等各方需求; 在 “两湖一江” 及西南地域推动跨省域能源相助,强化区域市场开发力度,上半年入渝量突破 400 万吨;一直提升中长协兑现率,市场集中度和用户支持度显著提升。上半年,公司商品煤综合售价 372.75 元/吨,同比上升 10. 25 元/吨,增幅 2. 83%。

  借力资源平台,一连结构新能源优质资产

  陈诉期内,公司以十九大陈诉为蓝本,以国家能源生长政策导向为依据,团结公司战略转型

  偏向,与海内着名咨询机构相助,实时优化梳理了工业投资舆图,越发细化了后续产融团结、股

  权投资偏向。此外,公司驻足于未来能源生长的偏向,依托资源平台,以做工业的扎实心态,持

  续结构新能源优质资产。现在,公司已成为隆基股份大股东,并进驻董事会战略委员会加入决议。

  公司以本次投资为契机,越发深入相识新能源行业的手艺前进和未来生长,配合分享能源行业的

  生长盈利。

  依托科技创新,推动绿色智能无人开采

  陈诉期内,公司坚持“绿色开采、无人开采”为目的,加大新手艺和新效果的应用。黄陵矿业大采高智能化综采系统通过中煤协会判断,实现了智能化综采薄、中、厚煤层全笼罩,再次占领天下煤炭手艺创新高地。张家峁矿应用回采事人情顺槽联络巷快速密闭手艺替换传统的密闭方式,使工期缩短 50%; 陕北矿区柠条塔矿一连优化“110-N00 工法” 的应用,通过无煤柱开采,提升事情效率,有用节约资源。陕北矿业公司与山东大学团结完成了无煤柱自成巷“110-N00 工法”相似模子试验研究方案,与天地科技团结完成了无煤柱自成巷“110-N00 工法”矿压监测方案,为该工法后续有用使用提供理论支持。

  推进精准扶贫,起劲孝顺陕煤实力

  陈诉期内,公司凭证陕西省脱贫攻坚指挥部“两联一包”(联县、 联乡、 包村)及 “三变”刷新(资源变资产、资金变股金、农民变股东)的事情部署,与六家所属单元扶贫事情队配合开展精准扶贫事情,对口扶贫安康市、榆林市、铜川市部门贫困地域。通过引项目、投资金、扶工业、救急难、帮贫弱等方式,一直改善贫困村基础设施,壮大工业生长,提高贫困群众收入。 2018年上半年,陕西煤业累计投入扶贫资金 125 万元,生长工业项目 13 个,各帮联村的贫困面目获得显着改善。

  陈诉期内,公司主要指标完成情形如下:

  1、产量与销量

  陈诉期内,公司实现煤炭产量 5,271 万吨,同比增添 324 万吨,增添 6.55%;商品煤销量 6,541万吨,同比增添 187 万吨,增添 2.94%,期末商品煤库存 96.71 万吨。其中:

  商品煤产量(万吨) 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 转变率

  渭北矿区 556 430 29.30%

  彬黄矿区 1,874 1,747 7.27%

  陕北矿区 2,841 2,770 2.56%

  合计 5,271 4,947 6.55%

  商品销售量(万吨) 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 转变率

  1、分矿区销量

  渭北矿区 552 415 33.01%

  彬黄矿区 1,868 1,718 8.73%

  陕北地域 2,698 2,620 2.98%

  商业煤 1,423 1,601 -11.12%

  小计 6,541 6,354 2.94%

  2、分煤种销量

  原煤 5,467 5,425 0.77%

  洗煤 1,074 929 15.61%

  小计 6,541 6,354 2.94%

  3、分运输方式销量

  铁路运输 2,896 2,580 12.25%

  公路及其他运输 3,645 3,774 -3.42%

  小计 6,541 6,354 2.94% 2、售价与成本

  陈诉期内,公司商品煤综合售价 372.75 元/吨,同比上升 10.25 元/吨,增幅 2.83%,其中自产煤售价 366.86 元/吨,同比上升 11.03 元/吨,增幅 3.10%;商业煤售价 393.95 元/吨,同比上升 11.64 元/吨,增幅 3.04%;公司原选煤完全单元成本为 173.24 元/吨, 同比上升 4.53 元/吨, 增幅 2.69%。

  3、收入与利润

  陈诉期内,公司实现营业收入 262.43 亿元,同比增添 6.57 亿元,增幅 2.57%,其中煤炭营业实现收入 251.81 亿元,占总收入的 95.95%,同比增添 4.44 亿元,增幅 1.79%;铁路运输营业实现收入 3.44 亿元,占总收入的 1.31%,同比增添 0.51 亿元,增幅 17.41%;其他营业实现收入7.18 亿元,占总收入的 2.74%,同比增添 1.62 亿元,增幅 29.14%。

  陈诉期内,公司实现归属于公司股东的净利润 59.44 亿元,同比增添 4.71 亿元,增添 8.61%。(一) 主营营业剖析

  1 财政报表相关科目变换剖析表

  单元:万元 币种 :人民币

  科目 本期数 上年同期数 变换比例(%)

  营业收入 2,624,270.80 2,558,595.17 2.57

  营业成本 1,189,369.51 1,165,414.16 2.06

  销售用度 103,806.58 192,241.10 -46.00

  治理用度 208,083.01 186,302.58 11.69

  财政用度 6,950.17 13,975.31 -50.27

  谋划运动发生的现金流量净额 635,164.71 578,059.03 9.88

  投资运动发生的现金流量净额 -251,496.75 -50,434.32 -398.66

  筹资运动发生的现金流量净额 33,267.48 -376,044.42 108.85

  研发支出 14,097.38 13,114.04 7.50销售用度变换缘故原由说明:主要是运输费镌汰,影响销售用度镌汰。

  财政用度变换缘故原由说明:主要是贷款镌汰利息支出镌汰,影响财政用度镌汰。

  投资运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明 :主要是本期投资隆基股份影响。

  筹资运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明 :主要是本期刊行公司债及乞贷净镌汰额少于上期影响。

  2 其他

  (1) 公司利润组成或利润泉源发生重大变换的详细说明

  □适用 √ 不适用 (2) 其他

  □适用 √ 不适用 (二) 非主营营业导致利润重大转变的说明

  □适用 √ 不适用 (三) 资产、欠债情形剖析

  √适用 □不适用 1. 资产及欠债状态

  单元: 元

  本期期末 上期期末 本期期末

  数占总资 数占总资 金额较上

  项目名称 本期期末数 产的比例 上期期末数 产的比例 期期末变 情形说明

  (%) (%) 动比例

  (%)

  钱币资金 13,072,897,728.64 11.40 8,906,791,266.64 8.45 46.77 主要是谋划运动现

  金流增添

  预付款子 2,306,682,097.42 2.01 1,257,947,313.21 1.19 83.37 公司本期预付采购

  款增添

  其他应收款 205,440,965.67 0.18 135,782,298.88 0.13 51.30 主要是单元间往来

  款子及押金、保证

  金增添

  可供出售金融资产 304,809,815.70 0.27 2,767,078,489.77 2.63 -88.98 对隆基股份增持,

  并由可供出售金融

  资产转入恒久股权

  投资所致

  恒久股权投资 9,851,041,281.50 8.59 5,304,001,211.28 5.03 85.73 对隆基股份增持,

  并由可供出售金融

  资产转入恒久股权

  投资所致

  其他非流动资产 194,495,956.16 0.17 117,193,755.26 0.11 65.96 本期预付装备及工

  程款增添所致

  应交税费 2,296,123,039.15 2.00 3,520,987,238.96 3.34 -34.79 本期已交税费大于

  应交税费所致

  应付股利 4,524,607,947.57 3.95 177,931,344.04 0.17 2,442.90 公司已宣告未分配

  的股利增添

  一年内到期的非流 2,054,500,000.00 1.79 2,938,261,560.00 2.79 -30.08 将于一年内到期的

  动欠债 恒久乞贷增添

  应付债券 2,990,885,534.82 2.61 996,935,488.05 0.95 200.01 公司本期刊行公司

  债增添所致

  专项储蓄 1,863,475,508.23 1.63 1,124,365,234.34 1.07 65.74 期末专项储蓄结余

  增添

  2. 阻止陈诉期末主要资产受限情形

  √适用 □不适用 2018 年 6 月末公司受限钱币资金 8,365.00 万元,主要是履约保证金和期货保证金; 受限应

  收票据 438,177.76 万元, 主要是质押的银行承兑汇票和商业承兑汇票。

  3. 其他说明 □适用 √ 不适用 (四) 投资状态剖析 1、 对外股权投资总体剖析

  √适用 □不适用 投资情形详见 “第十节 七、 10、可供出售金融资产和 11、恒久股权投资” 。

  (1) 重大的股权投资 □适用 √ 不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √ 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产

  √适用 □不适用 详见 “第十节 七、 10、可供出售金融资产”

  (五) 重大资产和股权出售

  □适用 √ 不适用 (六) 主要控股参股公司剖析

  √适用 □不适用 主要子公司:

  单元:万元

  占被

  主要产 投资 归属于母

  公司名称 所处行 品或服 公司 注册资源 总资产 归属于母公司 营业收入 公司股东的

  业 务 的权 净资产 净利润

  益比

  例(%)

  陕西陕煤 煤炭采

  铜川矿业 掘业 煤炭 100 160,900.00 1,605,118.10 804,347.93 522,003.64 128,562.35

  有限公司

  陕西陕煤 煤炭采

  黄陵矿业 掘业 煤炭 100 390,000.00 1,436,725.79 1,019,919.65 436,393.47 152,955.36

  有限公司

  陕西陕煤 煤炭采

  陕北矿业 掘业 煤炭 100 26,100.00 261,930.74 225,910.45 89,110.60 22,691.77

  有限公司

  陕西陕煤 煤炭采

  彬长矿业 掘业 煤炭 100 442,526.70 1,744,977.03 732,581.37 301,887.72 71,625.29

  有限公司

  陕煤整体

  神木红柳 煤炭采 煤炭 51 90,891.04 916,070.71 741,134.49 288,842.22 65,508.38

  林矿业有 掘业

  限公司

  陕西建新 煤炭采 煤炭 51 87,522.00 260,265.00 155,122.58 97,880.74 19,886.49

  煤化有限 掘业

  责任公司

  陕煤整体神木张家 煤炭采 煤炭 55 60,738.30 695,697.83 528,302.03 202,509.65 53,388.38峁矿业有 掘业限公司 子公司的净利润占公司净利润 10%以上的单元有铜川矿业、张家峁矿业、黄陵矿业、红柳林 矿业。

  铜川矿业主营营业收入 507, 161.15 万元,主营营业利润 345,633.23 万元;张家峁矿业主营 营业收入 201, 722. 52 万元,主营营业利润 149, 025. 89 万元;黄陵矿业主营营业收入 419, 978. 33 万元,主营营业利润 301, 984. 67 万元;红柳林矿业主营营业收入 288, 804. 05 万元,主营营业利 润 204, 033. 32 万元。

  主要参股公司:

  单元:万元

  占被

  主要产 投资

  公司名称 所处行业 品或服 公司 注册资源 总资产 归属于母公 营业收入 本期净利

  务 的权 司净资产 润

  益比

  例(%)

  陕西煤业

  化工整体 其他金融 金融服 30 100,000 1,632,437.70 398,476.17 29,331.18 18,031.82

  财政有限 务

  公司

  榆林神华 煤炭采掘

  能源有限 业 煤炭 49.9 139,500 656,740.06 453,616.00 131,587.54 38,412.60

  责任公司

  陕西煤业

  化工整体 煤炭采掘

  孙家岔龙 业 煤炭 30 26,000 405,986.49 246,783.53 141,135.33 71,966.24

  华矿业有

  限公司

  陕西中能 煤炭采掘

  煤田有限 业 煤炭 34 160,000 475,200.73 208,823.22 4,814.96 -164.53

  公司

  陕西煤业整体黄陵 煤炭采掘 煤炭 40 36,100 290,422.48 174,839.35 116,219.57 46,513.91建庄矿业 业有限公司(七) 公司控制的结构化主体情形

  □适用 √ 不适用

  二、 其他披露事项

  (一) 展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换 的警示及说明

  □适用 √ 不适用

  (二) 可能面临的风险

  √适用 □不适用

  1、宏观经济颠簸风险。我国是全天下最大的煤炭生产国与消耗国,作为国家基础性能源,煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱行业的景气水平亲近相关。下半年,投资、出口、消耗等方面的转变,对于宏观经济影响因素依然许多,可能会对公司的谋划目的带来一定的不确定性。公司将通过对宏观经济形势和行业生长趋势的研判,进一步优化工业结构、提升治理水平,起劲应对宏观经济风险给公司谋划生长带来的影响。

  2、市场风险。公司作为动力煤生产企业,煤价的颠簸直接制约着公司的盈利水平。下半年,内蒙、陕西等地域优质产能逐步释放对于供应端的影响,经济景气水平对于需求端的影响以及季节性因素都将影响煤价走势。公司将起劲通过调整产能结构,创新谋划机制,提升营销效能,优化产物质量,实现产销平衡、增销提效。

  3、工业政策变换风险。上半年,在国家 “增添协、保运力” 以及库存制度建设等政策调控下,口岸煤炭成交均价逐渐趋于绿色区间。下半年,政策变换的风险依旧存在,可能会在一定水平上对公司在产和新增产能带来影响。公司将增强对国家工业政策的研判,实时调整生产妄想,在确保正当合规的条件下,产能最大限度的释放。

  4、情形掩护风险。煤炭行业受日益严酷的环保执法和规则的羁系。公司将严酷执行国家各项环保政策,增强环保应急治理,提高煤炭清洁高效转化使用,定期披露所属煤矿排污以及污染防治情形,对有条件的矿区打造循环工业经济,坚持绿色生长。

  5、清静生产风险。据国家清静生产监视治理总局《煤矿清静生产 “十三五” 妄想》指出,现在我国井工煤矿数目占 97%,开采条件重大,随着开采深度增添,瓦斯突出、攻击地压、水害、热害等地质灾难会有差异水平的展现。公司作为煤炭开采企业,将牢牢坚守 “红线” 意识,通过煤矿周全清静 “体检” 专项事情的深入开展,周全排查治理煤矿重大灾难和隐患,狠抓各项清静提防责任和措施落实。

  6、成本上升风险。受生产要素价钱上涨、运输价钱调整、清静生产投入和环保投入的一连增添、减量置换政策以及国家和地方财政税收政策的调整等因素影响,煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司将以科技为引领,继续推进煤矿机械化、自动化、信息化和智能化建设,抓好 “机械化换人,自动化减人,智能化替身” 事情,多方面多维度的提升成本治理水平。

  (三) 其他披露事项□适用 √ 不适用

  第五节 主要事项

  一、 股东大会情形简介

  聚会会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日期

  查询索引

  2017 年年度股东大会 2018 年 6 月 25 日 www.sse.com.cn 2018 年 6 月 26 日股东大会情形说明

  √适用 □不适用

  2017 年年度股东大会共审议八项议案:关于《陕西煤业股份有限公司 2017 年度董事会事情陈诉》的议案、关于《陕西煤业股份有限公司 2017 年度监事会事情陈诉》的议案、关于《陕西煤业股份有限公司 2017 年度财政决算陈诉》的议案、关于陕西煤业股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于修改《金融服务协议》有关条款的议案、关于公司 2017 年过活常关联生意营业现实发生情形及 2018 年过活常关联生意营业情形预计的议案、关于约请公司 2018 年度审计机构的议案。

  二、 利润分配或资源公积金转增预案

  (一) 半年度制订的利润分配预案、公积金转增股本预案

  是否分配或转增 否

  每 10 股送红股数(股)

  每 10 股派息数 (元) (含税)

  每 10 股转增数(股)

  利润分配或资源公积金转增预案的相关情形说明

  三、 允许事项推行情形 (一) 公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内或一连到陈诉期内的允许事项

  √适用 □不适用

  如未能 如未

  实时履 能及

  允许 是否 是否 行应说 时履

  允许背 允许 允许方 允许 时间 有履 实时 明未完 行应

  景 类型 内容 及期 行期 严酷 成推行 说明

  限 限 推行 的详细 下一

  缘故原由 步计

  划

  2011 年3 月 20 日,公司与陕煤化整体签署了《阻止同业竞争协议》。凭证该协

  议,除重组时保留的营业外,陕煤化整体及其隶属企业将不从事与公司的主营营业直

  接或间接竞争的营业,并给予本公司对陕煤化整体收购其保留营业及新营业的选择权

  等。详细如下:

  (1)除陕煤化整体的保留营业外,陕煤化整体将促使陕煤化整体的隶属企业不

  以任何形式直接或间接从事或加入、协助从事或加入任何与本公司及本公司隶属企业

  现在及以后的主营营业组成竞争或可能组成竞争的营业或运动;

  与首次 (2)陕煤化整体或其隶属企业如发现任何与本公司主营营业组成或可能组成直

  果真发 解决同 陕西煤业化 接或间接竞争的新营业时机,应连忙书面通知本公司,并起劲促使该营业时机按合理

  行相关 业竞争 工整体有限 和公正的条款和条件首先提供应本公司或本公司隶属企业; 恒久 是 是

  的允许 责任公司 (3)对于陕煤化整体的保留营业和陕煤化整体可能获得的与本公司主营营业构

  成或可能组成直接或间接竞争的新营业时机,本公司均有收购或以其他执法允许的方

  式处置上述竞争性营业的选择权。若上述竞争性营业存在第三方优先受让权,则陕煤

  化整体应尽最大起劲促使该第三方放弃该优先受让权;

  (4)若陕煤化整体拟处置该等保留营业和可能获得的与本公司主营营业组成或

  可能组成直接或间接竞争的新营业时机时,陕煤化整体应事先书面通知本公司,且本

  公司有优先受让权;

  (5)本允许自双方签署后生效,直至发生如下情形为止(以较早为准): (a)陕

  煤化整体及其隶属企业直接和/或间接(合并盘算)持有本公司股份之和低于30%;或

  (b)本公司的股份终止在上海证券生意营业所上市(但本公司的股票因任何缘故原由暂时阻止

  生意除外)。

  2011 年3 月 26 日,陕煤化整体出具《阻止同业竞争允许函》,主要内容如下:

  对于陕煤化整体控制的除冯家塔煤矿以外的其他生产矿,在陕煤化整体仍控制该等生

  产矿的情形下,该等生产矿在现有生产规模上不再生长任何竞争性营业,并严酷凭证

  陕煤化整体与陕西煤业签署的《煤炭委托署理销售协议》的约定,将该等生产矿生产

  的煤炭所有独家委托陕西煤业销售。

  陕煤化整体将严酷凭证羁系划定规范本整体以及其所现实控制企业与陕西煤业

  之间的关联生意营业。对于无法阻止的关联生意营业将凭证公正、公允和等价有偿的原则举行,

  与首次 生意营业价钱严酷凭证市场公认的合理价钱确定,规范推行关联生意营业决议法式,并按划定

  果真发 解决关 陕西煤业化 推行信息披露义务。陕煤化整体和陕西煤业就相互间关联生意营业所作出的任何约定及安

  行相关 联生意营业 工整体有限 排,均不故障对方为其自身利益、在市场一律竞争条件下与任何第三方举行营业往来 恒久 是 是

  的允许 责任公司 或生意营业。陕煤化整体严酷遵守中国证监会、证券生意营业所有关规章以及陕西煤业《公司

  章程》、《关联生意营业治理措施》等治理制度的划定,与其他股东一样一律地行使股东

  权力、推行股东义务,倒霉用大股东的职位谋取不妥的利益,不损害陕西煤业及其他

  股东的正当权益。

  1、对于公司未取得《衡宇所有权证》的衡宇,陕煤化整体允许:若因公司使用

  该等产权不完善衡宇导致损失,陕煤化整体将在该等损失现实发生且公司书面通知本

  整体之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因未能实时获得《衡宇所有

  权证》而遭受的损失、索赔、支出和用度。

  与首次 解决土 陕西煤业化 2、对于公司租赁的无房产证的出租衡宇,陕煤化整体允许:若公司租赁的无房

  果真发 地等产 工整体有限 产证的出租衡宇泛起纠纷,陕煤化整体保证认真在该等纠纷泛起且公司书面通知陕煤 恒久 是 是

  行相关 权瑕疵 责任公司 化整体之日起的六个月内解决与衡宇租赁相关的一切纠纷,肩负纠纷解决的或与之相

  的允许 关的用度并赔偿公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的一切损失(若有)。

  3、对于公司正在治理土地使用权出让法式的土地,陕煤化整体允许:若因前述

  土地未能办妥土地使用权证书而给公司或下属全资、控股子公司造成损失的,陕煤化

  整体将在该等损失现实发生且公司书面通知本整体之日起的六个月内赔偿公司或下

  属全资、控股子公司因此而遭受的损失、索赔、支出和用度。 ”

  与首次 陕西煤业化 陕煤化整体允许:在持有陕西煤业的控股股权或控制权且继续持有标的商标并享

  果真发 其他 工整体有限 有标的商标专用权的条件下,陕煤化整体将无条件赞成续展《商标使用允许协议》, 恒久 是 是

  行相关 责任公司 确保该等标的商标在商标专用权限期内无偿允许给本公司及其下属企业使用。

  的允许

  1、对于本次刊行前本整体所持的陕西煤业股票,在其股票锁定期满后的第 1 至

  第 24个月内,本整体通过证券生意营业所减持的价钱不低于本次刊行价钱;锁定期满后

  的第 25 至第 36个月内,通过证券生意营业所减持的价钱不低于最近一期通告的每股净资

  产。如本整体违反本允许举行减持的,自愿将减持所得收益上缴陕西煤业。

  2、陕西煤业招股说明书若有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,对判断陕西

  煤业是否切合执法划定的刊行条件组成重大、实质影响的,本整体及陕西煤业将依法

  回购首次果真刊行的所有新股,且本整体将购回已转让的原限售股份。证券主管部门

  或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 10个生意营业日

  内,本整体向公司提供包罗回购股份数目、价钱区间、完成时间等的回购妄想并由公

  司举行通告。本整体应在证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款

  前述违法违规情形之日起6个月内(简称 “窗口期” )完成购回。对于陕西煤业首次

  果真刊行的A股,购回价钱不低于其刊行价钱与银行同期活期存款利息之和;对于已

  转让的原限售股份,购回价钱不低于其转让均价与银行同期活期存款利息之和;时代

  与首次 陕西煤业化 公司若有派息、送股、资源公积金转增股本、配股等除权除息事项,购回底价响应进

  果真发 其他 工整体有限 行调整。除非生意营业对方在窗口期内不接受要约,否则本整体将购回已转让所有限售股 恒久 是 是

  行相关 责任公司 份。

  的允许 3、陕西煤业招股说明书若有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者

  在证券生意营业中遭受损失的,本整体将依法赔偿投资者损失。

  4、自陕西煤业股票上市至本整体减持时代,公司若有派息、送股、资源公积金

  转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将响应举行调整。

  5、本整体作为陕西煤业控股股东,通过陕西煤业业绩的增添获得股权增值和分

  红回报。阻止本允许函签署日,本整体未有任何直接或间接减持陕西煤业股票的行动

  或意向。

  6、本整体将严酷遵守我国执律例则关于控股股东持股、股份变换以及国有资产

  治理的有关划定,规范诚信推行控股股东的义务。

  7、本整体若未能推行上述允许及其他在陕西煤业招股说明书中披露的其他果真

  允许,则本整体将按有关执法、规则的划定及羁系部门的要求肩负响应的责任;同时,

  若因本整体未推行相关允许致使投资者在证券生意营业中遭受损失且相关损失数额经司

  法机关以司法裁决形式予以认定的,本整体将自愿按响应的赔偿金额申请冻结所持有

  的陕西煤业响应市值的股票,从而为本整体需凭证执律例则和羁系要求赔偿的投资者

  损失提供保障。

  1、对于本次刊行前本公司持有的陕西煤业股票,在锁定期满 12个月内本公司累

  计减持的股份总数不凌驾本公司现在持股数目的 50%,减持价钱不低于本次刊行价钱

  的 110%;锁定期满 13-24个月内本公司减持股数不受限制,但减持价钱不低于本次发

  与首次 行价钱;锁定期满24个月后本公司可以恣意价钱自由减持。时代公司若有派息、送

  果真发 其他 中国长江三 股、资源公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价响应举行调整。 恒久 是 是

  行相关 峡整体公司 2、本公司与陕西煤业控股股东不存在股权或其他关联关系,本公司对陕西煤业

  的允许 的公司治理结构、一连谋划能力不具有实质性影响。

  3、本公司将严酷遵守我国执律例则关于股东持股及股份变换的有关划定,规范

  诚信推行股东的义务。如本公司违反本允许举行减持的,自愿将减持所得收益上缴公

  司。

  1、对于本次刊行前本公司持有的陕西煤业股票,在锁定期满 12个月内本公司累

  计减持的股份总数不凌驾本公司现在持股数目的 50%,减持价钱不低于本次刊行价钱

  的 110%;锁定期满 13-24个月内本公司减持股数不受限制,但减持价钱不低于本次发

  与首次 行价钱;锁定期满24个月后本公司可以恣意价钱自由减持。时代公司若有派息、送

  果真发 其他 华能国际电 股、资源公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价响应举行调整。 恒久 是 是

  行相关 力开发公司 2、本公司与陕西煤业控股股东不存在股权或其他关联关系,本公司对陕西煤业

  的允许 的公司治理结构、一连谋划能力不具有实质性影响。

  3、本公司将严酷遵守我国执律例则关于股东持股及股份变换的有关划定,规范

  诚信推行股东的义务。如本公司违反本允许举行减持的,自愿将减持所得收益上缴公

  司。

  与首次 陕西煤业化 陕煤化整体允许:在持有陕西煤业的控股股权或控制权且继续持有标的商标并享

  果真发 其他 工整体有限 有标的商标专用权的条件下,陕煤化整体将无条件赞成续展《商标使用允许协议》, 恒久 是 是

  行相关 责任公司 确保该等标的商标在商标专用权限期内无偿允许给本公司及其下属企业使用

  的允许 。

  1、招股说明书若有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,对判断陕西煤业是否

  与首次 切合执法划定的刊行条件组成重大、实质影响的,陕煤化整体及本公司将依法回购首

  果真发 其他 陕西煤业股 次果真刊行的所有A股股票。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在 恒久 是 是

  行相关 份有限公司 本款前述违法违规情形之日起的 10个生意营业日内,本公司应就回购妄想举行通告,包

  的允许 括回购股份数目、价钱区间、完成时间等信息,涉及公司回购本公司股份的还应经公

  司股东大会批准。股份回购义务触发之日起6个月内(简称 “窗口期” )完成回购,

  回购价钱不低于本次果真刊行A股的刊行价钱与银行同期活期存款利息之和;时代公

  司若有派息、送股、资源公积金转增股本、配股等除权除息事项,回购底价响应举行

  调整。

  2、陕西煤业招股说明书若有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者

  在证券生意营业中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

  3、本公司若未能推行上述允许,则本公司将按有关执法、规则的划定及羁系部

  门的要求肩负响应的责任;同时,若因本公司未推行上述允许致使投资者在证券生意营业

  中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,本公司将自愿按

  响应的赔偿金额冻结自有资金,以为本公司需凭证执律例则和羁系要求赔偿的投资者

  损失提供保障。

  陕煤股份全体董事、监事及高级治理职员均未持有公司股份。陕煤股份招股说明

  陕西煤业股 书若有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券生意营业中遭受损失的,

  与首次 份有限公司 本公司董事、监事及高级治理职员将依法赔偿投资者损失。若本公司董事、监事及高

  果真发 其他 董事、监事 级治理职员未能推行陕煤股份首次果真刊行A股前小我私人作出的允许,则本公司董事、 恒久 是 是

  行相关 及高级治理 监事及高级治理职员将依法肩负行政或刑事责任;并在证券羁系部门或有关机构认定

  的允许 职员 前述允许未获得现实推行起 30 日内,或司法机关认定因本款前述允许未获得现实履

  行而致使投资者在证券生意营业中遭受损失起 30 日内,本公司董事、监事及高级治理人

  员自愿将各自在公司上市昔时整年从公司所领取的所有薪金对投资者先行举行赔偿。

  与债券 股份有限公 陕西煤业股份有限公司全体董事、监事及高级治理职员均已认真核查和审阅本公刊行相 其他 司董事、监 司面向及格投资者果真刊行2017年公司债券的所有申请文件,允许上市申请文件不 恒久 是 是关的承 事及高级管 存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性肩负响应的法诺 理职员 律责任。 注 1:凭证国务院国资委《关于中国长江三峡整体公司所持陕西煤业股份有限公司所有股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2015]1179 号),中 国长江三峡整体公司将其所持有本公司的所有国有股权(持股总数889,130,304股,占总股本8.89%)无偿划转给其全资子公司三峡资源控股有限责任 公司。为维护陕西煤业股价稳固、掩护中小投资者利益,三峡资源控股有限责任公司将承接和继续推行中国长江三峡整体公司此前作出的允许。相关股 份过户事情已于2016年 1 月完成。

  四、 聘用、解聘会计师事务所情形

  聘用、解聘会计师事务所的情形说明

  □适用 √ 不适用审计时代改聘会计师事务所的情形说明

  □适用 √ 不适用公司对会计师事务所 “非尺度审计陈诉” 的说明

  □适用 √ 不适用公司对上年年度陈诉中的财政陈诉被注册会计师出具“非尺度审计陈诉”的说明

  □适用 √ 不适用五、 休业重整相关事项□适用 √ 不适用六、 重大诉讼、仲裁事项

  □本陈诉期公司有重大诉讼、仲裁事项 √ 本陈诉期公司无重大诉讼、仲裁事项

  七、 上市公司及其董事、监事、高级治理职员、控股股东、现实控制人、收购人处罚及整改情形

  □适用 √ 不适用八、 陈诉期内公司及其控股股东、现实控制人诚信状态的说明

  □适用 √ 不适用九、 公司股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施的情形及其影响

  (一) 相关股权激励事项已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的

  □适用 √ 不适用(二) 暂时通告未披露或有后续希望的激励情形

  股权激励情形□适用 √ 不适用其他说明

  □适用 √ 不适用员工持股妄想情形□适用 √ 不适用其他激励措施□适用 √ 不适用十、 重大关联生意营业

  (一) 与一样平常谋划相关的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  陈诉期内,本公司不存在已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项。

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  √适用 □不适用

  陕西煤业与陕煤整体就一样平常关联生意营业响应签署了《产物及服务互供协议》、《煤炭委托署理销售协议》、《煤炭销售协议》、《金融服务框架协议》和《商标使用允许协议》,该等一样平常关联生意营业协议的主要条款及现实发生情形如下:

  ( 1)煤炭销售协议

  公司向陕煤整体等关联单元销售煤炭,以知足陕煤整体的化工、发电、其他工业的生产和生涯等所需,凭证市场价钱订价。 2018 年 1-6 月份累计向陕煤整体控制的企业销售煤炭 369,419.90万元。

  (2)产物和服务互供协议

  2018 年 1-6 月份,公司向陕煤整体及其下属关联单元采购质料和装备、接受工程劳务和综合服务生意营业金额 95,209.23 万元;向陕煤整体或其下属相关关联企业销售质料和装备、提供工程劳务和综合服务生意营业金额40,702.84万元;向陕煤整体及其下属关联单元采购煤炭 183,403.10万元;向陕煤整体或其下属相关关联企业租赁衡宇和土地生意营业金额 395.89 万元;为陕煤整体或其下属相关关联企业提供租赁衡宇和土地生意营业金额 384.87 万元。

  上述生意营业遵照的订价原则如下:凡有政府订价的,执行政府订价;凡没有政府订价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府订价和政府指导价的,执行市场价(含招标价) ;前三者都没有的或无法在现实生意营业中适用以上生意营业原则的,执行协议价。协议价钱主要凭证生意营业的生产成本价加服务费 10-20%制订。

  (3)煤炭委托署理销售协议

  2018 年 1-6 月,公司向陕煤整体及其下属关联单元收取煤炭委托署理销售服务费 2,584 万元。

  (4)金融服务框架协议

  经公司 2013 年第一次暂时股东大会审议批准,本公司与财政公司于 2013 年 12 月签署《金融服务框架协议》: (1)财政公司向本公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他整体成员单元提供同种类金融财政服务的条件,亦不逊于其时其他金融机构可为本公司提供同种类金融服务的条件;(2) 本公司在财政公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款划定的利率下限,且应即是或高于财政公司吸收其他整体成员单元同种类存款所确定的利率及即是或高于一样平常商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的利率(以较高者为准); (3) 财政公司向本公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款划定的利率上限,且应即是或低于财政公司向其他整体成员单元发放同种类贷款所确定的利率及即是或低于一样平常商业银行向本公司提供同种类贷款服务所确定的利率(以较低者为准); (4) 除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费尺度应不高于(或即是)

  海内其他金融机构一律营业用度水平; (5)本公司存放于财政公司的钱币资金逐日最高余额不高于

  本公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%且不高于本公司最近一期经审计净资产的 50%。经公

  司 2014 年度股东大会审议批准,公司与财政公司于 2015 年 11 月 9 日签署了《金融服务协议》,

  并对相关协议内容举行适当修改,有用期至 2018 年 12 月 31 日。

  本陈诉期,本公司在陕西煤业化工整体财政有限公司日存款最高余额为 415, 611.44 万元,贷

  款日最高余额为 3,000 万元。入池的应收票据日最高余额 417,744.31 万元,开出的应付票据日最

  高余额 396,534.79 万元。接受其他金融服务支付的手续费 199.19 万元。

  公司与控股股东及其他关联企业之间的关联生意营业,是公司生产、谋划运动的主要组成部门,

  这些关联生意营业是在果真、公正、公正的原则下,以协议、条约形式举行的,公司的正当权益和股

  东利益获得了充实保证。上述生意营业对本公司自力性没有影响,公司主营营业不会因此对关联企业

  形成依赖。

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √ 不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √ 不适用2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √ 不适用3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √ 不适用4、 涉及业绩约定的,应当披露陈诉期内的业绩实现情形

  □适用 √ 不适用(三) 配合对外投资的重大关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √ 不适用2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √ 不适用3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √ 不适用(四) 关联债权债务往来详见第十节 十三、 关联方及关联生意营业。

  (五) 其他重大关联生意营业□适用 √ 不适用(六) 其他

  □适用 √ 不适用十一、 重大条约及其推行情形

  1 托管、承包、租赁事项

  □适用 √ 不适用2 担保情形 √适用 □不适用

  单元: 亿元 币种 : 人民币

  公司对外担保情形(不包罗对子公司的担保)

  担保 担保

  方与 发生 担保 担保是 是否存 是否为 关

  担保 上市 被担 担保 日期 起始 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 在反担 关联方 联

  方 公司 保方 金额 (协议 日 到期日 类型 推行完 否逾期 期金额 保 担保 关

  的关 签署 毕 系

  系 日)

  陈诉期内担保发生额合计(不包罗对子公司

  的担保)

  陈诉期末担保余额合计(A)(不包罗对子

  公司的担保)

  公司对子公司的担保情形

  陈诉期内对子公司担保发生额合计

  陈诉期末对子公司担保余额合计(B) 18.50

  公司担保总额情形(包罗对子公司的担保)

  担保总额(A+B) 18.50

  担保总额占公司净资产的比例 (%) 3. 96

  其中:

  为股东、现实控制人及其关联方提供担保的

  金额(C)

  直接或间接为资产欠债率凌驾70%的被担保

  工具提供的债务担保金额(D)

  担保总额凌驾净资产50%部门的金额(E)

  上述三项担保金额合计(C+D+E)

  未到期担保可能肩负连带清偿责任说明

  担保情形说明 见下文

  于本陈诉期末,本公司无对外担保情形,公司及其子公司对子公司的担保余额合计 18.50 亿

  元,所有为本公司对全资子公司管道公司的担保。详细包罗:

  ( 1)公司于 2015 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十五次聚会会议审议通过了《关于向全资子

  公司陕西神渭管道运输有限责任公司提供银行贷款保证担保的议案》,赞成公司为管道公司向中国

  银行西安咸宁路支行申请的 20 亿元银行乞贷提供连带责任保证。乞贷限期不凌驾 9 年,保证限期不凌驾 9 年; 2017 年 7 月还款 1 亿元, 2017 年 11 月还款 1 亿元, 2018 年 4 月还款 1.5 亿元, 2018年上半年尾担保余额 16.50 亿元。

  (2)公司于 2016 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次聚会会议审议通过了《关于向全资子公司陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司提供银行贷款保证担保的议案》, 赞成公司为管道公司向上海浦东生长银行股份有限公司西循分行申请的 9 亿元人民币银行贷款提供连带责任保证,保证限期不凌驾 9 年。 该笔乞贷于 2016 年 11 月现实到账 2 亿元。

  管道公司作为本公司的全资子公司,其自己具备送还相关乞贷的能力,为其提供担保有利于推进其项目建设,相关风险可控,能够保障公司的利益。

  3 其他重大条约

  □适用 √ 不适用

  十二、 上市公司扶贫事情情形

  √适用 □不适用

  1. 精准扶贫妄想

  √适用 □不适用

  凭证陕西省脱贫攻坚指挥部“两联一包”事情部署,陕西煤业及六家所属单元定点帮联安康市汉阴县、榆林市清涧县、铜川市印台区的 7 个贫困村。陕西煤业在帮联事情中,通过引项目、投资金、扶工业、救急难、帮贫弱等,一直改善贫困村基础设施,壮大工业生长,使帮联村的贫困群众收入一连提高,贫困面目获得显着改变。

  2. 陈诉期内精准扶贫提要

  √适用 □不适用

  凭证 2018 年扶贫信息统计效果,七个贫困村共有在册贫困生齿 1293 人。 2018 年上半年,陕西煤业累计投入扶贫资金 125 万元,生长工业项目 13 个,整年妄想资助在册贫困生齿 644 人实现脱贫,三个贫困村摘帽。

  今年扶贫事情主要团结陕西省提出的“三变”刷新举行。陕西煤业各扶贫事情队与镇村干部细密配合,推进“三变”刷新。一是整合资金,现金配股。将村整体自有资产、“三变”刷新专项资金、陕西煤业扶贫资金整合,富厚资金泉源,为扩大整体经济提供保证。二是多元投资,保障收益。“三变”资金疏散投资扶贫工业,吸引农贸企业到村投资。三是转动使用,恒久生长。整体资产所发生的收益由村整体提留 30%作为生长基金, 70%收益按股权分配。资金的转动使用阻止了运动式、输血式扶贫,使整体经济获得一连的生长。

  3. 精准扶贫成效

  √适用 □不适用

  单元: 万元 币种: 人民币

  指 标 数目及开展情形

  一、总体情形

  其中: 1. 资金 92

  2. 物资折款 33

  3. 资助建档立卡贫困生齿脱贫数(人)

  二、分项投入

  1. 工业生长脱贫

  □ 农林工业扶贫

  □ 旅游扶贫

  其中: 1.1 工业扶贫项目类型 □ 电商扶贫

  □ 资产收益扶贫

  □ 科技扶贫

  □ 其他

  1.2 工业扶贫项目个数(个)

  1.3 工业扶贫项目投入金额

  1.4 资助建档立卡贫困生齿脱贫数(人)

  2. 转移就业脱贫

  其中: 2.1 职业手艺培训投入金额

  2.2 职业手艺培训人数(人/次)

  2.3 资助建档立卡贫困户实现就业人数(人)

  3. 易地搬迁脱贫

  其中: 3.1 资助搬迁户就业人数(人)

  4. 教育脱贫

  其中: 4.1 资助贫困学生投入金额

  4.2 资助贫困学生人数(人)

  4.3 改善贫困地域教育资源投入金额

  5. 康健扶贫

  其中: 5.1 贫困地域医疗卫生资源投入金额

  6. 生态掩护扶贫

  □ 开展生态掩护与建设

  其中: 6.1 项目名称 □ 建设生态掩护赔偿方式

  □ 设立生态公益岗位

  □ 其他

  6.2 投入金额

  7. 兜底保障

  其中: 7.1 资助“三留守”职员投入金额 33

  7.2 资助“三留守”职员数(人) 1,046

  7.3 资助贫困残疾人投入金额

  7.4 资助贫困残疾人数(人)

  8. 社会扶贫

  其中: 8.1 工具部扶贫协作投入金额

  8.2 定点扶贫事情投入金额 92

  8.3 扶贫公益基金

  9. 其他项目

  其中: 9.1. 项目个数(个)

  9.2. 投入金额

  9.3. 资助建档立卡贫困生齿脱贫数(人)

  9.4. 其他项目说明

  三、所获奖项(内容、级别)

  4. 推行精准扶贫社会责任的阶段性希望情形

  □适用 √ 不适用

  5. 后续精准扶贫妄想

  √适用 □不适用

  2018 年下半年,陕西煤业将继续发扬煤矿人艰辛奋斗的精神,以 “扶真贫、真扶贫” 为准则,推进各项扶贫事情顺遂开展,确保完成今年脱贫攻坚使命。下半年将在以下三个方面着力:一是确保扶贫资金实时拨付,有用使用。二是开展主题党日运动,宣传勉励全员加入扶贫事情。三是推动扶贫工业建设,使项目早日投产运营、发生收益。

  十三、 可转换公司债券情形

  □适用 √ 不适用

  十四、 情形信息情形

  (一) 属于情形掩护部门宣布的重点排污单元的公司及其主要子公司的环保情形说明

  √适用 □不适用

  1. 排污信息

  √适用 □不适用

  陈诉期内,公司未发生重大情形污染事故,未因重大情形掩护违法行为受到环保羁系部门处罚。

  公司严酷凭证《锅炉大气污染物排放尺度》(GB13271-2014)、《煤炭工业污染物排放尺度》 (GB20426-2006)、《黄河流域(陕西段)污水综合排放尺度》(DB61/224-2011)等尺度以及国家《国家 “十三五” 节能减排综合事情方案》相关划定,起劲开展锅炉废气、工业废水合规排放相关事情。 2018 年公司所属矿区供暖锅炉污染防治治理设施、废水污染防治治理设施完整,运行稳固,主要污染物烟尘、二氧化硫、氨氮等均实现达标排放。

  公司一直完善环保治理体制,规范节能环保治理流程和事情法式,从源头提防情形污染和生态破损,起劲构建资源节约与情形友好型工业。张家峁矿推广使用综采事人情无功赔偿装置,该项目荣获第八届陕西煤炭工业科技效果三等奖;彬长矿业率先使用水源热泵,通过将地下水热量的有用提取,替换燃煤锅炉供热,彬长矿区建玉成国首个瓦斯零排放树模项目;注重资源的循环使用,建成了黄陵循环经济树模区;着力构建绿色矿山,先后有黄陵一号煤矿、黄陵二号煤矿、柠条塔等 9 家煤矿被国家命名为绿色矿山单元。公司始终坚持 “清静、集约、绿色” 的生长理念,严酷要求, 强化治理,起劲实现煤炭开发与生态情形协调生长。

  公司列入情形掩护部门宣布的 2018 年重点排污单元情形信息如下:

  ( 1)陕西黄陵二号煤矿有限公司(延安市市控重点排污单元)

  污染物种别:生产废水

  主要污染物:化学需氧量(COD);氨氮

  排放方式:经污水处置赏罚站处置赏罚后重复使用, 不外排

  排放尺度:《黄河流域(陕西段)污水综合排放尺度》(DB61/224-2011) 一级尺度和《煤炭

  工业污染物排放尺度》(GB20426-2006)

  污染物年允许排放量:化学需氧量(COD): 24.1 吨;氨氮: 0.65 吨

  现实排放总量: 2018 年上半年现实排放化学需氧量(COD): 0 吨;氨氮: 0 吨

  (2)陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿(延安市市控重点排污单元)

  污染物种别:生产废水 主要污染物:化学需氧量(COD);氨氮

  排放方式:经矿井污水处置赏罚站处置赏罚后达标部门排放

  排放尺度:《黄河流域(陕西段)污水综合排放尺度》(DB61/224-2011) 一级尺度和《煤炭

  工业污染物排放尺度》(GB20426-2006)

  污染物年允许排放量:化学需氧量(COD): 30.64 吨;氨氮 1.39 吨

  现实排放总量: 2018 年上半年现实排放化学需氧量(COD): 14.7 吨;氨氮: 0.3 吨

  (3)陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿(铜川市市控水情形重点排污单元)

  污染物类型:生产废水 主要污染物:化学需氧量(COD)

  排放方式:经矿井水处置赏罚站处置赏罚达标后部门排放

  排放尺度:《黄河流域(陕西段)污水综合排放尺度》(DB61/224-2011) 一级尺度和《煤炭

  工业污染物排放尺度》(GB20426-2006)

  污染物年允许排放量:化学需氧量(COD) 53 吨

  年现实排放量: 2018 年上半年现实排放化学需氧量(COD) 5.54 吨

  (4)陕西陕煤铜川矿业有限公司陈家山煤矿(铜川市市控水情形重点排污单元)

  污染物类型:生产废水 主要污染物:化学需氧量(COD)

  排放方式:经矿井水处置赏罚站处置赏罚后,达标排放

  排放尺度:《黄河流域(陕西段)污水综合排放尺度》(DB61/224-2011) 一级尺度和《煤炭

  工业污染物排放尺度》(GB20426-2006)

  污染物年允许排放量:化学需氧量(COD) 50 吨

  年现实排放量: 2018 年上半年现实排放化学需氧量(COD) 1.22 吨

  (5)陕西陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿(铜川市市控水情形重点排污单元)

  污染物类型:生产废水 主要污染物:化学需氧量(COD)

  排放方式:经矿井水处置赏罚站处置赏罚后,达标排放

  排放尺度:《黄河流域(陕西段)污水综合排放尺度》(DB61/224-2011) 一级尺度和《煤炭

  工业污染物排放尺度》(GB20426-2006)

  污染物年允许排放量:化学需氧量(COD) 34 吨

  年现实排放量: 2018 年上半年现实排放化学需氧量(COD) 2.35 吨

  (6)陕西集华柴家沟矿业有限公司(铜川市市控水情形重点排污单元)

  污染物类型:生产废水

  主要污染物:化学需氧量(COD)

  排放方式:经矿井水处置赏罚站处置赏罚后,达标排放

  排放尺度:《黄河流域(陕西段)污水综合排放尺度》(DB61/224-2011) 一级尺度和《煤炭

  工业污染物排放尺度》(GB20426-2006)

  污染物年允许排放量:化学需氧量(COD) 7 吨

  年现实排放量: 2018 年上半年现实排放化学需氧量(COD) 3 吨

  (7)陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿(咸阳市市控涉企重点排污单元)

  污染物种别:锅炉废气

  主要污染物:二氧化硫; 氮氧化物

  排放方式:经双碱法脱硫、 SCNR+SCR 团结脱硝处置赏罚后达标排放 排放尺度:《关中地域重点行业大气污染排放限值》 DB61/941-2014 尺度要求

  污染物年允许排放量:二氧化硫 46.19 吨;氮氧化物 15.15 吨 年现实排放量: 2018 年上半年现实排放二氧化硫 23.3 吨;氮氧化物 8.2 吨

  (8)陕西建新煤化有限责任公司(延安市市控重点排污单元) 污染物类型: 生产废水、生涯污水

  主要污染物:化学需氧量、氨氮

  排放方式:经污水厂处置赏罚后达标排放

  排放尺度: 生涯污水排放执行《污水综合排放尺度》(GB8978-1996)和《黄河流域(陕西段)

  污水综合排放尺度》(DB61/224-2011)的一级尺度,矿井水排放执行《煤炭工业污染物排放尺度》

  (GB20426-2006)新改扩尺度

  污染物年允许排放量:化学需氧量: 57.09 吨;氨氮: 3.05 吨 年现实排放量: 2018 年上半年现实排放化学需氧量: 16.27 吨;氨氮: 1.31 吨

  2. 防治污染设施的建设和运行情形

  √适用 □不适用

  ( 1)陕西黄陵二号煤矿有限公司

  按要求建设有两座矿井水处置赏罚站,一座生涯污水处置赏罚站,运行正常。 (2)陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿

  按要求建设有两座污水处置赏罚站,运行正常。 (3)陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿按要求建设有一座矿井水处置赏罚站,一座生涯污水处置赏罚站,装备运行正常。

  (4)陕西陕煤铜川矿业有限公司陈家山煤矿按要求建设有两座矿井水处置赏罚站,一座生涯污水处置赏罚站,装备运行正常。

  (5)陕西陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿按要求建设有一座矿井水处置赏罚站,一座生涯污水处置赏罚站,装备运行正常。

  (6)陕西集华柴家沟矿业有限公司

  按要求建设有一座矿井水处置赏罚站,一座生涯污水处置赏罚站,装备运行正常。

  (7)陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿按要求建设有一座锅炉房,两台 20 蒸吨锅炉,运行正常。

  (8)陕西建新煤化有限责任公司

  按要求建设矿井废水处置赏罚站一座,处置赏罚能力 7200m3/天;生涯污水处置赏罚站两座,划分处置赏罚能力 480m3/

  天,均运行正常。

  3. 建设项目情形影响评价及其他情形掩护行政允许情形

  √适用 □不适用

  ( 1)陕西黄陵二号煤矿有限公司

  2017 年 10 月,取得《排污允许证》(延市环证字【2011】 15 号),有用期至 2020 年 10 月

  10。年污染物排放允许量: COD 24.1 吨、氨氮 0.65 吨、 SO243.87 吨、氮氧化物 16.93 吨、颗粒

  物 18.74 吨。

  (2)陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿 原《排污允许证》已到期,新《排污允许证》正在治理中,预计取得时间为 2019 年 1 季度。

  (3)陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿 2015 年 12 月,取得《排污允许证》(铜环许字【2015】 014 号),有用期至 2018 年 12 月

  31 日。年污染物排放允许量: COD53 吨、氨氮 4 吨、二氧化硫 36 吨、氮氧化物 14 吨。

  (4)陕西陕煤铜川矿业有限公司陈家山煤矿 2015 年 12 月,取得《排污允许证》(铜环许字【2015】 007 号),有用期至 2018 年 12 月

  27 日,年污染物排放允许量: COD50 吨、氨氮 12 吨、二氧化硫 50 吨、氮氧化物 15 吨。

  (5)陕西陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿 2015 年 12 月,取得《排污允许证》(铜环许字【2015】 008 号),有用期至 2018 年 12 月

  27 日止。年污染物排放允许量:化学需氧量 34 吨、二氧化硫 67 吨、氮氧化物 22 吨、氨氮 7 吨。

  (6)陕西集华柴家沟矿业有限公司

  2016 年 3 月 11 日,取得《排污允许证》(君环许字【2016】 001 号),有限期至 2019 年 3月 10 日,年污染物最高允许排放量:化学需氧量 12.67 吨、氨氮 2.71 吨、二氧化硫 30.76 吨、氮氧化物 6.34 吨。

  (7)陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿

  2017 年 2 月,取得《排污允许证》(编号 PXDQ04280600002-1702),有用期至 2020 年 2 月20 日。年污染物排放允许量: COD61.81 吨、氨氮 5.26 吨、二氧化硫 46.19 吨、氮氧化物 15.15吨。

  (8)陕西建新煤化有限责任公司

  2018 年 7 月,取得《排污允许证》(黄环临证字 【2018】 04 号),有用期至 2018 年 9 月10 日。年污染物排放允许量: COD38 吨、氨氮 0.37 吨、二氧化硫 12 吨、氮氧化物 6.75 吨、烟尘5.5 吨。

  4. 突发情形事务应急预案

  √适用 □不适用

  ( 1)陕西黄陵二号煤矿有限公司

  《陕煤黄陵矿业有限公司二号煤矿突发情形问题应急预案》于 2016 年 2 月 13 日在延安市突发情形事务应急办公室完成存案,存案编号:ya610632-2016-12。

  (2)陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿

  《陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿突发情形问题应急预案》于 2015 年 11 月 13 日在延安市突发情形事务应急办公室完成存案,存案编号:ya610632-2015-44。

  (3)陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿

  2017 年 10 月 20 日,委托铜川市环保局对《陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿突发情形事务应急预案》和《陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿重污染天气应急预案》举行评审存案,存案编号:TC6102002017056。

  (4)陕西陕煤铜川矿业有限公司陈家山煤矿

  《陕西陕煤铜川矿业有限公司陈家山煤矿突发情形问题应急预案》于 2018 年 7 月 19 日在铜川市环保局完成存案,存案编号:610200-2018-012-L。

  (5)陕西陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿

  2017 年 10 月体例了《陕西省下石节煤矿重污染天气应急响应预案》,通过铜川市情形掩护局专家评审并存案,存案编号:610200-2018-013-L。 2018 年 3 月,重新修订了《陕西省下石节煤矿突发情形事故应急预案》并报铜川市情形掩护局存案。

  (6)陕西集华柴家沟矿业有限公司

  《柴家沟矿业有限公司突发情形事务应急预案》于 2017 年 8 月在铜川市环保局完成存案,存案编号:TC6102002017003。

  (7)陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿

  《陕西彬长胡家河矿业有限公司胡家河矿井及选煤厂建设工程项目突发情形事务应急预案》在咸阳市突发情形事务应急办公室完成存案,存案编号:61042801703。

  (8)陕西建新煤化有限责任公司

  《陕西建新煤化有限责任公司突发情形问题应急预案》于 2017 年 10 月 16 日在延安市突发情形事务应急办公室完成存案,存案编号:ya610632-2017-84。

  5. 情形自行监测方案

  √适用 □不适用

  ( 1)陕西黄陵二号煤矿有限公司

  大气污染源(监测项目:无组织粉尘、锅炉烟气;监测频率:每年 2 次);水污染源(监测项目:流量、 PH、氨氮、 SS、 COD;监测频率:每月 2 次);噪声(监测项目:厂界噪声和敏感点;监测频率:每年 2 次);地下水(监测项目:地下潜水水位、潜水水质;监测频率:每年 2 次);地表沉陷(监测项目:地表下沉、地表倾斜、水平移动;监测频率:常年视察);事故监测(事故发生的类型、缘故原由、污染水平及接纳措施;监测频率:不定期)。

  (2)陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿

  大气污染源(监测项目:无组织粉尘、锅炉烟气;监测频率:每年 2 次);水污染源(监测项目:流量、 PH、氨氮、 SS、 COD;监测频率:每月 2 次);噪声(监测项目:厂界噪声和敏感点;监测频率:每年 2 次);地下水(监测项目:地下潜水水位、潜水水质;监测频率:每年 2 次);地表沉陷(监测项目:地表下沉、地表倾斜、水平移动;监测频率:常年视察);事故监测(事故发生的类型、缘故原由、污染水平及接纳措施;监测频率:不定期)。

  (3)陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿

  大气污染源(监测项目:无组织粉尘、锅炉烟气;监测频率:每年 2 次);水污染源(监测项目:流量、 PH、氨氮、 SS、 COD;监测频率:每月 2 次);噪声(监测项目:厂界噪声和敏感点;监测频率:每年 2 次);地下水(监测项目:地下潜水水位、潜水水质;监测频率:每年 2 次);地表沉陷(监测项目:地表下沉、地表倾斜、水平移动;监测频率:常年视察);事故监测(事故发生的类型、缘故原由、污染水平及接纳措施;监测频率:不定期)。

  (4)陕西陕煤铜川矿业有限公司陈家山煤矿

  大气污染源(监测项目:无组织粉尘、锅炉烟气;监测频率:每年 2 次);水污染源(监测项目:流量、 PH、氨氮、 SS、 COD;监测频率:每月 2 次);噪声(监测项目:厂界噪声和敏感点;监测频率:每年 2 次);地下水(监测项 目:地下潜水水位、潜水水质;监测频率:每年 2 次);地表沉陷(监测项目:地表下沉、地表倾斜、水平移动;监测频率:常年视察);事故监测(事故发生的类型、缘故原由、污染水平及接纳措施;监测频率:不定期)。

  (5)陕西陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿

  大气污染源(监测项目:无组织粉尘、锅炉烟气;监测频率:每年 2 次);水污染源(监测项目:流量、 PH、氨氮、 SS、 COD;监测频率:每月 2 次);噪声(监测项目:厂界噪声和敏感点;监测频率:每年 2 次);地下水(监测项目:地下潜水水位、潜水水质;监测频率:每年 2 次);地表沉陷(监测项目:地表下沉、地表倾斜、水平移动;监测频率:常年视察);事故监测(事故发生的类型、缘故原由、污染水平及接纳措施;监测频率:不定期)。

  (6)陕西集华柴家沟矿业有限公司

  情形自行监测方案:大气污染源(监测项目:无组织粉尘、锅炉烟气;监测频率:每年 2 次);水污染源(监测项目:流量、 PH、氨氮、 SS、 COD;监测频率:每月 2 次);噪声(监测项目:厂界噪声和敏感点;监测频率:每年 2 次);地下水(监测项目:地下潜水水位、潜水水质;监测频率:每年 2 次);地表沉陷(监测项目:地表下沉、地表倾斜、水平移动;监测频率:常年视察);事故监测(事故发生的类型、缘故原由、污染水平及接纳措施;监测频率:不定期)。

  (7)陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿

  大气污染源(监测项目:无组织粉尘、锅炉烟气;监测频率:每年 2 次);水污染源(监测项目:流量、 PH、氨氮、 SS、 COD;监测频率:每月 2 次);噪声(监测项目:厂界噪声和敏感点;监测频率:每年 2 次);地下水(监测项目:地下潜水水位、潜水水质;监测频率:每年 2 次);地表沉陷(监测项目:地表下沉、地表倾斜、水平移动;监测频率:常年视察);事故监测(事故发生的类型、缘故原由、污染水平及接纳措施;监测频率:不定期)。

  (8)陕西建新煤化有限责任公司

  大气污染源(监测项目:无组织粉尘、锅炉烟气;监测频率:每年 2 次);水污染源(监测项目:流量、 PH、氨氮、 SS、 COD;监测频率:每月 2 次);噪声(监测项目:厂界噪声和敏感点;监测频率:每年 2 次);地下水(监测项目:地下潜水水位、潜水水质;监测频率:每年 2 次);地表沉陷(监测项目:地表下沉、地表倾斜、水平移动;监测频率:常年视察);事故监测(事故发生的类型、缘故原由、污染水平及接纳措施;监测频率:不定期)。

  6. 其他应当果真的情形信息

  □适用 √ 不适用

  (二) 重点排污单元之外的公司的环保情形说明

  □适用 √ 不适用

  (三) 重点排污单元之外的公司未披露情形信息的缘故原由说明

  □适用 √ 不适用

  (四) 陈诉期内披露情形信息内容的后续希望或转变情形的说明

  □适用 √ 不适用

  十五、 其他重大事项的说明

  (一) 与上一会计时代相比,会计政策、会计预计和核算要领发生转变的情形、缘故原由及其影响

  □适用 √ 不适用(二) 陈诉期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情形、更正金额、缘故原由及其影响

  □适用 √ 不适用(三) 其他

  □适用 √ 不适用

  第六节 通俗股股份变换及股东情形

  一、 股本变换情形 (一) 股份变换情形表 1、 股份变换情形表 陈诉期内,公司股份总数及股本结构未发生转变。

  2、 股份变换情形说明 □适用 √ 不适用 3、 陈诉期后到半年报披露日时代发生股份变换对每股收益、每股净资产等财政指标的影响(如

  有)

  □适用 √ 不适用 4、 公司以为须要或证券羁系机构要求披露的其他内容

  □适用 √ 不适用 (二) 限售股份变换情形

  □适用 √ 不适用 二、 股东情形 (一) 股东总数:

  阻止陈诉期末通俗股股东总数 (户) 66,228

  阻止陈诉期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

  (二) 阻止陈诉期末前十名股东、前十名士通股东(或无限售条件股东)持股情形表

  单元:股

  前十名股东持股情形

  持有有 质押或冻结

  股东名称 陈诉期内增减 期末持股数目 比例 限售条 情形 股东性子

  (全称) (%) 件股份 股份 数

  数目 状态 量

  陕西煤业化工集 0 6,313,825,200 63.14 0 无 国有法人

  团有限责任公司

  三峡资源控股有 -121,037,866 405,869,052 4.06 0 未知 国有法人

  限责任公司

  陕西有色金属控

  股整体有限责任 0 256,739,091 2.57 0 未知 国有法人

  公司

  华能国际电力开 -47,400,000 215,391,403 2.15 0 未知 国有法人

  发公司

  中国证券金融股 181,261,368 199,698,405 2.00 0 未知 国有法人

  份有限公司

  陕西黄河矿业 境内非国有

  (整体)有限责 0 135,000,000 1.35 0 未知 法人

  任公司

  香港中央结算有 85,818,607 92,288,183 0.92 0 未知 境外法人

  限公司

  张尧 68,000,000 68,000,000 0.68 0 未知 境内自然人

  中央汇金资产管 0 53,479,700 0.53 0 未知 国有法人

  理有限责任公司

  泰康人寿保险有

  限责任公司-投 41,707,441 41,707,441 0.42 0 未知 其他

  连-多战略优选

  前十名无限售条件股东持股情形

  股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数目

  数目 种类 数目

  陕西煤业化工整体有限责任公司 6,313,825,200 人民币 6,313,825,200

  通俗股

  三峡资源控股有限责任公司 405,869,052 人民币 405,869,052

  通俗股

  陕西有色金属控股整体有限责任公司 256,739,091 人民币 256,739,091

  通俗股

  华能国际电力开发公司 215,391,403 人民币 215,391,403

  通俗股

  中国证券金融股份有限公司 199,698,405 人民币 199,698,405

  通俗股

  陕西黄河矿业(整体)有限责任公司 135,000,000 人民币 135,000,000

  通俗股

  香港中央结算有限公司 92,288,183 人民币 92,288,183

  通俗股

  张尧 68,000,000 人民币 68,000,000

  通俗股

  中央汇金资产治理有限责任公司 53,479,700 人民币 53,479,700

  通俗股

  泰康人寿保险有限责任公司-投连-多 41,707,441 人民币 41,707,441

  战略优选 通俗股

  上述股东关联关系或一致行动的说明 除陕西煤业化工整体有限责任公司与上述其他股东之间

  不存在关联关系或一致行动外,本公司未知上述其他股

  东之间是否存在关联关系或一致行动。

  表决权恢复的优先股股东及持股数目的 本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。

  说明

  前十名有限售条件股东持股数目及限售条件

  □适用 √ 不适用 (三) 战略投资者或一样平常法人因配售新股成为前 10 名股东

  □适用 √ 不适用 三、 控股股东或现实控制人变换情形

  □适用 √ 不适用

  第七节 优先股相关情形

  □适用 √ 不适用

  第八节 董事、监事、高级治理职员情形

  一、 持股变换情形(一) 现任及陈诉期内离任董事、监事和高级治理职员持股变换情形

  □适用 √ 不适用(二) 董事、监事、高级治理职员陈诉期内被授予的股权激励情形

  □适用 √ 不适用二、 公司董事、监事、高级治理职员变换情形

  □适用 □不适用

  姓名 担任的职务 变换情形

  赵文革 副总司理 离任

  范龙强 副总司理 离任

  李孝波 副总司理 聘用

  张森 副总司理 聘用

  屈永利 副总司理 聘用

  公司董事、监事、高级治理职员变换的情形说明

  √适用 □不适用 公司副总司理赵文革、范龙强于 2018 年 5 月 23 日,因事情变换缘故原由向公司董事会递交辞呈,

  公司于 2018 年 5 月 31 日召开第二届董事会第三十四次聚会会议,赞成赵文革、范龙强不再担任公司

  副总司理,同时聘用李孝波、张森、屈永利为公司副总司理。

  三、 其他说明□适用 √ 不适用

  第九节 公司债券相关情形

  √适用 □不适用 一、 公司债券基本情形

  单元:万元 币种 :人民币

  债券名称 简称 代码 刊行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方 生意营业场

  (%) 式 所

  本期公司债

  陕西煤业股 券接纳单利

  份有限公司 按年计息,不

  面向及格投 2017 年 2020 年 计复利。每年 上海证

  资者果真发 17 陕煤 143234 8 月 8 月 10 100,000.00 4.75 付息一次,到 券生意营业

  行 2017 年公 01 9-10 日 日 期一次还本, 所

  司债券(第一 最后一期利

  期) 息随本金的

  兑付一起支

  付。

  本期公司债

  陕西煤业股 券接纳单利

  份有限公司 按年计息,不

  面向及格投 2018 年 2021 年 计复利。每年 上海证

  资者果真发 18 陕煤 143598 4 月 4 月 27 200,000.00 4. 86 付息一次,到 券生意营业

  行 2018 年公 01 26-27 日 期一次还本, 所

  司债券(第一 日 最后一期利

  期) 息随本金的

  兑付一起支

  付。

  公司债券付息兑付情形 □适用 √ 不适用 公司债券其他情形的说明

  □适用 √ 不适用 二、 公司债券受托治理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

  名称 华泰团结证券有限责任公司

  债券受托治理人 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

  联系人 张馨予

  联系电话 010-57615900

  资信评级机构 名称 团结信用评级有限公司

  办公地址 北京市向阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

  其他说明:

  □适用 √ 不适用 三、 公司债券召募资金使用情形

  √适用 □不适用 阻止 2018 年 6 月 30 日,“17 陕煤 01”、“18 陕煤 01”召募资金扣除刊行用度后所有用于送还金融机构贷款,与召募说明书允许的召募资金用途、使用妄想及其他约定一致。

  四、 公司债券评级情形

  √适用 □不适用

  2018 年 4 月 16 日,团结信用评级有限公司出具了《陕西煤业股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第一期)信用评级陈诉》(团结[2018]387 号),给予公司“AAA”的主体恒久信用品级,评级展望为“稳固”,同时给予“18 陕煤 01”债项“AAA”的信用品级。 凭证羁系部门和团结信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求,团结信用评级有限公司将在债券存续期内,在每年陕西煤业股份有限公司年报通告后的两个月内举行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内凭证有关情形举行不定期跟踪评级。

  2018 年 5 月 18 日,团结信用评级有限公司出具了《陕西煤业股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级陈诉》(团结[2018]541 号),维持公司主体恒久信用品级为“AAA”,评级展望维持“稳固”;同时维持“17 陕煤 01”、“18 陕煤 01”信用品级为“AAA”。

  陈诉期内,公司主体评级不存在评级差异。

  五、 陈诉期内公司债券增信机制、偿债妄想及其他相关情形

  √适用 □不适用

  陈诉期内,公司债券增信机制、偿债妄想及其他偿债保障措施未发生变换。

  1. 提供担保的情形

  “17 陕煤 01”、“18 陕煤 01”均未设置担保。

  2. 偿债妄想

  “17 陕煤 01”的起息日为 2017 年 8 月 10 日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2018 年至 2020 年间每年的 8 月 10 日为“17 陕煤 01”上一计息年度的付息日(遇法定节沐日或休息日顺延)。“17 陕煤 01”的到期日为 2020 年 8 月 10 日,到期支付本金及最后一期利息。

  “18 陕煤 01”的起息日为 2018 年 4 月 27 日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2019 年至 2021 年间每年的 4 月 27 日为“18 陕煤 01”上一计息年度的付息日(遇法定节沐日或休息日顺延)。“18 陕煤 01”的兑付日为 2021 年 4 月 27 日,到期支付本金及最后一期利息。

  “17 陕煤 01”、“18 陕煤 01”本金及利息的支付将通过债券挂号托管机构和有关机构治理。支付的详细事项将凭证有关划定,由公司在中国证监会指定媒体上宣布的通告中加以说明。3. 偿债保障妄想

  陈诉期内,公司偿债保障妄想和措施与召募说明书一致。详细包罗:( 1)制订《债券持有人聚会会议规则》;(2)约请债券受托治理人;(3)设立专门的偿付事情小组;(4)设立偿债保障金 专户;(5)严酷的信息披露。公司恒久保持稳健的财政政策,注重对流动性的治理,资产流动性

  优异,若泛起公司不能定期足额偿付本期债券本息的情形时,公司拥有的变现能力较强的高流动

  性资产可迅速变现,为公司债券本息实时偿付提供一定的保障。

  六、 公司债券持有人聚会会议召开情形

  □适用 √ 不适用 七、 公司债券受托治理人履职情形

  √适用 □不适用 陈诉期内,债券受托治理人凭证《公司债券刊行与生意营业治理措施》的划定及《债券受托治理

  协议》的约定推行受托治理人的职责,且债券受托治理人在推行职责时不存在利益冲突情形。

  八、 阻止陈诉期末和上年尾(或本陈诉期和上年同期)下列会计数据和财政指标

  √适用 □不适用

  单元:元 币种 :人民币

  本陈诉期末

  主要指标 本陈诉期末 上年度末 比上年度末 变换缘故原由

  增减(%)

  流动比率 1.08 0.93 15.77 公司钱币资金较期初增添,应交税费较

  期初镌汰

  速动比率 1.05 0.90 15.79 公司钱币资金较期初增添,应交税费较

  期初镌汰

  资产欠债率(%) 44.86 44.43 0.96

  贷款送还率(%) 100.00 100.00

  本陈诉期 本陈诉期比

  ( 1-6 月) 上年同期 上年同期增 变换缘故原由

  减(%)

  EBITDA 利息保障倍 26.70 20.28 31.66 公司盈利较上年同期增添

  数

  利息偿付率(%) 100.00 100.00

  九、 关于逾期债项的说明

  □适用 √ 不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情形

  □适用 √ 不适用 十一、 公司陈诉期内的银行授信情形

  √适用 □不适用 阻止 2018 年 6 月 30 日, 公司银行授信总额度 302.05 亿元,已使用 161.58 亿元,剩余未使

  用 140.47 亿元。 2018 年上半年,公司均定期送还银行贷款本金及利息。除以上披露外,陈诉期

  内未发生其他展期、减免和违约情形。

  十二、 公司陈诉期内执行公司债券召募说明书相关约定或允许的情形

  √适用 □不适用 陈诉期内, 本公司严酷遵守召募说明书的相关约定和允许,不存在对投资者利益造成重大影

  响的事项。

  十三、 公司发生重大事项及对公司谋划情形和偿债能力的影响

  □适用 √ 不适用

  第十节 财政陈诉

  一、 审计陈诉□适用 √ 不适用二、 财政报表

  合并资产欠债表

  2018 年 6 月 30 日

  体例单元: 陕西煤业股份有限公司

  单元:元 币种 :人民币

  项目 附注 期末余额 期初余额

  流动资产:

  钱币资金 七、 1 13,072,897,728.64 8,906,791,266.64

  结算备付金

  拆出资金

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据 七、 2 10,959,000,373.34 9,756,373,751.40

  应收账款 七、 3 4,313,626,686.32 4,619,441,278.49

  预付款子 七、 4 2,306,682,097.42 1,257,947,313.21

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  应收利息 七、 5 725,000.00 725,000.00

  应收股利 七、 6 53,665,000.00 53,665,000.00

  其他应收款 七、 7 205,440,965.67 135,782,298.88

  买入返售金融资产 274,406,744.00

  存货 七、 8 1,047,806,847.23 841,074,001.29

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产 七、 9 1,387,699,960.39 1,237,782,151.72

  流动资产合计 33,621,951,403.01 26,809,582,061.63

  非流动资产:

  发放贷款及垫款

  可供出售金融资产 七、 10 304,809,815.70 2,767,078,489.77

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资 七、 11 9,851,041,281.50 5,304,001,211.28

  投资性房地产

  牢靠资产 七、 12 30,646,793,817.45 31,749,386,620.55

  在建工程 七、 13 16,108,734,120.73 14,593,831,246.10

  工程物资 七、 14 118,610,475.25 33,689,834.07

  牢靠资产整理 七、 15 6,729,135.90 7,135,075.37

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 七、 16 22,615,716,305.14 22,826,100,701.25

  开发支出

  商誉 七、 17 8,728,589.38 8,728,589.38

  恒久待摊用度 七、 18 433,267,137.15 458,946,786.48

  递延所得税资产 七、 19 715,309,592.14 731,534,503.59

  其他非流动资产 七、 20 194,495,956.16 117,193,755.26

  非流动资产合计 81,004,236,226.50 78,597,626,813.10

  资产总计 114,626,187,629.51 105,407,208,874.73

  流动欠债:

  短期乞贷 七、 21 3,230,000,000.00 3,300,000,000.00

  向中央银行乞贷

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融欠债

  衍生金融欠债 七、 22 8,385.00 8,385.00

  应付票据 七、 23 4,124,214,432.90 4,598,755,823.24

  应付账款 七、 24 8,749,299,796.22 8,812,702,040.49

  预收款子 七、 25 3,548,195,090.23 2,943,400,964.41

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬 七、 26 1,075,857,852.06 1,249,566,366.76

  应交税费 七、 27 2,296,123,039.15 3,520,987,238.96

  应付利息 七、 28 83,070,170.71 40,898,233.78

  应付股利 七、 29 4,524,607,947.57 177,931,344.04

  其他应付款 七、 30 1,253,934,364.75 990,597,967.09

  应付分保账款

  保险条约准备金

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债 七、 31 2,054,500,000.00 2,938,261,560.00

  其他流动欠债 七、 32 218,155,196.20 189,055,926.57

  流动欠债合计 31,157,966,274.79 28,762,165,850.34

  非流动欠债:

  恒久乞贷 七、 33 10,903,535,593.37 10,722,065,213.37

  应付债券 七、 34 2,990,885,534.82 996,935,488.05

  其中:优先股

  永续债

  恒久应付款 七、 35 5,192,312,364.89 5,187,703,656.11

  恒久应付职工薪酬

  专项应付款 七、 36 39,220,274.30 39,220,274.30

  预计欠债 七、 37 946,268,188.80 926,662,497.22

  递延收益 七、 38 193,081,112.06 200,806,760.49

  递延所得税欠债 七、 19 1,637,903.69 1,637,903.69

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计 20,266,940,971.93 18,075,031,793.23

  欠债合计 51,424,907,246.72 46,837,197,643.57

  所有者权益

  股本 七、 39 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积 七、 40 7,394,403,160.90 7,393,420,739.93

  减:库存股

  其他综合收益 七、 41 13,318,009.03 3,150.00

  专项储蓄 七、 42 1,863,475,508.23 1,124,365,234.34

  盈余公积 七、 43 2,058,690,122.11 2,058,690,122.11

  一样平常风险准备

  未分配利润 七、 44 25,412,057,672.44 23,647,899,796.45

  归属于母公司所有者权益合计 46,741,944,472.71 44,224,379,042.83

  少数股东权益 16,459,335,910.08 14,345,632,188.33

  所有者权益合计 63,201,280,382.79 58,570,011,231.16

  欠债和所有者权益总计 114,626,187,629.51 105,407,208,874.73

  法定代表人: 杨照乾 主管会计事情认真人: 王晓刚 会计机构认真人: 王晓刚

  母公司资产欠债表

  2018 年 6 月 30 日体例单元: 陕西煤业股份有限公司

  单元:元 币种 :人民币

  项目 附注 期末余额 期初余额

  流动资产:

  钱币资金 8,191,016,348.41 4,536,268,603.59

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据 9,549,943,949.91 3,340,140,326.31

  应收账款

  预付款子 400,000.00 681,000.00

  应收利息 725,000.00 1,826,027.36

  应收股利 501,800,000.00 10,000,000.00

  其他应收款 2,029,720.00 142,776.26

  存货 105,084.00

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产 十八、 3 18,841,066,744.00 18,263,711,100.00

  流动资产合计 37,087,086,846.32 26,152,769,833.52

  非流动资产:

  可供出售金融资产 305,789,094.18 2,639,453,000.00

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资 十八、 1 28,413,116,238.93 24,050,155,353.16

  投资性房地产

  牢靠资产 4,893,779.13 5,978,472.95

  在建工程

  工程物资

  牢靠资产整理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 16,563,395.41 18,684,972.91

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  其他非流动资产

  非流动资产合计 28,740,362,507.65 26,714,271,799.02

  资产总计 65,827,449,353.97 52,867,041,632.54

  流动欠债:

  短期乞贷 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  预收款子

  应付职工薪酬 21,987,105.75 27,297,753.81

  应交税费 1,044,217.00 17,591,266.60

  应付利息 75,223,196.77 31,365,757.46

  应付股利 4,180,000,000.00

  其他应付款 18,346,392.36 16,672,563.97

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债 1,695,000,000.00 2,257,000,000.00

  其他流动欠债 十八、 3 23,238,044,098.98 15,340,446,155.42

  流动欠债合计 32,329,645,010.86 20,790,373,497.26

  非流动欠债:

  恒久乞贷 5,540,000,000.00 5,025,000,000.00

  应付债券 2,990,885,534.82 996,935,488.05

  其中:优先股

  永续债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  专项应付款

  预计欠债

  递延收益

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计 8,530,885,534.82 6,021,935,488.05

  欠债合计 40,860,530,545.68 26,812,308,985.31

  所有者权益:

  股本 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积 7,330,572,492.08 7,330,572,492.08

  减:库存股

  其他综合收益 13,318,009.03 3,150.00

  专项储蓄 187,255,784.09 187,255,784.09

  盈余公积 2,058,690,122.11 2,058,690,122.11

  未分配利润 5,377,082,400.98 6,478,211,098.95

  所有者权益合计 24,966,918,808.29 26,054,732,647.23

  欠债和所有者权益总计 65,827,449,353.97 52,867,041,632.54

  法定代表人: 杨照乾 主管会计事情认真人: 王晓刚 会计机构认真人: 王晓刚

  合并利润表

  2018 年 1—6 月

  单元:元 币种 :人民币

  项目 附注 本期发生额 上期发生额

  一、营业总收入 26,242,707,974.58 25,585,951,662.67

  其中:营业收入 七、 45 26,242,707,974.58 25,585,951,662.67

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本 16,577,856,997.08 16,900,318,408.57

  其中:营业成本 七、 45 11,893,695,114.37 11,654,141,575.72

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净额

  保单盈利支出

  分保用度

  税金及附加 七、 46 1,459,294,002.87 1,288,222,373.42

  销售用度 七、 47 1,038,065,760.23 1,922,410,976.29

  治理用度 七、 48 2,080,830,052.94 1,863,025,781.64

  财政用度 七、 49 69,501,704.06 139,753,099.77

  资产减值损失 七、 50 36,470,362.61 32,764,601.73

  加:公允价值变换收益(损失以“-” 七、 51 1,087,840.00

  号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列) 七、 52 666,337,386.59 484,806,145.42

  其中:对联营企业和合营企业的 七、 52 645,832,108.99 484,806,145.42

  投资收益

  资产处置收益(损失以 “- ” 号 七、 53 270,710.72 1,609,212.03

  填列)

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  其他收益 七、 54 7,323,609.19 5,861,487.71

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,339,870,524.00 9,177,910,099.26

  加:营业外收入 七、 55 14,108,085.34 16,458,873.65

  其中:非流动资产处置利得 七、 55 165,586.64

  减:营业外支出 七、 56 49,489,827.83 24,177,267.70

  其中:非流动资产处置损失 七、 56 15,064,072.42 240,980.30

  四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填 10,304,488,781.51 9,170,191,705.21

  列)

  减:所得税用度 七、 57 1,477,137,521.32 1,129,056,577.49

  五、净利润(净亏损以 “- ” 号填列) 8,827,351,260.19 8,041,135,127.72

  (一) 按谋齐整连性分类

  1. 一连谋划净利润(净亏损以 8,827,351,260.19 8,041,135,127.72

  “ - ” 号填列)

  2. 终止谋划净利润(净亏损以

  “ - ” 号填列)

  (二) 按所有权归属分类

  1. 归属于母公司所有者的净利 5,944,157,875.99 5,472,807,132.52

  润

  2. 少数股东损益 2,883,193,384.20 2,568,327,995.20

  六、其他综合收益的税后净额 13,314,859.03

  归属母公司所有者的其他综合收益的 13,314,859.03

  税后净额

  (一)以后不能重分类进损益的其

  他综合收益

  1. 重新计量设定受益妄想净欠债

  或净资产的变换

  2. 权益法下在被投资单元不能重

  分类进损益的其他综合收益中享有的份

  额

  (二)以后将重分类进损益的其他 七、 41 13,314,859.03

  综合收益

  1. 权益法下在被投资单元以后将 七、 41 -4,200.00

  重分类进损益的其他综合收益中享有的

  份额

  2. 可供出售金融资产公允价值变 七、 41 13,319,059.03

  动损益

  3. 持有至到期投资重分类为可供

  出售金融资产损益

  4. 现金流量套期损益的有用部门

  5. 外币财政报表折算差额

  6. 其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税

  后净额

  七、综合收益总额 8,840,666,119.22 8,041,135,127.72

  归属于母公司所有者的综合收益总额 5,957,472,735.02 5,472,807,132.52

  归属于少数股东的综合收益总额 2,883,193,384.20 2,568,327,995.20

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股) 0. 59 0.55

  (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 本期发生统一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元, 上期被合并方实现

  的净利润为: 0 元。

  法定代表人: 杨照乾 主管会计事情认真人: 王晓刚 会计机构认真人: 王晓刚

  母公司利润表

  2018 年 1—6 月

  单元:元 币种 :人民币

  项目 附注 本期发生额 上期发生额

  一、营业收入

  减:营业成本

  税金及附加 128,474.84 180,000.00

  销售用度

  治理用度 47,546,954.42 36,814,606.73

  财政用度 -132,177,388.42 -74,225,598.61

  资产减值损失 -2,234.54

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号

  填列)

  投资收益(损失以“-”号填列) 十八、 2 2,993,380,352.33 364,712,575.18

  其中:对联营企业和合营企业的投资 十八、 2 452,828,764.99 364,712,575.18

  收益

  资产处置收益(损失以“-”号填列)

  其他收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,077,884,546.03 401,943,567.06

  加:营业外收入 1,000,000.00

  其中:非流动资产处置利得

  减:营业外支出 13,244.00

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,078,871,302.03 401,943,567.06

  减:所得税用度

  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,078,871,302.03 401,943,567.06

  1. 一连谋划净利润(净亏损以 “ -” 号 3,078,871,302.03 401,943,567.06

  填列)

  2. 终止谋划净利润(净亏损以 “ -” 号

  填列)

  五、其他综合收益的税后净额 13,314,859.03

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合

  收益

  1. 重新计量设定受益妄想净欠债或净

  资产的变换

  2. 权益法下在被投资单元不能重分类

  进损益的其他综合收益中享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收 13,314,859.03

  益

  1. 权益法下在被投资单元以后将重分 -4,200.00

  类进损益的其他综合收益中享有的份额

  2. 可供出售金融资产公允价值变换损 13,319,059.03

  益

  3. 持有至到期投资重分类为可供出售

  金融资产损益

  4. 现金流量套期损益的有用部门

  5. 外币财政报表折算差额

  6. 其他

  六、综合收益总额 3,092,186,161.06 401,943,567.06

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)

  (二)稀释每股收益(元/股)

  法定代表人: 杨照乾 主管会计事情认真人: 王晓刚 会计机构认真人: 王晓刚

  合并现金流量表

  2018 年 1—6 月

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 附注 本期发生额 上期发生额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 24,626,417,539.31 21,196,268,186.84

  客户存款和同业存放款子净增添额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增添额

  收到原保险条约保费取得的现金

  收到再保险营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  处置以公允价值计量且其变换计入当期损

  益的金融资产净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现金 七、 58 470,462,718.97 1,146,079,984.75

  谋划运动现金流入小计 25,096,880,258.28 22,342,348,171.59

  购置商品、接受劳务支付的现金 6,377,652,921.05 6,192,956,315.06

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增添额

  支付原保险条约赔付款子的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金 1,946,785,908.22 2,043,138,721.20

  支付的各项税费 7,235,272,910.31 5,172,830,760.15

  支付其他与谋划运动有关的现金 七、 58 3,185,521,466.49 3,152,832,059.17

  谋划运动现金流出小计 18,745,233,206.07 16,561,757,855.58

  谋划运动发生的现金流量净额 6,351,647,052.21 5,780,590,316.01

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金 1,300,000.00

  取得投资收益收到的现金 25,518,068.69 110,727,360.87

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产 9,752,000.00 3,596,386.58

  收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净 99,687,746.47

  额

  收到其他与投资运动有关的现金 七、 58 190,548,837.19 25,321,663.32

  投资运动现金流入小计 326,806,652.35 139,645,410.77

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产 1,041,331,460.60 641,338,569.37

  支付的现金

  投资支付的现金 1,800,000,000.00

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支付的现金净

  额

  支付其他与投资运动有关的现金 七、 58 442,727.30 2,650,000.00

  投资运动现金流出小计 2,841,774,187.90 643,988,569.37

  投资运动发生的现金流量净额 -2,514,967,535.55 -504,343,158.60

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金 10,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 10,000.00

  金

  取得乞贷收到的现金 2,230,000,000.00 2,853,650,000.00

  刊行债券收到的现金 1,993,000,000.00

  收到其他与筹资运动有关的现金 七、 58 73,731,120.00

  筹资运动现金流入小计 4,223,000,000.00 2,927,391,120.00

  送还债务支付的现金 3,002,291,180.00 5,960,295,440.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 813,034,059.99 727,539,914.90

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利 420,000,000.00 20,624,090.16

  润

  支付其他与筹资运动有关的现金 七、 58 75,000,000.00

  筹资运动现金流出小计 3,890,325,239.99 6,687,835,354.90

  筹资运动发生的现金流量净额 332,674,760.01 -3,760,444,234.90

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增添额 4,169,354,276.67 1,515,802,922.51

  加:期初现金及现金等价物余额 8,819,893,451.97 9,861,825,666.03

  六、期末现金及现金等价物余额 12,989,247,728.64 11,377,628,588.54

  法定代表人: 杨照乾 主管会计事情认真人: 王晓刚 会计机构认真人: 王晓刚

  母公司现金流量表

  2018 年 1—6 月

  单元:元 币种 :人民币

  项目 附注 本期发生额 上期发生额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现金 24,646,701,369.20 19,698,679,472.23

  谋划运动现金流入小计 24,646,701,369.20 19,698,679,472.23

  购置商品、接受劳务支付的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金 30,069,421.31 29,144,755.30

  支付的各项税费 8,744,942.29 3,671,433.46

  支付其他与谋划运动有关的现金 20,833,933,561.30 17,317,588,972.13

  谋划运动现金流出小计 20,872,747,924.90 17,350,405,160.89

  谋划运动发生的现金流量净额 3,773,953,444.30 2,348,274,311.34

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金 2,020,731.75

  取得投资收益收到的现金 10,703,168.87 196,136,037.32

  处置牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单元收到的

  现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金 13,195,000.00

  投资运动现金流入小计 25,918,900.62 196,136,037.32

  购建牢靠资产、无形资产和其他长 18,379.00 251,990.00

  期资产支付的现金

  投资支付的现金 1,831,825,500.00 500,000,000.00

  取得子公司及其他营业单元支付的

  现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计 1,831,843,879.00 500,251,990.00

  投资运动发生的现金流量净额 -1,805,924,978.38 -304,115,952.68

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金 2,200,000,000.00 3,100,000,000.00

  刊行债券收到的现金 1,993,000,000.00

  收到其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流入小计 4,193,000,000.00 3,100,000,000.00

  送还债务支付的现金 2,247,000,000.00 5,454,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的 259,280,721.10 292,693,129.92

  现金

  支付其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流出小计 2,506,280,721.10 5,746,693,129.92

  筹资运动发生的现金流量净额 1,686,719,278.90 -2,646,693,129.92

  四、汇率变换对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增添额 3,654,747,744.82 -602,534,771.26

  加:期初现金及现金等价物余额 4,536,268,603.59 6,699,108,765.53

  六、期末现金及现金等价物余额 8,191,016,348.41 6,096,573,994.27

  法定代表人: 杨照乾 主管会计事情认真人: 王晓刚 会计机构认真人: 王晓刚 合并所有者权益变换表 2018年 1—6 月

  单元:元 币种:人民币

  本期

  归属于母公司所有者权益

  项目 其他权益工具 减 般一 所有者权益合

  : 其他综合收 风 少数股东权益 计

  股本 优先 永续 其 资源公积 库 益 专项储蓄 盈余公积 险 未分配利润

  股 债 他 存 准

  股 备

  一、上年期末余额 10,000,000,000.00 7,393,420,739.93 3,150.00 1,124,365,234.34 2,058,690,122.11 23,647,899,796.45 14,345,632,188.33 58,570,011,231.16

  加: 会计政策变换

  前期差错更正

  统一控制下企业合并

  其他

  二、今年期初余额 10,000,000,000.00 7,393,420,739.93 3,150.00 1,124,365,234.34 2,058,690,122.11 23,647,899,796.45 14,345,632,188.33 58,570,011,231.16

  三、本期增减变换金额(镌汰 982,420.97 13,314,859.03 739,110,273.89 1,764,157,875.99 2,113,703,721.75 4,631,269,151.63

  以 “-” 号填列)

  (一)综合收益总额 13,314,859.03 5,944,157,875.99 2,883,193,384.20 8,840,666,119.22

  (二)所有者投入和镌汰资源 982,420.97 -3,821,414.22 -2,838,993.25

  1.股东投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他 982,420.97 -3,821,414.22 -2,838,993.25

  (三)利润分配 -4,180,000,000.00 -1,019,449,647.02 -5,199,449,647.02

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险准备

  3.对所有者(或股东)的分 -4,180,000,000.00 -1,019,449,647.02 -5,199,449,647.02

  配

  4.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄 739,110,273.89 253,781,398.79 992,891,672.68

  1.本期提取 1,171,996,228.29 547,007,437.91 1,719,003,666.20

  2.本期使用 432,885,954.40 293,226,039.12 726,111,993.52

  (六)其他

  四、本期期末余额 10,000,000,000.00 7,394,403,160.90 13,318,009.03 1,863,475,508.23 2,058,690,122.11 25,412,057,672.44 16,459,335,910.08 63,201,280,382.79

  上期

  归属于母公司所有者权益

  其他权益工具 一

  项目 减 般 所有者权益合

  : 其他综 风 少数股东权益 计

  股本 优先 永续 其他 资源公积 库 合收益 专项储蓄 盈余公积 险 未分配利润

  股 债 存 准

  股 备

  一、上年期末余额 10,000,000,000.00 49,900,000.00 7,389,161,391.59 571,022,241.09 1,971,469,525.74 14,385,720,349.19 10,201,424,542.49 44,568,698,050.10

  加: 会计政策变换

  前期差错更正

  统一控制下企业合并

  其他

  二、今年期初余额 10,000,000,000.00 49,900,000.00 7,389,161,391.59 571,022,241.09 1,971,469,525.74 14,385,720,349.19 10,201,424,542.49 44,568,698,050.10

  三、本期增减变换金额(减 -49,900,000.00 4,259,348.34 3,150.00 553,342,993.25 87,220,596.37 9,262,179,447.26 4,144,207,645.84 14,001,313,181.06

  少以 “-” 号填列)

  (一)综合收益总额 3,150.00 10,449,400,043.63 5,276,272,922.18 15,725,676,115.81

  (二)所有者投入和镌汰资 -49,900,000.00 4,259,348.34 -2,754,131.75 -48,394,783.41

  本

  1.股东投入的通俗股 700,000.00 700,000.00

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他 -49,900,000.00 4,259,348.34 -3,454,131.75 -49,094,783.41

  (三)利润分配 87,220,596.37 -1,187,220,596.37 -1,382,267,814.71 -2,482,267,814.71

  1.提取盈余公积 87,220,596.37 -87,220,596.37

  2.提取一样平常风险准备

  3.对所有者(或股东)的分 -1,100,000,000.00 -1,382,267,814.71 -2,482,267,814.71

  配

  4.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄 553,342,993.25 252,956,670.12 806,299,663.37

  1.本期提取 2,221,583,073.22 937,650,616.77 3,159,233,689.99

  2.本期使用 1,668,240,079.97 684,693,946.65 2,352,934,026.62

  (六)其他

  四、本期期末余额 10,000,000,000.00 7,393,420,739.93 3,150.00 1,124,365,234.34 2,058,690,122.11 23,647,899,796.45 14,345,632,188.33 58,570,011,231.16

  法定代表人: 杨照乾 主管会计事情认真人: 王晓刚 会计机构认真人: 王晓刚

  母公司所有者权益变换表

  2018年 1—6 月

  单元:元 币种:人民币

  本期

  项目 股本 其他权益工具 资源公积 减:库存股 其他综合收 专项储蓄 盈余公积 未分配利润 所有者权益合

  优先股 永续债 其他 益 计

  一、上年期末余额 10,000,000,000.00 7,330,572,492.08 3,150.00 187,255,784.09 2,058,690,122.11 6,478,211,098.95 26,054,732,647.23

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额 10,000,000,000.00 7,330,572,492.08 3,150.00 187,255,784.09 2,058,690,122.11 6,478,211,098.95 26,054,732,647.23

  三、本期增减变换金额(镌汰以 “-” 号 13,314,859.03 -1,101,128,697.97 -1,087,813,838.94

  填列)

  (一)综合收益总额 13,314,859.03 3,078,871,302.03 3,092,186,161.06

  (二)所有者投入和镌汰资源

  1.股东投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入资源

  3.股份支付计入所有者权益的金额

  4.其他

  (三)利润分配 -4,180,000,000.00 -4,180,000,000.00

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分配 -4,180,000,000.00 -4,180,000,000.00

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末余额 10,000,000,000.00 7,330,572,492.08 13,318,009.03 187,255,784.09 2,058,690,122.11 5,377,082,400.98 24,966,918,808.29

  上期

  项目 股本 其他权益工具 资源公积 减:库存股 其他综 专项储蓄 盈余公积 未分配利润 所有者权益合

  优先股 永续债 其他 合收益 计

  一、上年期末余额 10,000,000,000.00 7,326,313,143.74 159,656,243.89 1,971,469,525.74 4,922,363,738.16 24,379,802,651.53

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额 10,000,000,000.00 7,326,313,143.74 159,656,243.89 1,971,469,525.74 4,922,363,738.16 24,379,802,651.53

  三、本期增减变换金额(镌汰以 “-” 号 4,259,348.34 3,150.00 27,599,540.20 87,220,596.37 1,555,847,360.79 1,674,929,995.70

  填列)

  (一)综合收益总额 3,150.00 2,743,067,957.16 2,743,071,107.16

  (二)所有者投入和镌汰资源 4,259,348.34 4,259,348.34

  1.股东投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入资源

  3.股份支付计入所有者权益的金额

  4.其他 4,259,348.34 4,259,348.34

  (三)利润分配 87,220,596.37 -1,187,220,596.37 -1,100,000,000.00

  1.提取盈余公积 87,220,596.37 -87,220,596.37

  2.对所有者(或股东)的分配 -1,100,000,000.00 -1,100,000,000.00

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄 27,599,540.20 27,599,540.20

  1.本期提取 109,813,200.00 109,813,200.00

  2.本期使用 82,213,659.80 82,213,659.80

  (六)其他

  四、本期期末余额 10,000,000,000.00 7,330,572,492.08 3,150.00 187,255,784.09 2,058,690,122.11 6,478,211,098.95 26,054,732,647.23

  法定代表人: 杨照乾 主管会计事情认真人: 王晓刚 会计机构认真人: 王晓刚三、 公司基本情形

  1. 公司概况

  √适用 □不适用

  陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经陕西省人民政府国有资产监视治理委员会陕国资刷新发[2008]518 号《关于设立陕西煤业股份有限公司的批复》批准,由陕西煤业化工整体有限责任公司(以下简称 “陕煤整体” )及其控股的陕西铜川煤业有限公司、陕西韩城煤业有限责任公司、陕西澄合煤业有限责任公司,团结中国长江三峡整体公司、华能国际电力开发公司、陕西有色金属控股整体有限责任公司和陕西鼓风机(整体)有限公司配合提倡设立,于 2008 年 12 月 23 日在陕西省工商行政治理局注册挂号。

  2014 年 1 月 17 日,经中国证券监视治理委员会《关于批准陕西煤业股份有限公司首次果真刊行股票的批复》(证监允许[2013]1664 号)批准,本公司果真刊行 100,000 万股人民币通俗股 (A 股)股票。 2014 年 1 月 28 日,本公司股票在上海证券生意营业所上市, 股票代码 601225。 本公司持有统一社会信用代码为 91610000681585170N 的营业执照,挂号情形为:

  住所:西安市高新区锦业一起 2 号

  法定代表人:杨照乾

  注册资源:壹佰亿元

  公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

  谋划规模:煤炭开采、谋划、销售、加工和综合使用(限分支机构凭允许证在有用期内谋划);煤炭铁路运输(限自营铁路);新能源项目的投资、开发、谋划和治理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动)。

  本公司属煤炭采掘业。

  阻止 2018 年 6 月 30 日, 公司下设综合办公室、证券部、谋划治理部、人力资源部、财政部、生产手艺部、物资采供中央、清静监察部、市场营销部、审计部、妄想建设部 11 个职能部门及分公司陕西煤业股份有限公司神南矿业公司,拥有铜川矿业、黄陵矿业、彬长矿业、陕北矿业、物资公司、运销整体、神渭管输 7 家全资子公司及神南工业、红柠铁路、红柳林矿业、张家峁矿业、建新煤化、陕煤化整体府谷能源投资有限公司、小保当矿业、生意营业中央 8 家控股子公司。

  2. 合并财政报表规模

  √适用 □不适用

  本期合并财政报表规模及其转变情形详见本节“八、合并规模的变换”以及“九、在其他主体中的权益”。

  四、 财政报表的体例基础

  1. 体例基础

  本公司财政报表以一连谋划为体例基础,凭证现实发生的生意营业和事项,凭证企业会计准则的划定举行确认和计量,在此基础上凭证本附注五列示的主要会计政策及会计预计体例而成。 此外,本财政报表凭证《果真刊行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财政报表的一样平常划定(2014 年修订)》的划定列报和披露有关财政信息。

  2. 一连谋划

  √适用 □不适用

  本公司不存在可能导致对公司自陈诉期末起 12 个月内的一连谋划能力发生重大疑虑的事项或情形。

  五、 主要会计政策及会计预计

  详细会计政策和会计预计提醒:

  √适用 □不适用

  本公司凭证现实生产谋划特点针对应收款子坏账准备计提、牢靠资产折旧、无形资产摊销、收入确认、维简费及清静生产用度、土地复垦义务等生意营业或事项制订了详细会计政策和会计预计。1. 遵照企业会计准则的声明

  本公司声明凭证本节“财政报表的体例基础”、“公司主要会计政策及会计预计”所述的体例基础和会计政策、会计预计体例的财政报表,切合企业会计准则的要求,真实完整地反映了公司的财政状态、谋划效果和现金流量等有关信息。

  2. 会计时代

  本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

  3. 记账本位币

  本公司的记账本位币为人民币。

  4. 统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  ( 1)统一控制下的企业合并

  加入所并的企业在合并前后均受统一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为统一控制下的企业合并。

  合并方在企业合并中取得的资产和欠债,凭证合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额,调整资源公积(资源溢价),资源公积(资源溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并日为合并方现实取得对被合并方控制权的日期。

  公司为合并刊行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。公司为举行企业合并发生的各项直接相关用度,包罗为举行企业合并而支付的审计用度、评估用度、执法服务用度等,于发生时计入当期损益。

  被合并方接纳的会计政策与本公司纷歧致的,本公司在合并日凭证本公司会计政策举行调整,在此基础上凭证企业会计准则划定确认,体例合并日的合并资产欠债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产欠债表中被合并方的各项资产、欠债,按其账面价值计量。合并利润表包罗加入所并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、用度和利润。被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包罗加入所并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

  (2)非统一控制下的企业合并

  加入所并的各方在合并前后不受统一方或相同的多方最终控制的企业合并,为非统一控制下的企业合并。

  本公司在购置日为取得对被购置方的控制权而支付的资产、发生或肩负的欠债以及刊行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关用度为合并成本。购置日是指购置方现实取得对被购置方控制权的日期。对作为企业合并对价支付的资产、发生或肩负的欠债凭证公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

  对合并成本大于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,确以为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额,以取得的被购置方各项可识别资产、欠债及或有欠债的公允价值以及合并成本的计量举行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

  企业合并中取得的被购置方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购置方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确以为无形资产并按公允价值计量;取得的被购置方除或有欠债以外的其他各项欠债,推行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并凭证公允价值计量;取得的被购置方或有欠债,其公允价值能可靠计量的,单独确以为欠债并凭证公允价值计量。

  本公司体例购置日的合并资产欠债表,因企业合并取得的被购置方各项可识别资产、欠债及或有欠债以公允价值列示。

  商誉的减值测试要领和减值准备计提要领:

  企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了举行减值测试。由于商誉难以自力发生现金流量,应当团结与其相关的资产组或者资产组组合举行减值测试。为了举行资产减值测试,因企业合并形成的商誉的账面价值,应当自购置日起凭证合理的要领分摊至相关的资产组。

  企业在对包罗商誉的相关资产组或者资产组组合举行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当按以下步骤处置赏罚:首先对不包罗商誉的资产组或者资产组组合举行减值测试,盘算可收回金额,并与相关账面价值相较量,确认响应的减值损失;然后再对包罗商誉的资产组或者资产组组合举行减值测试,较量这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包罗所分摊的商誉的账面价值部门) 与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当就其差额确认减值、损失,减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再凭证资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

  5. 合并财政报表的体例要领

  √适用 □不适用

  ( 1)合并规模简直定原则

  合并财政报表的合并规模包罗本公司及本公司控制的子公司,合并规模以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资方的权力,通过加入被投资方的相关运动而享有可变回报,而且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情形的转变导致对控制的界说所涉及的相关要素发生转变,本公司将举行重新评估。

  受控制的子公司的谋划效果和财政状态由控制最先日起至控制竣事日止包罗于合并财政报表中。

  对于通过统一控制下企业合并取得的子公司,在体例合并当期财政报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其最先实验控制时纳入本公司合并规模,并对合并财政报表的期初数以及前期较量报表举行响应调整。本公司在体例合并财政报表时,自本公司最终控制方对被合并子公司最先实验控制时起将被合并子公司的各项资产、欠债以其账面价值并入本公司合并资产欠债表,被合并子公司的谋划效果、现金流量纳入本公司合并利润表、合并现金流量表。

  对于通过非统一控制下企业合并取得的子公司,在体例当期财政报表时,以购置日确定的各项可识别资产、欠债的公允价值为基础对子公司的财政报表举行调整,并自购置日起将被购置子公司资产、欠债及谋划效果、现金流量纳入本公司合并财政报表中。

  在陈诉期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、用度、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

  (2)合并会计报表合并法式

  合并财政报表的体例主体是母公司,以纳入合并规模的公司个体财政报表为基础,凭证其他有关资料,凭证权益法调整对子公司的恒久股权投资后,抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部生意营业对合并财政报表的影响而成。母公司统一子公司所接纳的会计政策,使子公司接纳的会计政策与母公司保持一致。子公司所接纳的会计政策与母公司纷歧致的,凭证母公司的会计政策对子公司财政报表举行须要的调整;或者要求子公司凭证母公司的会计政策另行编报财政报表。母公司统一子公司的会计时代,使子公司的会计时代与母公司保持一致。子公司的会计时代与母公司纷歧致的,凭证母公司的会计时代对子公司财政报表举行调整;或者要求子公司凭证母公司的会计时代另行编报财政报表。

  子公司少数股东应占的权益和损益划分在合并资产欠债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

  6. 合营部署分类及配合谋划会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  合营部署分为配合谋划和合营企业。

  当本公司是合营部署的合营方,享有该部署相关资产且肩负该部署相关欠债时,为配合谋划。本公司确认与配合谋划中利益份额相关的下列项目,并凭证相关企业会计准则的划定举行会计处置赏罚:

  ( 1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认配合持有的资产;

  (2) 确认本公司单独所肩负的欠债,以及按本公司份额确认配合肩负的欠债;

  (3)确认出售本公司享有的配合谋划产出份额所发生的收入;

  (4)按本公司份额确认配合谋划因出售产出所发生的收入;

  (5)确认单独所发生的用度,以及按本公司份额确认配合谋划发生的用度。

  本公司对合营企业投资的会计政策见本节“13. 恒久股权投资”。

  7. 现金及现金等价物简直定尺度

  在体例现金流量表时,本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确以为现金。本公司将限期短(一样平常为从购置日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变换风险很小的投资确定为现金等价物。

  8. 外币营业和外币报表折算

  √适用 □不适用

  ( 1)外币营业

  本公司对发生的外币经济营业,初始确认时,接纳生意营业发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额;资产欠债表日外币钱币性项目,接纳资产欠债表日即期汇率折算,因资产欠债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产欠债表日即期汇率差异而发生的汇兑差额,计入当期损益。以历史成本计量的外币非钱币性项目,仍接纳生意营业发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

  钱币性项目是公司持有的钱币和将以牢靠或可确定金额的钱币收取的资产或者偿付欠债,主要包罗现金、银行存款、应收票据、应收账款、准备持有至到期的债券投资、长(短)期乞贷、应付账款、其他应付款、应付债券和恒久应付款等。

  与购建和生产切合资源化条件的资产相关的外币乞贷发生的汇兑差额,凭证《乞贷用度》的划定执行。

  (2)外币报表折算

  对境外谋划的财政报表举行折算时,应遵照以下划定:

  ①资产欠债表中的资产和欠债项目,接纳资产欠债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除 “未分配利润”项目外,其他项目接纳发生时的即期汇率折算。

  ②利润表中的收入和用度项目,接纳生意营业发生日的即期汇率折算;也可以接纳凭证系统合理的要领确定的、与生意营业发生日即期汇率近似的汇率折算(如平均汇率)。

  ③发生的外币财政报表折算差额,在资产欠债表中所有者权益项目下“其他综合收益”中列示。

  9. 金融工具

  √适用 □不适用

  金融工具指形成一个企业的金融资产,并形成其他单元的金融欠债或权益工具的条约。

  ( 1)金融资产的分类、确认依据和计量要领

  金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款子、可供出售金融资产。

  金融资产在初始确认时以公允价值举行计量,以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产的生意营业用度计入当期损益,其他金融资产的初始生意营业用度计入初始确认成本。

  ①以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产包罗生意营业性金融资产和指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。

  初始确认后,接纳公允价值举行后续计量,公允价值变换形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

  ②持有至到期投资

  持有至到期投资为到期日牢靠、接纳金额牢靠或可确定,且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

  初始确认后,接纳现实利率法盘算的摊余成本减去减值准备举行后续计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所发生的利得或损失,计入当期损益。

  ③贷款和应收款子

  贷款和应收款子为在活跃市场中没有报价、接纳金额牢靠或可确定的非衍生金融资产。 初始确认后,接纳现实利率法盘算的摊余成本减去减值准备举行后续计量。当终止确认、发生减值或在摊销时所发生的利得或损失,计入当期损益。

  ④可供出售金融资产

  可供出售金融资产,为初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款子以外的金融资产。 初始确认后,接纳公允价值举行后续计量,其折、溢价接纳现实利率法举行摊销并确以为利息收入,除减值损失和外币钱币性金融资产形成的汇兑差特殊,公允价值变换在其他综合收益中单项列示,直至该金融资产终止确认或发生减值时,已计入其他综合收益中的累计公允价值变换转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

  投资企业对被投资单元不具有配合控制或重大影响、而且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,凭证成本举行计量。

  (2)终止确认

  终止确认,为将金融资产或金融欠债从企业的账户和资产欠债表内予以转销。

  金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,不终止确认该金融资产。

  判断是否已将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给了转入方时,较量转移前后该金融资产未来现金流量净现值实时间漫衍的颠簸使其面临的风险。企业面临的风险因金融资产转移发生实质性改变的,批注该企业已将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给了转入方。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金,但未放弃对该金融资产控制的,凭证其继续涉入所转移金融资产的水平确认有关金融资产,并响应确认有关欠债。继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确以为一项金融欠债。

  (3)金融资产的减值

  公司在每个资产欠债表日对金融资产的账面价值举行检查,以判断是否有证据批注金融资产已由于一项或多项事项的发生而泛起减值,减值事项为在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的,且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

  ①以摊余成本计量的金融资产

  若是有客观证据批注贷款及应收款子或以摊余成本计量持有至到期投资发生减值,则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量现值的差额确定。在盘算预期未来现金流量现值时,接纳该金融资产原始有用利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备减计至其预计可收回金额,减计的金额计入当期损益。

  公司对单项金额重大的金融资产举行单项评价,以确定其是否存在减值的客观证据,并对其他单项金额不重大的资产,以单项或组合评价的方式举行检查,以确定是否存在减值的客观证据。已举行单独评价,但没有客观证据批注已泛起减值的单项金融资产,无论重大与否,该资产仍应与其他具有类似信用风险特征的金融资产组成的一个组合再举行组合减值评价。已经举行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不列入组合评价的规模内。

  对于以组合评价方式来检查减值情形的金融资产组合,未来现金流量的估算参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失履历确定。

  ②以成本计量的金融资产

  若有证据批注由于无法可靠地计量其公允价值而未以公允价值计量的无市价权益性金融工具泛起减值,减值损失的金额按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现盘算所得的预计未来现金流量现值之间的差额举行计量。

  ③可供出售金融资产

  若是可供出售资产发生减值,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失,应予以转出,计入当期损益。

  (4)金融欠债

  金融欠债分为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债及其他金融欠债。

  a) 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债包罗生意营业性金融欠债和指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,该类金融欠债公允价值的变换计入当期损益。

  b) 其他金融欠债以摊余成本计量。

  10. 应收款子

  (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款子

  √适用 □不适用

  单项金额重大的判断依据或金额标 期末余额大于 2,000 万元(含 2,000 万元)的应收账款、

  准 期末余额大于 1,000 万元(含 1,000 万元)的其他应收款

  单项金额重大并单项计提坏账准备 单项金额重大的应收款子单独举行减值测试,若有客观证的计提要领 据批注其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备;单 独测试未发生减值的,并入其他单项金额不重大的应收款 项组合计提坏账准备(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款子:

  对于除(3)外其他单项金额不重大的应收款子,以及单独测试未发生减值的重大应收款子,本公司凭证信用风险特征组合确定为两类,无风险组合和账龄组合。

  √适用 □不适用

  按信用风险特征组合计提坏账准备的计提要领(账龄剖析法、余额百分比法、其他要领)

  无风险组合 不计提坏账准备;

  账龄组合 按账龄剖析法计提坏账组合中,接纳账龄剖析法计提坏账准备的

  √适用 □不适用

  账龄 应收账款计提比例 (%) 其他应收款计提比例 (%)

  1 年以内(含 1 年) 5 5

  1-2 年 10 10

  2-3 年 30 30

  3 年以上 60 60

  3-4 年 60 60

  4-5 年 60 60

  5 年以上 90 90组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的

  □适用 √ 不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的

  □适用 √ 不适用

  (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款子:

  √适用 □不适用

  单项计提坏账准备的理由 客户公司驱逐、执法诉讼或存在争议的应收款子,以及纳入本公司

  合并规模内部单元款子

  坏账准备的计提要领 执法诉讼或存在争议、单独举行减值测试,若有客观证据批注其已 发生减值,确认减值损失,计提坏账准备;客户公司驱逐的应收款 项按余额的 100%计提坏账准备;纳入本公司合并规模内部单元的应 收款子不计提坏账准备。(4) 应收票据、预付款子等应收款子单独举行减值测试。

  11. 存货

  √适用 □不适用

  ( 1)存货的分类

  存货为企业在一样平常运动中持有以备出售的产制品或商品、处在生产历程中的在产物、在生产历程或提供劳务历程中耗用的质料和物料等。

  存货分为原质料、库存商品、产制品、低值易耗品、在产物等。

  (2)发出存货的计价要领

  存货凭证成本举行初始计量。存货成本包罗采购成本、加工成本和其他成本。

  存货的采购成本,包罗购置价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的用度。

  存货的加工成本,包罗直接人工以及凭证一定要领分配的制造用度;制造用度,为企业为生产产物和提供劳务而发生的各项间接用度。

  存货的其他成本,为除采购成本、加工成本以外的,使存货到达现在场所和状态所发生的其他支出。

  原质料、低值易耗品、包装物,一样平常接纳妄想成本计价举行分类核算,对质料妄想成本与现实成本之间的差异,通过设置“质料成本差异”科目举行分类核算。建设单元和规模较小的单元按现实成本核算。半制品及产制品接纳现实成本计价。领用或发出的质料,凭证现实成本核算的,接纳加权平均法确定着实际成本,盘算要领一经确定,一年内不得变换;按妄想成本计价核算的,质料成本差异率按加权平均法盘算。

  煤炭产物发出时按现实成本核算,接纳加权平均法确定着实际成本;生产自用煤成本按现实成本结转;其他产物发出时的成本凭证详细情形,原则上接纳加权平均法确定着实际成本。 (3)存货可变现净值简直定依据及存货减价准备的计提要领

  资产欠债表日,存货凭证成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货减价准备,计入当期损益。可变现净值为在一样平常运动中,存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售用度以及相关税费后的金额。

  存货的可变现净值,以取得简直凿证据为基础,而且思量持有存货的目的、资产欠债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的质料等,用其生产的产制品的可变现净值高于成本的,该质料仍然凭证成本计量;质料价钱的下降批注产制品的可变现净值低于成本的,该质料凭证可变现净值计量。为执行销售条约或者劳务条约而持有的存货,其可变现净值以条约价钱为基础盘算。企业持有存货的数目多于销售条约订购数目的,超出部门的存货的可变现净值以一样平常销售价钱为基础盘算。

  期末存货凭证单个存货项目计提存货减价准备。对于数目繁多、单价较低的存货,可以凭证存货种别计提存货减价准备。与在统一地域生产和销售的产物系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目脱离计量的存货,可以合并计提存货减价准备。

  资产欠债表日,企业确定存货的可变现净值。以前已减记存货价值的影响因素已经消逝的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货减价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。 (4)存货的盘存制度

  公司存货接纳永续盘存制。

  (5)低值易耗品的摊销要领

  低值易耗品的摊销接纳一次摊销法。

  12. 持有待售资产

  √适用 □不适用

  A. 划分为持有待售的依据

  本公司将同时知足下列条件的组成部门(或非流动资产)确以为持有待售种别:

  ( 1)凭证类似生意营业中出售此类资产或处置组的老例,在当前状态下即可连忙出售;

  (2)出售极可能发生,即企业已经就一项出售妄想作出决议且获得确定的购置允许,预计出售将在一年内完成。有关划定要求企业相关权力机构或者羁系部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

  确定的购置允许,是指企业与其他方签署的具有执法约束力的购置协议,该协议包罗生意营业价钱、时间和足够严肃的违约处罚等主要条款,使协议泛起重大调整或者作废的可能性极小。 B. 持有待售的会计处置赏罚要领

  公司初始计量或在资产欠债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高 于公允价值减去出售用度后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售用度后的净额,减记 的金额确以为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产欠债表 日持有待售的非流动资产公允价值减去出售用度后的净额增添的,以前减记的金额予以恢复,并 在划分为持有待售种别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有 待售种别前确认的资产减值损失不得转回。

  对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再凭证处置组中各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,凭证处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增添其账面价值。

  持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负 债的利息和其他用度继续予以确认。

  公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 非流动资产或处置组因不再知足持有待售类此外划分条件而不再继续划分为持有待售种别或 非流动资产从持有待售的处置组中移除时,凭证以下两者孰低计量:

  ( 1) 划分为持有待售种别前的账面价值,凭证假定不划分为持有待售种别情形下本应确认 的折旧、摊销或减值等举行调整后的金额;

  (2)可收回金额。

  企业终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,应当将尚未确认的利得或损失计入当期损 益。

  13. 恒久股权投资

  √适用 □不适用

  A. 恒久股权投资的分类

  恒久股权投资包罗投资企业能够对被投资单元实验控制的权益性投资,以及投资企业对被投 资单元具有配合控制或重大影响的权益性投资。

  B. 初始投资成本确定

  ( 1)通过企业合并形成的恒久股权投资

  ①对于统一控制下的企业合并形成的对子公司的恒久股权投资,公司以支付现金、转让非现 金资产或肩负债务方式作为合并对价的,在合并日凭证取得被合并方所有者权益账面价值的份额 作为初始投资成本。合并方发生的审计、执法服务、评估咨询等中介用度以及其他相关治理用度, 于发生时计入当期损益。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所肩负债务账面价 值之间的差额,调整资源公积(资源溢价);资源公积(资源溢价)不足冲减的,调整留存收益。公司以刊行权益性证券作为合并对价的,在合并日凭证取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本,凭证刊行股份的面值总额作为股本,初始投资成本与所刊行股份面值总额之间的差额,调整资源公积(资源溢价);资源公积(资源溢价)不足冲减的,调整留存收益。 ②对于非统一控制下的企业合并形成的对子公司的恒久股权投资,公司凭证确定的企业合并成本作为恒久股权投资的初始投资成本。合并成本包罗购置方支付的资产、发生或肩负的欠债、刊行的权益性证券的公允价值之和。购置方为企业合并发生的审计、执法服务、评估咨询等中介用度以及其他相关治理用度,于发生时计入当期损益;购置方作为合并对价刊行的权益性证券或债务性证券的生意营业用度,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

  (2)其他方式取得的恒久股权投资

  ①以支付现金取得的恒久股权投资,凭证现实支付的购置价款作为初始投资成本,包罗购置历程中支付的手续费等须要支出,但所支付价款中包罗的被投资单元已宣告但尚未发放的现金股利或利润确以为应收项目,不组成取得恒久股权投资的成本。

  ②以刊行权益性证券方式取得的恒久股权投资,其成本为所刊行权益性证券的公允价值,但不包罗应自被投资单元收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

  ③投资者投入的恒久股权投资,凭证条约或协议约定的价值作为初始投资成本。

  ④以债务重组、非钱币性交流等方式取得的恒久股权投资,其初始投资成本凭证相关会计准则划定确定。

  ⑤企业举行公司制改建,对资产、欠债的账面价值凭证评估价值调整的,恒久股权投资以评估价值作为改制时的认定成本。

  C. 后续计量及损益确认要领

  ( 1)公司能够对被投资单元实验控制的恒久股权投资,接纳成本法核算。

  接纳成本法核算的恒久股权投资,初始投资或追加投资时,凭证初始投资或追加投资的成本增添恒久股权投资的账面价值。被投资单元宣告分配的现金股利或利润中,公司按应享有的部门确以为当期投资收益。

  (2)公司对被投资单元具有配合控制或重大影响的恒久股权投资,接纳权益法核算。 初始投资成本大于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,不调整恒久股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整恒久股权投资的成本。取得恒久股权投资后,凭证应享有或应分管的被投资单元实现的净损益的份额,确认投资损益并调整恒久股权投资的账面价值;凭证被投资单元宣告分配的利润或现金股利盘算应分得的部门,响应镌汰恒久股权投资的账面价值;确认被投资单元发生的净亏损,以恒久股权投资的账面价值以及其他实质上组成对被投资单元净投资的恒久权益减记至零为限,公司负有肩负特殊损失义务的除外;被投资单元以后实现净利润的,在其收益分享额填补未确认的亏损分管额后,恢复确认收益分享额;在确认应享有被投资单元净损益的份额时,以取得投资时被投资单元各项可识别资产等的公允价值为基础,对被投资单元的净利润举行调整后确认;被投资单元接纳的会计政策及会计时代与投资企业纷歧致的,凭证投资企业的会计政策及会计时代对被投资单元的财政报表举行调整,并据以确认投资损益;对于被投资单元除净损益以外所有者权益的其他变换,调整恒久股权投资的账面价值并计入其他综合收益。 处置恒久股权投资,其账面价值与现实取得价款的差额,计入当期损益。接纳权益法核算的恒久股权投资,因被投资单元除净损益以外所有者权益的其他变换而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部门按响应比例转入当期损益。

  D. 确定对被投资单元具有配合控制、重大影响的依据

  配合控制指本公司作为合营方凭证条约约定对某项经济运动共有的控制。在确定是否组成配合控制时,一样平常以以下情形作为确定基础:① 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产谋划运动; ② 涉及合营企业基本谋划运动的决议需要各合营方一致赞成; ③ 各合营方可能通过条约或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的一样平常运动举行治理, 但其必须在各合营方已经一致赞成的财政和谋划政策规模内行使治理权。

  重大影响指对被投资单元的财政和谋划政策有加入决议的权力,但并不能够控制或者与其他方一起配合控制这些政策的制订。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单元 20%以上但低于50%的表决权股份时,一样平常以为对被投资单元具有重大影响,除非有明确的证据批注该种情形下不能加入被投资单元的生产谋划决议,不形成重大影响。

  E. 减值测试要领及减值准备计提要领

  公司期末凭证恒久股权投资的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面成本的,按其差额计提减值准备,一经计提在以后会计时代不再转回。

  14. 投资性房地产

  ( 1) 投资性房地产分类

  投资性房地产为赚取租金或资源增值,或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产能够单独计量和出售,包罗已出租的土地使用权;持有并准备增值后转让的土地使用权;已出租的修建物。

  (2) 投资性房地产计价

  投资性房地产照成本举行初始计量,接纳成本模式举行后续计量。

  公司对投资性房地产成本减累计减值准备、预计残值后按直线法计提折旧或摊销。

  投资性房地产处置,或者永世退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。

  出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

  (3) 投资性房地产减值准备

  公司期末按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面成本的,按其差额计提减值准备,一经计提在以后会计时代不再转回。

  15. 牢靠资产

  (1). 确认条件

  √适用 □不适用

  牢靠资产指公司为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有的,使用年限凌驾一年的有形资产。 同时知足以下条件的,才气予以确认:与该牢靠资产有关的经济利益很可能流入企业;该牢靠资产的成本能够可靠地计量。

  (2). 折旧要领

  公司对所有牢靠资产计提折旧,但已提足折旧仍继续使用的牢靠资产和单独计价入账的土地除外。企业使用提取的清静费、维简费形成牢靠资产的,应当通过 “在建工程” 科目归集所发生的支出,待项目完工到达预定可使用状态时确以为牢靠资产;同时,凭证形成牢靠资产的成本冲减专项储蓄,并确认相同金额的累计折旧。该牢靠资产在以后时代不再计提折旧。井巷资产按原煤产量每吨 2.5 元计提折旧,不预计净残值,其他牢靠资产均接纳平均年限法计提折旧。计提要领一经确定,不得随意变换。

  公司至少于每年年度终了,对牢靠资产的使用寿命、预计净残值和折旧要领举行复核。 使用寿命预计数与原先预计数有差异的,调整牢靠资产使用寿命。预计净残值预计数与原先预计数有差异的,调整预计净残值。与牢靠资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,改变牢靠资产折旧要领。

  牢靠资产使用寿命、预计净残值和折旧要领的改变作为会计预计变换。

  牢靠资产预计净残值为资产原值的 5%,预计使用年限一样平常为:

  √适用 □不适用

  种别 折旧要领 折旧年限 (年) 残值率 年折旧率

  衡宇修建物 平均年限法 10-35 5 2.71-9.50

  铁路 平均年限法 25 5 3.80

  机械装备 平均年限法 6-10 5 9.50-15.83

  运输装备 平均年限法 8-15 5 6.33-11.88

  治理装备及其他 平均年限法 6-10 5 9.50-15.83(3). 融资租入牢靠资产的认定依据、计价和折旧要领

  √适用 □不适用

  A. 牢靠资产的计价

  牢靠资产凭证成本举行初始计量。外购牢靠资产的成本,包罗购置价款、相关税费、使牢靠资产到达预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业职员服务费等。购置牢靠资产的价款凌驾正常信用条件延期支付,实质上具有融资性子的,牢靠资产的成本以购置价款的现值为基础确定。现实支付的价款与购置价款的现值之间的差额,除凭证应予资源化的以外,在信用时代内计入当期损益。自行制作牢靠资产的成本,由制作该项资产到达预定可使用状态前所发生的须要支出组成。应计入牢靠资产成本的乞贷用度,凭证《企业会计准则 第17 号——乞贷用度》处置赏罚。投资者投入牢靠资产的成本,凭证投资条约或协议约定的价值确定,但条约或协议约订价值不公允的除外。非钱币性资产交流、债务重组、企业合并和融资租赁取得的牢靠资产的成本,划分凭证相关划定确定。确定牢靠资产成本时,思量预计弃置用度因素。 牢靠资产的后续支出为牢靠资产在使用历程中发生的更新刷新支出、修理用度等。后续支出,知足牢靠资产确认条件的,计入牢靠资产成本,若有被替换的部门,应扣除其账面价值;不知足牢靠资产确认条件的牢靠资产修理用度等,在发生时计入当期损益。

  B. 牢靠资产的减值测试要领、减值准备计提要领

  公司期末按牢靠资产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面成本的,按其差额计提减值准备,一经计提在以后会计时代不再转回。

  C. 融资租入牢靠资产的认定依据、计价要领

  知足下列尺度之一的租赁,本公司即认定为融资租赁:

  ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。

  ②本公司有购置租赁资产的选择权,所订立的购置价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

  ③纵然资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部门。这里的“大部门”掌握在租赁期占租赁最先日租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)。

  ④本公司租赁最先日的最低租赁付款额的现值,险些相当于租赁最先日租赁资产公允价值(90%以上)。

  ⑤租赁资产性子特殊,若是不作较大刷新,只有公司才气使用。

  在租赁期最先日,本公司将租赁最先日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为恒久应付款的入账价值,其差额作为未确认融资用度。

  对于融资租入资产,本公司接纳与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。

  公司在分摊未确认的融资用度时接纳现实利率法。

  16. 在建工程

  √适用 □不适用

  在建工程为在建中的衡宇、修建物、待安装或正在安装机械装备及其他牢靠资产。

  ( 1)在建工程的计价

  按现实发生的支出计价,其中:自营工程按直接质料、直接人工、直接机械施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;装备安装工程按所安装装备的价值、安装用度、工程试运转所发生的支出等确定工程成本;更新刷新工程按更新刷新前该牢靠资产的账面价值、更新刷新直接用度、工程试运转支出以及所分摊的工程治理费等确定工程成本。

  (2)在建工程结转牢靠资产的时点

  制作的牢靠资产在到达预定可使用状态之日起,凭证工程预算、造价或工程现实成本等,按预计的价值结转牢靠资产,次月起最先计提折旧。待治理了完工决算手续后再对牢靠资产原值差异作调整,但不需要调整原已计提的折旧额。到达预定可使用状态可从如下几条来判断:

  1)牢靠资产的实体制作(包罗安装)事情已经所有完成或者实质上已经完成;

  2)牢靠资产与设计要求、条约划定要求基内情符,纵然有极个体与设计要求、条约划定或者生产要求不相符的地方,也不影响其正常使用。

  3)该制作的牢靠资产支出金额很少或者不再发生。

  切合上述一条或者几条时,公司将该在建工程转入牢靠资产,并最先计提折旧。

  (3)在建工程减值准备

  公司期末按在建工程的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面成本的,按其差额计提减值准备,一经计提在以后会计时代不再转回。

  17. 乞贷用度

  √适用 □不适用

  ( 1)乞贷用度资源化简直认原则

  切合资源化条件的资产的购建或者生产的,予以资源化,计入相关资产成本;其他乞贷用度,在发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。

  切合资源化条件的资产为需要经由相当长时间的购建或者生产运动才气到达预定可使用或者可销售状态的牢靠资产、投资性房地产和存货等资产。

  乞贷利息、折价或者溢价的摊销、辅助用度以及因外币乞贷而发生的汇兑差额,同时知足以下条件的,才气最先资源化:

  ①资产支出已经发生;

  ②乞贷用度已经发生;

  ③为使资产到达预定可使用状态所须要的购建运动已经最先。

  (2)乞贷用度资源化的时代

  资源化时代为从乞贷用度最先资源化时点到阻止资源化时点的时代, 乞贷用度暂停资源化的时代不包罗在内。购建或者生产切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态时,乞贷用度阻止资源化。在切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态之后所发生的乞贷用度,在发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。

  (3)乞贷用度资源化金额的计量

  为购建或者生产切合资源化条件的资产而借入专门乞贷的,以专门乞贷当期现实发生的利息用度,减去将尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或举行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

  为购建或者生产切合资源化条件的资产而占用了一样平常乞贷的,企业凭证累计资产支出凌驾专门乞贷部门的资产支出加权平均数乘以所占用一样平常乞贷的资源化率,盘算确定一样平常乞贷应予资源化的利息金额。资源化率凭证一样平常乞贷加权平均利率盘算确定。乞贷存在折价或者溢价的,凭证现实利率法确定每一会计时代应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

  在资源化时代内,每一会计时代的利息资源化金额,不凌驾当期相关乞贷现实发生的利息金额。

  在资源化时代内,外币专门乞贷本金及利息的汇兑差额,予以资源化,计入切合资源化条件的资产的成本。

  专门乞贷发生的辅助用度,在所购建或者生产的切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时凭证其发生额予以资源化,计入切合资源化条件的资产的成本;在所购建或者生产的切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。一样平常乞贷发生的辅助用度,在发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。

  切合资源化条件的资产在购建或者生产历程中发生非正常中止、且中止时间一连凌驾 3 个月的,暂停乞贷用度的资源化。在中止时代发生的乞贷用度确以为用度,计入当期损益,直至资产的购建或者生产运动重新最先。若是中止是所购建或者生产的切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态须要的法式,乞贷用度的资源化继续举行。

  18. 无形资产

  (1). 计价要领、使用寿命、减值测试

  √适用 □不适用

  A. 无形资产简直认

  无形资产为企业拥有或者控制的没有实物形态的可识别非钱币性资产。同时知足下列条件的,才气予以确认:与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业;该无形资产的成本能够可靠地计量。

  B. 无形资产的计价要领

  无形资产凭证成本举行初始计量。

  外购无形资产的成本,包罗购置价款、相关税费以及直接归属于使该项资产到达预定用途所发生的其他支出。购置无形资产的价款凌驾正常信用条件延期支付,实质上具有融资性子的,无形资产的成本以购置价款的现值为基础确定。现实支付的价款与购置价款的现值之间的差额,除应予资源化的以外,在信用时代内计入当期损益。

  投资者投入无形资产的成本,凭证投资条约或协议约定的价值确定,但条约或协议约订价值不公允的除外。

  非钱币性资产交流、债务重组、政府津贴和企业合并取得的无形资产的成本,应凭证相关划定确定。

  C. 无形资产摊销要领和限期

  公司于取得无形资产时剖析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,预计该使用寿命的年限或者组成使用寿命的产量等类似计量单元数目;无法预见无形资产为企业带来经济利益限期的,视为使用寿命不确定的无形资产。

  使用寿命有限的无形资产,自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

  使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

  无形资产条约划定了受益年限但执法没有划定有用年限的,摊销年限按不凌驾条约划定的受益年限摊销;条约没有划定的受益年限但执法划定了有用年限的,摊销年限按不凌驾执法划定的有用年限摊销;条约划定了受益年限但执法划定也有有用年限的,摊销年限按不凌驾受益年限与有用年限两者之中较短者摊销;若是条约没有划定受益年限,执法也没有划定有用年限的,摊销年限按现实受益年限摊销。

  无形资产为土地使用权的,按可使用年限平均摊销。

  无形资产为采矿权的,按批准的使用年限平均摊销。

  其他无形资产以成本入账,按受益期分期平均摊销。

  公司至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销要领举行复核。无形资产的使用寿命及摊销要领与以前预计差异的,改变摊销限期和摊销要领。

  公司在每个会计时代对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命举行复核。若是有证据批注无形资产的使用寿命是有限的,预计其使用寿命,举行摊销。

  D. 无形资产减值准备

  期末对无形资产逐项举行检查,若可收回金额低于其账面价值的,按单项项目计提无形资产减值准备,一经计提在以后会计时代不再转回。

  (2). 内部研究开发支出会计政策

  √适用 □不适用

  公司内部研究开发项目的支出,应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并明确新的科学或手艺知识而举行的独创性的有妄想视察。开发为在举行商业性生产或使用前,将研究效果或其他知识应用于某项妄想或设计,以生产出新的或具有实质性刷新的质料、装置、产物等。内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时知足以下条件的,确以为无形资产:完成该无形资产以使其能够使用或出售在手艺上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产发生经济利益的方式,包罗能够证实运用该无形资发生产的产物存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,证实其有用性;有足够的手艺、财政资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

  自行开发的无形资产,其成本包罗自知足上述条件至到达预定用途前所发生的支出总额,可是对于以前时代已经用度化的支出不再调整。

  19. 恒久待摊用度

  √适用 □不适用

  恒久待摊用度指本公司已经支出,但摊销限期在 1 年以上(不含 1 年) 的各项用度,包罗租入牢靠资产的改良支出等受益限期凌驾 1 年的用度。恒久待摊用度在用度项目的受益限期内分期平均摊销,租入牢靠资产改良支出在租赁限期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的限期内平均摊销。公司期末对恒久待摊用度举行检查,若是用度项目不能使以后会计时代受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值所有转入当期损益。

  20. 附回购条件的资产转让

  公司销售产物或转让其他资产时,与购置方签署了所销售的产物或转让资产回购协议,凭证协议条款判断销售商品是否知足收入确认条件。如售后回购属于融资生意营业,则在交付产物或资产时,本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额,在回购时代定期计提利息,计入财政用度。

  21. 职工薪酬

  (1) 、 短期薪酬的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  本公司在职工为本公司提供服务的会计时代,将现实发生的短期薪酬确以为欠债,并计入当期损益或相关资产成本。

  本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按划定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计时代,凭证划定的计提基础和计提比例盘算确定响应的职工薪酬金额。

  职工福利费为非钱币性福利的,如能够可靠计量的,凭证公允价值计量。

  (2) 、 去职后福利的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  A. 设定提存妄想

  本公司按当地政府的相关划定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计时代,按以当地划定的缴纳基数和比例盘算应缴纳金额,确以为欠债,并计入当期损益或相关资产成本。

  B. 设定受益妄想

  本公司凭证预期累计福利单元法确定的公式将设定受益妄想发生的福利义务归属于职工提供服务的时代,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益妄想义务现值减去设定受益妄想资产公允价值所形成的赤字或盈余确以为一项设定受益妄想净欠债或净资产。设定受益妄想存在盈余的,本公司以设定受益妄想的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益妄想净资产。所有设定受益妄想义务,包罗预期在职工提供服务的年度陈诉时代竣事后的十二个月内支付的义务,凭证资产欠债表日与设定受益妄想义务限期和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

  设定受益妄想发生的服务成本和设定受益妄想净欠债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益妄想净欠债或净资产所发生的变换计入其他综合收益,而且在后续会计时代不转回至损益。在设定受益妄想结算时,按在结算日确定的设定受益妄想义务现值和结算价钱两者的差额,确认结算利得或损失。

  (3) 、 辞退福利的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  本公司在不能片面撤回因扫除劳动关系妄想或镌汰建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或用度时(两者孰早),确认辞退福利发生的职工薪酬欠债,并计入当期损益。

  (4) 、 其他恒久职工福利的会计处置赏罚要领

  □适用 √ 不适用

  22. 预计欠债

  √适用 □不适用

  A. 预计欠债简直认尺度

  若是与或有事项相关的义务同时切合以下条件,则公司将其确以为预计欠债:该义务是企业肩负的现时义务;该义务的推行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。 公司对因开采煤炭而形成的矿井弃置及情形治理等现时义务,其推行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确以为预计欠债。

  B. 预计欠债的计量要领

  预计欠债的入账金额是清偿该欠债所需支出的最佳预计数。如所需支出存在一个金额规模,则最佳预计数应按该规模的上、下限金额的平均数确定;若是所需支出不存在一个金额规模,则最佳预计数应按如下要领确定:

  或有事项涉及单个项目时,最佳预计数按最可能发生金额确定;

  或有事项涉及多个项目时,最佳预计数按种种可能发生额及其发生概率盘算确定。

  若是清偿预计欠债所需支出所有或部门预期由第三方或其他方赔偿,则赔偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的赔偿金额不应凌驾所确认的预计欠债的账面价值。23. 回购本公司股份

  公司为镌汰公司注册资源等回购本公司的股份时按所回购股份现实支付的价款加上响应税费,记入 “库存股” 项目;注销股份时,凭证股份面值镌汰 “股本” 项目,对回购价钱凌驾上述 “股本” 及 “资源公积” 的,镌汰留存收益。

  24. 收入

  √适用 □不适用

  收入是公司在一样平常谋划运动中形成的、会导致股东权益增添股东投入资源无关的经济利益总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、而且同时知足以下差异类型收入的其他确认条件时,予以确认:

  ( 1)与煤炭相关的收入在商品所有权上主要风险和酬金已转移给购货方时予以确认。煤炭产物已发运给购货方并取得证实购货方收到发运煤炭产物的相关凭证作为收入确认条件。

  (2)铁路运输收入及其他服务收入在劳务完成时确认收入。劳务完成简直认尺度是煤炭发运纪录或服务验收纪录。

  (3)让渡资产使用权:利息收入,凭证他人使用本企业钱币资金的时间和现实利率盘算确定。使用费收入,凭证有关条约或协议约定的收费时间和要领盘算确定。

  25. 政府津贴

  政府津贴是指公司从政府无偿取得钱币性资产或非钱币性资产。分为与资产相关的政府津贴和与收益相关的政府津贴。

  只有在能够知足政府津贴所附条件以及能够收到时,本公司才确认政府津贴。本公司收到的钱币性政府津贴,凭证收到或应收的金额计量;收到的非钱币性政府津贴,凭证公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,凭证名义金额计量。

  本公司已确认的政府津贴需要返还的,若是存在相关递延收益,则冲减相关递延收益账面余额,超出部门计入当期损益;不存在相关递延收益时,直接将返还的金额计入当期损益。

  与企业一样平常运动有关的政府津贴计入“其他收益”,与企业一样平常运动无关的政府计入营业外收入。

  (1) 、 与资产相关的政府津贴判断依据及会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  与资产相关的政府津贴,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成恒久资产的政府津贴;

  公司收到的与资产相关的政府津贴,在收到时确以为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。可是,凭证名义金额计量的政府津贴,直接计入当期损益。

  (2) 、 与收益相关的政府津贴判断依据及会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  与收益相关的政府津贴,是指除与资产相关的政府津贴之外的政府津贴。

  公司收到的与收益相关的政府津贴,若是用于赔偿本公司以后时代的相关用度或损失,则确以为递延收益,并在确认相关用度的时代,计入当期损益;若是用于赔偿本公司已发生的相关用度或损失的,直接计入当期损益。

  26. 递延所得税资产/递延所得税欠债

  √适用 □不适用

  公司所得税的会计处置赏罚要领接纳资产欠债表债务法。

  A. 递延所得税资产发生于可抵扣暂时性差异。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异发生的递延所得税资产。可是,同时具有以下特征的生意营业中因资产或欠债的初始确认所发生的递延所得税资产不予确认:

  ( 1)该项生意营业不是企业合并;

  (2)生意营业发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

  公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时知足下列条件的,确认响应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回;未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

  公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认响应的递延所得税资产。

  B. 递延所得税欠债发生于应纳税暂时性差异。公司应将当期和以前时代应交未交的所得税确以为欠债。除以下生意营业中发生的递延所得税欠债以外,公司应确认所有应纳税暂时性差异发生的递延所得税欠债:

  ( 1)商誉的初始确认;

  (2)同时具有以下特征的生意营业中发生的资产或欠债的初始确认:该项生意营业不是企业合并;生意营业发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

  企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认响应的递延所得税欠债。可是,同时知足以下条件的除外:投资企业能够控制暂时性差异转回的时间;该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

  C. 资产欠债表日,对于当期和以前时代形成的当期所得税欠债(或资产),凭证税规则定盘算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

  资产欠债表日,对于递延所得税资产和递延所得税欠债,凭证税规则定,凭证预期收回该资产或清偿该欠债时代的适用税率计量。

  适用税率发生转变的,应对已确认的递延所得税资产和递延所得税欠债举行重新计量,除直接在所有者权益中确认的生意营业或者事项发生的递延所得税资产和递延所得税欠债以外,将其影响数计入转变当期的所得税用度。

  D. 资产欠债表日,企业对递延所得税资产的账面价值举行复核。若是未来时代很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。公司企业所得税接纳按季盘算年终汇算清缴的缴纳要领。

  27. 租赁

  (1) 、 谋划租赁的会计处置赏罚要领

  □适用 √ 不适用

  (2) 、 融资租赁的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  融资租赁,为实质上转移了与资产所有权有关的所有风险和酬金的租赁。其所有权最终可能转移,也可能不转移。

  知足以下一项或数项尺度的租赁,认定为融资租赁:在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;承租人有购置租赁资产的选择权,所订立的购置价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁最先日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;纵然资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部门;承租人在租赁最先日的最低租赁付款额现值,险些相当于租赁最先日租赁资产公允价值;出租人在租赁最先日的最低租赁收款额现值,险些相当于租赁最先日租赁资产公允价值;租赁资产性子特殊,若是不作较大刷新,只有承租人才气使用。

  融资租入牢靠资产按租赁最先日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值,并将最低租赁付款额作为恒久应付款的入账价值,并将两者的差额纪录为未确认融资用度。

  承租人在租赁谈判和签署租赁条约历程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、状师费、差盘缠、印花税等初始直接用度,计入租入资产价值。

  未确认融资用度在租赁期内各个时代接纳现实利率法举行分摊。

  对租赁资产凭证与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的时代内计提折旧。或有租金在现实发生时确以为当期用度。

  28. 其他主要的会计政策和会计预计

  √适用 □不适用

  A. 维简费、生产清静用度及其他类似性子的用度

  凭证财政部、国家生长刷新委、国家煤炭清静监察局及有关部门的划定,公司按原煤产量每吨 10.5 元提取煤矿维持简朴再生产用度(维简费,其中按原煤产量每吨 2.5 元作为井巷工程折旧费、每吨 8 元作为维简费使用,井巷工程折旧提足的、所有列入维简费使用)。此外,公司按原煤产量每吨 15-30 元提取生产清静用度。

  维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延伸工程、手艺刷新、矿区生产增补勘探、搬迁赔偿、煤矿牢靠资产更新、刷新和牢靠资产零星购置等。生产清静用度主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、透风、运输(提升)等防护清静支出及装备设施更新等支出。维简费和生产清静用度在提取时计入相关产物的成本,同时计入专项储蓄科目。在使用时,对在划定使用规模内的用度性支出,于用度发生时直接冲减专项储蓄;属于资天性支出的,通过在建工程科目归集所发生的支出,待项目完工到达预定可使用状态时转入牢靠资产,凭证形成牢靠资产的成本冲减专项储蓄,同时确认相同金额的累计折旧。该牢靠资产在以后时代不再计提折旧。

  B. 土地复垦义务

  凭证国家有关划定,公司因开采地下煤矿可能影响情形,应肩负复垦、弃置及情形整理等各项义务。因开采煤炭而形成的复垦、弃置及情形整理等现时义务,当推行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确以为预计欠债-弃置用度。

  预计欠债-弃置用度凭证推行相关现时义务所需支出的最佳预计数举行初始计量,计入相关资产及预计欠债,并综合思量与或有事项相关的风险、不确定性和钱币时间价值等因素。钱币时间价值影响较大的,通过对相关未来现金流出举行折现后确定最佳预计数;因随着时间推移所举行的折现还原而导致的预计欠债-弃置用度账面价值的增添金额,确以为利息用度。资产在矿井受益期凭证直线法举行折旧。

  公司在该项预计发生转变时对该项预计欠债-弃置用度的账面价值按会计预计变换的原则举行适当调整。

  C. 制作条约

  (1) 若是制作条约的效果能够可靠地预计,企业凭证完工百分比法在资产欠债表日确认条约收入和用度。完工百分比法,为凭证条约完工进度确认收入与用度的要领。

  牢靠造价条约的效果能够可靠预计,为同时具备以下 4 项条件:条约总收入能够可靠地计量;与条约相关的经济利益很可能流入企业;现实发生的条约成本能够清晰地域分和可靠地计量;条约完工进度和为完成条约尚需发生的成本能够可靠地确定。

  成本加成条约的效果能够可靠预计,为同时具备以下 2 项条件:与条约相关的经济利益很可能流入企业;现实发生的条约成本能够清晰地域分和可靠地计量。

  (2) 当期完成的制作条约,应按现实条约总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入,同时按累计现实发生的条约成本减去以前会计年度累计已确认的用度后的余额作为当期用度。

  (3) 若是制作条约的效果不能可靠地预计,区别以下情形处置赏罚:条约成本能够收回的,条约收入凭证能够收回的现实条约成本加以确认,条约成本在其发生的当期作为用度; 条约成本不行能收回的,在发生时连忙作为用度,不确认收入。

  (4) 在一个会计年度内完成的制作条约,在完成时确认条约收入和条约用度。

  (5) 若是条约预计总成本将凌驾条约预计总收入,将预计损失连忙作为当期用度。

  D. 利润分配政策

  凭证公司法的划定,公司对税后利润按以下顺序举行分配:

  (1) 填补公司亏损;

  (2) 提取法定盈余公积金;

  (3) 提取恣意公积金;

  (4) 分配通俗股股利。

  详细利润分配方案由董事会提出预案,股东大会决议。资产欠债表日后,经审议批准的利润

  分配方案中拟分配的股利或利润,不确认资产欠债表日的欠债,在附注中单独披露。

  29. 主要会计政策和会计预计的变换

  (1) 、 主要会计政策变换

  □适用 √ 不适用(2) 、 主要会计预计变换

  □适用 √ 不适用30. 其他

  √适用 □不适用 本公司未提及的会计营业按《企业会计准则》的相关划定执行。

  六、 税项

  1. 主要税种及税率主要税种及税率情形 √适用 □不适用

  税种 计税依据 税率

  增值税 凭证税规则定以销售货物和应税劳务为基础盘算销项税额, 17%, 16%, 6%,3%

  在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部门为应缴增值税

  资源税 按应税产物的销售额 6%

  都市维护建设税 按当期应缴纳的增值税和营业税计征 1%或 5%或 7%

  企业所得税 按税规则定的应纳税所得额计征 15%、 25%

  教育费附加 按当期应缴纳的增值税和营业税计征 5%

  存在差异企业所得税税率纳税主体的,披露情形说明

  √适用 □不适用 除附注 2 中所列的享受西部大开发税收优惠的子公司为 15%,其余子公司为 25%。

  2. 税收优惠 √适用 □不适用 ①本公司所属铜川矿业经陕西省地方税务局陕地税所税率确 [10]036 号《企业所得税税率确

  认书》赞成,自 2009 年起享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%的税率征收企业所得税。

  ②本公司所属黄陵矿业凭证陕西省生长和刷新委员会陕发改工业函〔2010〕 476 号、延安市

  地方税务局延市地税函〔2011 〕 26 号、延市地税发〔2011 〕 94 号文件,自 2009 年起享受 “西部

  大开发” 优惠税率,减按 15%的税率征收企业所得税。

  ③本公司所属红柳林矿业经陕西省国家税务局陕国税函 [2010]227 号《陕西省国家税务局关

  于陕煤整体神木红柳林矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复,自 2009 年起享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%税率征收企业所得税。

  ④本公司所属陕煤整体神木柠条塔矿业有限公司(铜川矿业子公司,以下简称“柠条塔矿业”)经陕西省国家税务局陕国税函 [2010]228 号《陕西省国家税务局关于陕煤整体神木柠条塔矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复,自 2009 年起享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%税率征收企业所得税。

  ⑤本公司所属陕煤整体神木张家峁矿业有限公司(以下简称“张家峁矿业”)经陕西省国家税务局陕国税函 [2010]226 号《陕西省国家税务局关于陕煤整体神木张家峁矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复,自 2009 年起享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%税率征收企业所得税。

  ⑥本公司所属建新煤化经陕西省国家税务局陕国税函 [2011]149 号《陕西省国家税务局关于陕西建新煤化有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复, 2010 年享受 “西部大开发” 税收优惠,减按 15%税率征收企业所得税。

  ⑦本公司所属陕西黄陵二号煤矿有限公司(黄陵矿业子公司,以下简称“黄陵二矿”)经陕西省地方税务局陕地税所税率确 [08]019 号文批准,自 2007 年起享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%税率征收企业所得税。

  ⑧本公司所属陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司(陕北矿业子公司,以下简称“韩家湾矿”)经陕西省地方税务局陕地税所税率确 [10]30 号《企业所得税税率确认书》赞成,自 2009 年起享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%的税率征收企业所得税。

  ⑨本公司所属陕西彬长大佛寺矿业有限公司(彬长矿业子公司,以下简称“大佛寺矿业”)经陕西省国家税务局陕国税函 [2010]54 号《陕西省国家税务局关于陕西彬长大佛寺矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批准,自 2009 年起享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%的税率征收企业所得税。

  ⑩本公司所属陕西彬长文家坡矿业有限公司(彬长矿业子公司,以下简称“文家坡矿业”),2017 年 4 月 18 日收到彬县国家税务局所得税优惠事项存案通知, 2017 年度所得税享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%税率征收企业所得税。

  本公司所属陕西彬长胡家河矿业有限公司(彬长矿业子公司,以下简称“胡家河矿业”)经咸阳市生长和刷新委员会咸发改[2015]218 号批复,自 2014 年起享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%税率征收企业所得税。

  ○12 本公司所属红柠铁路经陕西省国家税务局陕国税函 [2012]161 号《陕西省国家税务局关于

  陕西红柠铁路有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批准,属于新办交通企业, 2010年度、 2011 年度免征企业所得税,自 2012 年起享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%的税率征收企业所得税,其中 2012-2014 年度减半征收企业所得税。

  ○13 本公司所属神南工业经陕西省国家税务局陕国税函 [2012]328 号《陕西省国家税务局关于陕煤整体神南工业生长有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复,自 2011 年度至 2020 年度享受 “西部大开发” 优惠税率,减按 15%的税率征收企业所得税。

  ○14 本公司所属煤炭生意营业中央凭证国家税务总局《关于深入实验西部大开发战略有关所得税问题的通告》 2012 第 12 号文的有关划定及陕发改工业确认函(2013) 203 号文件,自 2013 年度至2020 年度享受 15%的优惠税率。

  3. 其他

  □适用 √ 不适用

  七、 合并财政报表项目注释

  非特殊指明本附注“期末”指 2018 年 6 月 30 日,“期初”指 2017 年 12 月 31 日,“本期”系指 2018 年 1-6 月,“上期”系指 2017 年 1-6 月,金额单元人民币元。

  1、 钱币资金

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  库存现金 571,519.43 482,625.92

  银行存款 12,903,120,367.93 8,702,634,216.09

  其他钱币资金 169,205,841.28 203,674,424.63

  合计 13,072,897,728.64 8,906,791,266.64

  其中:存放在境外的款 项总额其他说明

  A. 其中受限制的钱币资金明细如下:

  项 目 期末余额 年头余额

  银行承兑汇票保证金 27,782,441.12

  信用证保证金 2,000,000.00

  履约保证金 5,000,000.00 5,000,000.00

  期货保证金 78,650,000.00 52,115,373.55

  合 计 83, 650,000.00 86,897,814.67 除上述受限制的钱币资金外,本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在接纳风险的款子。

  B. 本公司期末其他钱币资金主要为银行承兑汇票保证金存款、 履约保证金、期货保证金等。 2、 应收票据 (1). 应收票据分类列示

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  银行承兑票据 9,332,966,394.75 6,701,270,736.04

  商业承兑票据 1,626,033,978.59 3,055,103,015.36

  合计 10,959,000,373.34 9,756,373,751.40

  (2). 期末公司已质押的应收票据

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末已质押金额

  银行承兑票据 4,274,771,543.77

  商业承兑票据 107,006,022.78

  合计 4,381,777,566.55

  (3). 期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收票据:

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

  银行承兑票据 4,654,484,612.92

  商业承兑票据 1,260,415,158.65

  合计 5,914,899,771.57

  (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

  □适用 √ 不适用 其他说明

  √适用 □不适用 期末应收票据中应收关联方票据情形详见本附注“十三、关联方及关联生意营业 6、关联方应收

  应付款子” 。 3、 应收账款 (1). 应收账款分类披露

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  期末余额 期初余额

  种别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面

  金额 比例 金额 计提比 价值 金额 比例 金额 计提比 价值

  (%) 例(%) (%) 例(%)

  单项金额重 450,214,267.8 9.26 247,025,165 54.87 203,189,101.9 622,926,124.8 12.14 249,660,758 40.08 373,265,366.0

  大并单独计 3 .93 0 1 .77 4

  提坏账准备

  的应收账款

  按信用风险 4,374,340,149 89.96 263,902,565 6.03 4,110,437,584 4,470,095,223 87.12 223,919,311 5.01 4,246,175,912

  特征组合计 .85 .43 .42 .51 .06 .45

  提坏账准备

  的应收账款

  单项金额不 37,755,442.06 0.78 37,755,442. 100.00 37,755,442.06 0.74 37,755,442. 100.00

  重大但单独 06 06

  计提坏账准

  备的应收账

  款

  合计 4,862,309,859 / 548,683,173 / 4,313,626,686 5,130,776,790 / 511,335,511 / 4,619,441,278

  .74 .42 .32 .38 .89 .49

  期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  应收账款 期末余额

  (按单元) 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

  陕西黄陵煤化工有 280,214,267.83 145,025,165.93 51.76% 由外部单元重

  限责任公司 组转入款子

  陕钢整体汉中钢铁 170,000,000.00 102,000,000.00 60% 由应收票据转

  有限责任公司 入应收账款

  合计 450,214,267.83 247,025,165.93 / /

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  账龄 期末余额

  应收账款 坏账准备 计提比例

  1 年以内

  其中: 1 年以内分项

  1 年以内 984,121,193.91 49,206,059.70 5

  1 年以内小计 984,121,193.91 49,206,059.70 5

  1 至 2 年 351,849,973.32 35,184,997.33 10

  2 至 3 年 167,353,932.51 50,206,179.75 30

  3 年以上

  3 至 4 年 91,233,775.00 54,740,265.00 60

  4 至 5 年

  5 年以上 82,850,070.72 74,565,063.65 90

  合计 1,677,408,945.46 263,902,565.43

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用 √ 不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的应收账款: √适用 □不适用

  划分为无风险组合的依据 应收账款金额

  直接销售给电厂 150,025,921.95

  陕煤整体控制的企业 2,546,905,282.44

  合计 2,696,931,204.39

  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情形:

  本期计提坏账准备金额 37,347,661.53 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

  期初数 本期增添 本期镌汰 期末数

  转回 转销

  511,335,511.89 37,347,661.53 548,683,173.42

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  □适用 √ 不适用 (3). 本期现实核销的应收账款情形

  □适用 √ 不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形:

  √适用 □不适用

  与本公司关 占应收账

  单元名称 系 期末余额 年限 款总额的 坏账准备期末余额

  比例 (%)

  陕西黄陵煤化工有限责 同受陕煤集 1 年以内

  任公司 团控制 1,794,291,615.15 /1-2 年/2-3 36.90 145,025,165.93

  年/3-5 年

  韩城汇金物流商业有限 非关联方 203,071,139.38 1 年以内 4.18 16,307,113.94

  公司 /1-2 年

  陕钢整体汉中钢铁有限 同受陕煤集 170,000,000.00 3-4 年 3.50 102,000,000.00

  责任公司 团控制

  陕西陕北乾元能源化工 同受陕煤集 165,691,486.86 1 年以内 3.41

  有限公司 团控制

  陕西陕煤韩城矿业有限 同受陕煤集 1 年以内

  公司 团控制 132,820,312.29 /1-2 年/3-5 2.73

  年

  合计 2,465,874,553.68 50.72 263,332,279.87

  (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

  □适用 √ 不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额:

  □适用 √ 不适用 其他说明:

  √适用 □不适用 A. 本公司本期无终止确认的应收款子及以应收账款为标的举行证券化的情形。

  B. 应收关联方账款情形详见本附注 “十三、关联方及关联生意营业 6、关联方应收应付款子” 。

  4、 预付款子 (1). 预付款子按账龄列示

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  账龄 期末余额 期初余额

  金额 比例 (%) 金额 比例 (%)

  1 年以内 1,994,868,867.87 86.48 1,115,245,313.50 88.66

  1 至 2 年 246,190,246.09 10.67 88,479,056.68 7.03

  2 至 3 年 8,812,672.18 0.38 26,020,855.73 2.07

  3 年以上 56,810,311.28 2.46 28,202,087.30 2.24

  合计 2,306,682,097.42 100.00 1,257,947,313.21 100.00

  账龄凌驾 1 年且金额主要的预付款子未实时结算缘故原由的说明:

  单元名称 与本公司 期末余额 未结算缘故原由

  关系

  西安悦贸煤炭运销有限责任公司 非关联方 31,444,672.63 尚未结算

  天津市浩凡特顺商贸有限公司 非关联方 9,477,146.96 尚未结算

  南阳市富瑞达汽车运输服务有限公司西峡分公司 非关联方 9,800,000.00 尚未结算

  陕西核工业整体蓝天能源有限公司 非关联方 5,928,878.28 尚未结算

  榆林市西能煤焦工贸有限公司 非关联方 5,900,433.80 尚未结算

  合计 62,551,131.67

  (2). 按预付工具归集的期末余额前五名的预付款情形:

  √适用 □不适用

  单元名称 与本公司 期末余额 时间 未结算缘故原由

  关系

  1 年以内

  西安铁路局 非关联方 654,840,922.06 /1-2 年/2-3 尚未结算

  年/3-5 年

  江西远桥金属有限公司 非关联方 348,627,871.63 1 年以内 尚未结算

  林州重机整体股份有限公司 非关联方 117,708,000.00 1 年以内 尚未结算

  江阴乐圩国际商业有限公司 非关联方 107,163,825.82 1 年以内 尚未结算

  英国雷波泵站公司 非关联方 80,994,404.88 1 年以内 尚未结算

  合计 1,309,335,024.39

  其他说明

  √适用 □不适用 预付关联方单元款子情形详见本附注“十三、关联方及关联生意营业 6、关联方应收应付款子” 。

  5、 应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  定期存款

  委托贷款 725,000.00 725,000.00

  债券投资

  合计 725,000.00 725,000.00

  (2). 主要逾期利息 □适用 √ 不适用 6、 应收股利 (1). 应收股利 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 (或被投资单元) 期末余额 期初余额

  榆林神华能源有限责任公司 43,665,000.00 43,665,000.00

  陕西煤业整体黄陵建庄矿业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

  合计 53,665,000.00 53,665,000.00

  (2). 主要的账龄凌驾 1 年的应收股利:

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 (或被投资单元) 期末余额 账龄 未收回的缘故原由 是否发生减值及其判断

  依据

  榆林神华能源有限责 43,665,000.00 1-2年 资金不足 否

  任公司

  合计 43,665,000.00 / / /

  7、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  期末余额 期初余额

  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  种别 比例 计提 账面 比例 计提 账面

  金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值

  (%) (%)

  单项金额重

  大并单独计

  提坏账准备

  的其他应收

  款

  按信用风险 263,633,622.2 89.70 70,265,196. 26.65 193,368,425.3 203,201,287.1 90.18 71,225,405.17 35.05 131,975,881.94

  特征组合计 1 85 6 1

  提坏账准备

  的其他应收

  款

  单项金额不 30,283,843.71 10.30 18,211,303. 60.14 12,072,540.31 22,117,720.34 9.82 18,311,303.40 82.79 3,806,416.94

  重大但单独 40

  计提坏账准

  备的其他应

  收款

  合计 293,917,465.9 / 88,476,500. / 205,440,965.6 225,319,007.4 / 89,536,708.57 / 135,782,298.88

  2 25 7 5

  期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

  □适用 √ 不适用 组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的其他应收款:

  √适用□不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  期末余额

  账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

  1 年以内

  其中: 1 年以内分项

  1 年以内 146,874,982.78 7,343,749.13 5

  1 年以内小计 146,874,982.78 7,343,749.13 5

  1 至 2 年 20,876,318.18 2,087,631.82 10

  2 至 3 年 12,985,013.14 3,895,503.94 30

  3 年以上

  3 至 4 年 58,897,551.16 35,338,530.70 60

  4 至 5 年

  5 年以上 23,999,756.95 21,599,781.26 90

  合计 263,633,622.21 70,265,196.85

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用 组合中,接纳其他要领计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情形:

  本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,060,208.32 元。

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  □适用 √ 不适用 (3). 本期现实核销的其他应收款情形

  □适用 √ 不适用 (4). 其他应收款按款子性子分类情形

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  款子性子 期末账面余额 期初账面余额

  备用金 39,000,875.50 16,369,314.91

  押金及保证金 110,318,518.02 97,136,794.48

  单元间往来款子 75,711,578.18 56,160,207.56

  柠条塔资源置换多还煤 31,568,901.80 19,689,216.25

  应收休业治理人款子 10,503,696.92 10,503,696.92

  已发出待结算运费 356,108.36 275,108.36

  其他 26,457,787.14 25,184,668.97

  合计 293,917,465.92 225,319,007.45

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形:

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  款子的性 占其他应收款 坏账准备

  单元名称 质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额

  数的比例 (%)

  陕西省领土资源 保证金 44,618,700.00 1 年以内/1-2 15.18 18,800,000.00

  厅 年/2-3 年

  /3-5 年

  神木县天博煤炭 资源置换 14,954,116.39 1 年以内 5.09 747,705.82

  运销公司

  神木县明新煤炭 资源置换 13,199,417.04 1 年以内 4.49 659,970.85

  运销有限公司

  榆林市煤炭运销 煤管费押 10,020,000.00 1-2 年 3.41 100,200.00

  治理站 金

  湖南天泰能源有 应收未收 7,287,868.94 5 年以上 2.48 7,287,868.94

  限公司休业治理 休业债权

  人

  合计 90,080,102.37 30.65 27,595,745.61

  (6). 涉及政府津贴的应收款子

  □适用 √ 不适用(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

  □适用 √ 不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债的金额:

  □适用 √ 不适用其他说明:

  √适用 □不适用A. 本公司陈诉期无终止确认的以其他应收款子为标的举行证券化的情形。

  B. 应收关联方款子情形详见本附注 “十三、关联方及关联生意营业 6、关联方应收应付款子” 。

  8、 存货

  (1). 存货分类 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  账面余额 减价准备 账面价值 账面余额 减价准备 账面价值

  原质料 785,424,534.94 29,968,038.47 755,456,496.47 566,083,333.32 29,968,038.47 536,115,294.85

  库存商 230,706,311.72 541,573.77 230,164,737.95 251,183,318.29 541,573.77 250,641,744.52

  品

  低值易 1,855,599.79 1,855,599.79 5,434,343.76 5,434,343.76

  耗品

  在产物 3,903,431.45 3,903,431.45 5,554,074.90 5,554,074.90

  其他 56,426,581.57 56,426,581.57 43,328,543.26 43,328,543.26

  合计 1,078,316,459.47 30,509,612.24 1,047,806,847.23 871,583,613.53 30,509,612.24 841,074,001.29

  (2). 存货减价准备 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  本期增添金额 本期镌汰金额

  项目 期初余额 计提 其他 转回或转 其他 期末余额

  销

  原质料 29,968,038.47 29,968,038.47

  库存商品 541,573.77 541,573.77

  低值易耗品

  在产物

  其他

  合计 30,509,612.24 30,509,612.24

  (3). 存货期末余额含有乞贷用度资源化金额的说明:

  □适用 √ 不适用 (4). 期末制作条约形成的已完工未结算资产情形:

  □适用 √ 不适用 9、 其他流动资产 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  待抵扣、待认证进项税额 990,771,407.86 884,492,063.98

  预付税费 96,928,552.53 45,301,381.58

  待摊租金等 7,988,706.16

  委托贷款 300,000,000.00 300,000,000.00

  合计 1,387,699,960.39 1,237,782,151.72

  10、 可供出售金融资产

  (1). 可供出售金融资产情形

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  减

  账面余额 值 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

  准

  备

  可供出售债务

  工具:

  可供出售权益 304,809,815.70 304,809,815.70 196,474,825.23 29,396,335.46 167,078,489.77

  工具:

  按公允价 236,531,325.93 236,531,325.93

  值计量的

  按成本计 68,278,489.77 68,278,489.77 196,474,825.23 29,396,335.46 167,078,489.77

  量的

  其他 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00

  合计 304,809,815.70 304,809,815.70 2,796,474,825.23 29,396,335.46 2,767,078,489.77

  (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

  权益工具的成本/债务工具的摊 223,212,266.90 223,212,266.90

  余成本

  公允价值 236,531,325.93 236,531,325.93

  累计计入其他综合收益的公允 13,319,059.03 13,319,059.03

  价值变换金额

  已计提减值金额

  (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  账面余额 减值准备 在被投

  被投资 本 资单元 本期现

  单元 期初 本期 本期 期末 期初 期 本期 期末 持股比 金盈利

  增添 镌汰 增 镌汰 例(%)

  加

  唐山曹妃甸动力 8,130,000.00 8,130,000.00 2.00

  煤储配有限公司

  陕西南梁矿业有 19,495,489.77 19,495,489.77 4.00

  限责任公司

  韩都市汇丰物流 129,396,335.46 129,396,335.46 29,396,335.46 29,396,335.46 45.00

  商业有限公司

  北京和信新能产 3,453,000.00 3,453,000.00 49.00

  业投资合资企业

  (有限合资)

  北京陕煤和信金 26,000,000.00 26,000,000.00 99.99

  创工业投资合资

  企业(有限合资)

  西安朱雀壬辰投 10,000,000.00 10,000,000.00 99.99

  资合资企业(有

  限合资)

  重庆陕煤运销煤 1,200,000.00 1,200,000.00 12.00

  炭储运有限公司

  合计 196,474,825.23 1,200,000.00 129,396,335.46 68,278,489.77 29,396,335.46 29,396,335.46 --

  (4). 陈诉期内可供出售金融资产减值的变换情形√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  可供出售金融资产分类 可供出售权益 可供出售债务 合计

  工具 工具

  期初已计提减值余额 29,396,335.46 29,396,335.46

  本期计提

  其中:从其他综合收益转入

  本期镌汰 29,396,335.46 29,396,335.46

  其中:期后公允价值回升转回

  期末已计提减值金余额

  (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

  □适用 √ 不适用其他说明

  □适用 √ 不适用 11、 恒久股权投资 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  本期增减变换

  计

  期初 权益法下确 其他综 宣密告放现 提 期末 减值准备期

  被投资单元 余额 追加投资 镌汰投资 认的投资损 合收益 其他权 金股利或利 减 其他 余额 末余额

  益 调整 益变换 润 值

  准

  备

  一、合营企业

  陕西煤业整体黄陵有限公司 3,621,882.41 -135,482.47 3,486,399.94

  小计 3,621,882.41 -135,482.47 3,486,399.94

  二、联营企业

  陕西煤业化工整体澄城有限公司 1,963,833.85 41,167.52 2,005,001.37

  榆林神华能源有限责任公司 1,948,470,189.07 191,678,855 2,140,149,044

  .66 .73

  陕西广通运输生长有限公司 13,038,122.17 1,123,702.4 6,105,411. 8,056,413.01

  3 59

  江苏省陕煤化能源有限公司 33,813,782.89 73,246.10 33,887,028.99

  西安国际港务区轮迪物流有限公司 7,396,112.38 265,530.47 318,747.96 7,342,894.89

  陕西中能煤田有限公司 723,844,684.05 -559,405.24 723,285,278.8

  1

  陕西煤业化工整体黄陵建庄矿业有限 503,222,536.98 186,055,658 689,278,195.6

  公司 .65 3

  铜川建通烈店投资治理有限公司 88,000,000

  .00

  陕西煤业化工整体孙家岔龙华矿业有 867,609,494.89 213,331,374 1,080,940,869

  限公司 .19 .08

  陕西煤业化工整体财政有限公司 1,141,946,008.48 54,095,452. -4,200. 1,196,037,260

  34 00 .82

  中南煤炭运销有限公司 22,574,564.11 -137,990.66 22,436,573.45

  陕西有色榆林铁路运销公司 34,000,000.00 34,000,000.00

  重庆陕煤运销煤炭储运有限公司 2,500,000.00 1,300,000. -1,200,

  00 000.00

  隆基绿能科技股份有限公司 3,910,136,320 3,910,136,320

  .78 .78

  小计 5,300,379,328.87 3,910,136,320 1,300,000. 645,967,591 -4,200. 6,424,159. -1,200, 9,847,554,881 88,000,000

  .78 00 .46 00 55 000.00 .56 .00

  合计 5,304,001,211.28 3,910,136,320 1,300,000. 645,832,108 -4,200. 6,424,159. -1,200, 9,851,041,281 88,000,000

  .78 00 .99 00 55 000.00 .50 .00

  注: 阻止2018年6 月 30 日,本公司通过自有资金证券账户及信托妄想共持有隆基股份7.65%的股权,本公司已派出董事,对隆基股份能够施加重大影 响,本期将原在可供出售金融资产核算的投资转入恒久股权投资科目,接纳权益法核算。其中通过信托妄想持有的该部门投资以持有成本计入恒久股权 投资,暂未盘算投资照料的投顾用度。

  12、 牢靠资产

  (1). 牢靠资产情形

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 衡宇及修建物 井巷工程 铁路 机械装备 运输工具 治理装备及其他 合计

  一、账面原值:

  1. 期初余额 14,675,144,190.76 11,671,308,546.81 2,896,956,660.93 22,248,052,622.93 1,299,051,432.76 2,012,860,211.39 54,803,373,665.58

  2. 本期增添金额 10,674,971.56 105,190,488.91 32,482,566.76 7,333,598.51 155,681,625.74

  (1)购置 58,837,131.22 7,321,339.27 3,067,371.59 69,225,842.08

  (2)在建工程转入 10,674,971.56 46,353,357.69 25,161,227.49 4,266,226.92 86,455,783.66

  (3)企业合并增添

  3. 本期镌汰金额 2,173,897.65 119,173,762.95 19,813,219.93 12,537,384.88 153,698,265.41

  (1)处置或报废 2,173,897.65 119,173,762.95 19,813,219.93 12,537,384.88 153,698,265.41

  (2)更新刷新

  4. 期末余额 14,683,645,264.67 11,671,308,546.81 2,896,956,660.93 22,234,069,348.89 1,311,720,779.59 2,007,656,425.02 54,805,357,025.91

  二、累计折旧

  1. 期初余额 3,734,763,569.52 3,732,958,420.13 1,154,709,171.16 12,322,672,415.31 733,602,273.45 1,246,749,671.85 22,925,455,521.42

  2. 本期增添金额 269,542,327.16 123,852,215.67 22,361,559.02 695,380,205.68 48,650,196.73 75,525,020.20 1,235,311,524.46

  (1)计提 269,542,327.16 123,852,215.67 22,361,559.02 695,380,205.68 48,650,196.73 75,525,020.20 1,235,311,524.46

  (2)企业合并增添

  3. 本期镌汰金额 690,956.97 106,355,678.86 12,026,790.43 11,661,934.77 130,735,361.03

  (1)处置或报废 690,956.97 106,355,678.86 12,026,790.43 11,661,934.77 130,735,361.03

  (2)更新刷新

  4. 期末余额 4,003,614,939.71 3,856,810,635.80 1,177,070,730.18 12,911,696,942.13 770,225,679.75 1,310,612,757.28 24,030,031,684.85

  三、减值准备

  1. 期初余额 16,871,072.06 35,563,595.63 75,880,855.92 216,000.00 128,531,523.61

  2. 本期增添金额

  (1)计提

  3. 本期镌汰金额

  (1)处置或报废

  4. 期末余额 16,871,072.06 35,563,595.63 75,880,855.92 216,000.00 128,531,523.61

  四、账面价值

  1. 期末账面价值 10,663,159,252.90 7,814,497,911.01 1,684,322,335.12 9,246,491,550.84 541,279,099.84 697,043,667.74 30,646,793,817.45

  2. 期初账面价值 10,923,509,549.18 7,938,350,126.68 1,706,683,894.14 9,849,499,351.70 565,233,159.31 766,110,539.54 31,749,386,620.55(2). 暂时闲置的牢靠资产情形

  □适用 √ 不适用(3). 通过融资租赁租入的牢靠资产情形

  □适用 √ 不适用(4). 通过谋划租赁租出的牢靠资产

  □适用 √ 不适用(5). 未办妥产权证书的牢靠资产情形

  √适用 □不适用 本公司期末未办妥产权证书的牢靠资产原值 3,459,773,868.91 元,均为衡宇修建物。未办妥

  产权证书的主要缘故原由包罗:新建项目,项目尚未完成验收,需待验收完成后办证, 以及土地证正在

  治理中,待取得土地证后治理房产证。

  其他说明:

  √适用 □不适用 本公司期末牢靠资产无抵押情形。

  13、 在建工程(1). 在建工程情形√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

  神渭管输煤炭管道工程 7,556,144,076.30 7,556,144,076.30 7,388,780,268.88 7,388,780,268.88

  小保当矿井建设工程 5,727,631,155.60 5,727,631,155.60 4,817,120,347.14 4,817,120,347.14

  文家坡矿井基建工程 357,625,386.52 357,625,386.52 357,605,714.85 357,605,714.85

  红柳林矿业5 号只身公寓楼及 260,811,257.23 260,811,257.23 260,393,691.25 260,393,691.25

  文体培训中央建设工程

  红柳林煤矿5-2煤回风大巷延 164,745,306.30 164,745,306.30 164,745,306.30 164,745,306.30

  伸项目

  彬永生产服务中央二期工程 165,673,767.26 165,673,767.26 151,373,645.16 151,373,645.16

  陕北救援基地 127,934,795.57 127,934,795.57 125,879,647.75 125,879,647.75

  312 国道大佛寺矿区段改线工 129,940,000.00 129,940,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00

  程

  智能物流园区建设工程 96,623,284.21 96,623,284.21 89,840,079.15 89,840,079.15

  红柳林煤矿2#风井项目 73,472,986.21 73,472,986.21 61,284,223.00 61,284,223.00

  其他工程 1,452,500,607.68 4,368,502.15 1,448,132,105.53 1,085,176,824.77 4,368,502.15 1,080,808,322.62

  合计 16,113,102,622.88 4,368,502.15 16,108,734,120.73 14,598,199,748.25 4,368,502.15 14,593,831,246.10

  (2). 主要在建工程项目本期变换情形

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  本期

  预算数(万 期初 本期转入固 本期其 期末 工程累计投入 工程 利息资源化累计 其中:本期利 利息 资金来

  项目名称 元) 余额 本期增添金额 定资产金额 他镌汰 余额 占预算比例(%) 进度 金额 息资源化金 资源 源

  金额 额 化率

  (%)

  神渭管输煤炭管道 731,386.40 7,388,780,268.88 169,370,259. 2,006,451.8 7,556,144,076.3 103.31 98.57 1,283,592,426.4 116,812,225 4.36 自筹、

  工程 30 8 0 7 .01 乞贷

  小保当矿井建设工 1,339,803. 4,817,120,347.14 912,127,080. 1,616,271.6 5,727,631,155.6 35.95 35.00 2,374,364,617.4 236,832,517 4.13 乞贷

  程 00 14 8 0 8 .15

  文家坡矿井基建工 402,495.73 357,605,714.85 19,671.67 357,625,386.52 113.93 99.00 531,427,787.72 自筹、

  程 乞贷

  红柳林矿业5号单 58,531.00 260,393,691.25 417,565.98 260,811,257.23 92.00 92.00 自筹

  身公寓楼及文体培

  训中央建设工程

  红柳林煤矿5-2煤 20,209.00 164,745,306.30 164,745,306.30 81.52 81.52 自筹

  回风大巷延伸项目

  彬永生产服务中央 58,627.73 151,373,645.16 14,300,122.1 165,673,767.26 28.26 28.00 1,317,984.65 428,764.98 4.35 自筹、

  二期工程 0 乞贷

  陕北救援基地 19,268.84 125,879,647.75 2,055,147.82 127,934,795.57 66.39 85.00 自筹

  312 国道大佛寺矿 18,000.00 96,000,000.00 33,940,000.0 129,940,000.00 72.19 72.00 自筹

  区段改线工程 0

  智能物流园区建设 75,637.60 89,840,079.15 6,783,205.06 96,623,284.21 11.88 12.00 自筹

  工程

  红柳林煤矿2#风井 9,750.00 61,284,223.00 12,188,763.2 73,472,986.21 75.36 75.00 自筹

  项目 1

  合计 2,733,709. 13,513,022,923.4 1,151,201,81 3,622,723.5 14,660,602,015. 4,190,702,816.3 354,073,507

  30 8 5.28 6 20 2 .14

  (3). 本期计提在建工程减值准备情形:

  □适用 √不适用14、 工程物资√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  工程质料 104,170,875.53 31,127,643.04

  专用装备 14,439,599.72 2,562,191.03

  合计 118,610,475.25 33,689,834.07

  15、 牢靠资产整理√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  牢靠资产整理 6,729,135.90 7,135,075.37

  合计 6,729,135.90 7,135,075.37

  16、 无形资产 (1). 无形资产情形 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 土地使用权 采矿权价款 探矿权价款 非专利手艺 软件 商标使用 其他 合计

  权

  一、 账面原值

  1.期初余额 2,738,679,293.84 11,633,309,548.04 9,844,716,700.00 37,897,230.74 191,306,608.08 42,000.00 1,875,045,905.72 26,320,997,286.42

  2.本期增添金额 23,779,975.00 6,541,240.44 30,321,215.44

  (1)购置 23,779,975.00 6,541,240.44 30,321,215.44

  (2)内部研发

  (3)企业合并增

  加

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  4.期末余额 2,762,459,268.84 11,633,309,548.04 9,844,716,700.00 37,897,230.74 197,847,848.52 42,000.00 1,875,045,905.72 26,351,318,501.86

  二、累计摊销

  1.期初余额 466,283,208.46 2,891,050,959.79 29,946,188.77 107,602,094.80 14,133.35 3,494,896,585.17

  2.本期增添金额 28,938,164.63 199,909,416.84 3,750,002.28 8,103,827.80 4,200.00 240,705,611.55

  (1) 计提 28,938,164.63 199,909,416.84 3,750,002.28 8,103,827.80 4,200.00 240,705,611.55

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  4.期末余额 495,221,373.09 3,090,960,376.63 33,696,191.05 115,705,922.60 18,333.35 3,735,602,196.72

  三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增添金额

  (1) 计提

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面价值 2,267,237,895.75 8,542,349,171.41 9,844,716,700.00 4,201,039.69 82,141,925.92 23,666.65 1,875,045,905.72 22,615,716,305.14

  2.期初账面价值 2,272,396,085.38 8,742,258,588.25 9,844,716,700.00 7,951,041.97 83,704,513.28 27,866.65 1,875,045,905.72 22,826,100,701.25(2). 未办妥产权证书的土地使用权情形:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种 :人民币

  项目 账面价值 未办妥产权证书的缘故原由

  建新煤化三官庙排矸场 1,301,183.71 用地系林地使用权

  17、 商誉

  (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  被投资单元名称或 本期增添 本期镌汰

  形成商誉的事项 期初余额 企业合并 其他 处置 其他 期末余额

  形成的

  陕西煤炭生意营业中央 8,728,589.38 8,728,589.38

  有限公司

  合计 8,728,589.38 8,728,589.38

  (2). 商誉减值准备 √适用 □不适用说明商誉减值测试历程、参数及商誉减值损失简直认要领

  √适用 □不适用 公司本陈诉期经剖析以为煤炭生意营业中央可识别净资产公允价值至期末无减值迹象,故直接对

  包罗商誉的煤炭生意营业中央资产组组合举行减值测试,较量相关资产组组合的账面价值(包罗商誉)

  与其可收回金额。可收回金额以该资产预计未来现金流量的现值确定。经测试无减值情形。

  18、 恒久待摊用度 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期初余额 本期增添金 本期摊销金额 其他镌汰金 期末余额

  额 额

  栈桥压覆资 154,345,939.24 2,373,730.62 151,972,208.62

  源赔偿费

  柠条塔矿区 159,288,886.08 5,309,629.56 153,979,256.52

  搬迁赔偿

  张家峁矿区 54,999,646.53 15,574,975.14 39,424,671.39

  搬迁赔偿费

  胡家河搬迁 85,738,672.39 2,485,178.94 83,253,493.45

  赔偿费

  其他 4,573,642.24 267,082.51 203,217.58 4,637,507.17

  合计 458,946,786.48 267,082.51 25,946,731.84 433,267,137.15

  19、 递延所得税资产/ 递延所得税欠债

  (1). 未经抵销的递延所得税资产

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  期末余额 期初余额

  项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税 可抵扣暂时性差异 递延所得税

  资产 资产

  资产减值准备 747,040,069.32 155,071,932.98 722,092,136.22 149,299,623.37

  可抵扣亏损 17,614,169.56 4,403,542.39 17,614,169.56 4,403,542.39

  职工薪酬 413,891,215.80 65,437,783.30 699,845,990.72 109,539,321.51

  弃置用度 480,026,982.14 72,561,740.08 463,332,157.62 69,499,823.65

  专项储蓄 734,976,986.16 110,246,547.92 647,624,452.95 97,143,667.93

  其他 2,052,817,740.91 307,588,045.47 2,008,363,404.28 301,648,524.74

  合计 4,446,367,163.89 715,309,592.14 4,558,872,311.35 731,534,503.59

  (2). 未经抵销的递延所得税欠债

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

  差异 欠债 差异 欠债

  对陕西南梁矿业有限公 6,551,614.76 1,637,903.69 6,551,614.76 1,637,903.69

  司的评估增值

  合计 6,551,614.76 1,637,903.69 6,551,614.76 1,637,903.69

  (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债:

  □适用 √ 不适用(4). 未确认递延所得税资产明细

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  可抵扣暂时性差异 772,120,651.03 719,217,508.44

  可抵扣亏损 2,863,954,928.68 3,425,109,254.65

  合计 3,636,075,579.71 4,144,326,763.09

  (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  年份 期末金额 期初金额 备注

  2018 年 39,112,144.55 151,458,811.68

  2019 年 199,045,301.93 199,045,301.93

  2020 年 193,623,801.84 668,571,781.15

  2021 年 2,162,833,318.61 2,247,499,082.94

  2022 年 157,281,297.53 158,534,276.95

  2023 年 112,059,064.22

  合计 2,863,954,928.68 3,425,109,254.65 /

  20、 其他非流动资产√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  预付装备及工程款 161,415,493.83 82,916,457.13

  拟处置股权 33,080,462.33 34,277,298.13

  合计 194,495,956.16 117,193,755.26

  21、 短期乞贷(1). 短期乞贷分类√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  质押乞贷

  抵押乞贷

  保证乞贷

  信用乞贷 3,230,000,000.00 3,300,000,000.00

  合计 3,230,000,000.00 3,300,000,000.00

  (2). 已逾期未送还的短期乞贷情形

  √适用 □不适用 本公司期末无已到期未送还的短期乞贷。

  22、 衍生金融欠债√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  场内期权 8,385.00 8,385.00

  合计 8,385.00 8,385.00

  23、 应付票据√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  种类 期末余额 期初余额

  商业承兑汇票 3,965,347,933.01 4,479,015,188.28

  银行承兑汇票 158,866,499.89 119,740,634.96

  合计 4,124,214,432.90 4,598,755,823.24

  本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

  应付关联方票据情形详见本附注“十三、关联方及关联生意营业 6、 关联方生意营业余额”。

  24、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  1 年以内(含 1 年) 5,847,482,960.82 6,807,580,440.06

  1-2 年(含 2 年) 1,681,105,245.14 1,304,603,860.53

  2-3 年(含 3 年) 752,123,091.55 284,840,759.57

  3 年以上 468,588,498.71 415,676,980.33

  合计 8,749,299,796.22 8,812,702,040.49

  (2). 账龄凌驾 1 年的主要应付账款

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 未送还或结转的缘故原由

  中煤科工整体武汉设计研究院 461,373,243.64 未到结算期

  久益举世(中国)投资有限公司 55,388,644.79 未到结算期

  彬县跃狮宏堡选煤手艺有限公司 46,836,236.09 未到结算期

  陕西煤业化工建设(整体)有限公司矿建二公司 42,711,424.69 未到结算期

  中煤第三建设(整体)有限责任公司二十九工程处黄 35,426,612.63 未到结算期

  陵项目部

  合计 641,736,161.84

  其他说明

  √适用 □不适用 应付关联方账款情形详见本附注“十三、关联方及关联生意营业 6、关联方生意营业余额” 。

  25、 预收款子(1). 预收账款子列示√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  1 年以内(含 1 年) 3,449,807,205.24 2,842,433,382.48

  1—2 年(含 2 年) 58,710,404.06 59,380,138.03

  2—3 年(含 3 年) 9,016,721.61 6,740,854.22

  3 年以上 30,660,759.32 34,846,589.68

  合计 3,548,195,090.23 2,943,400,964.41

  (2). 账龄凌驾 1 年的主要预收款子

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 未送还或结转的缘故原由

  韩都市天一工贸有限责任公司 9,935,106.00 尚未开票结算

  神府集华王才伙盘矿业有限公司 8,000,000.00 尚未开票结算

  陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 4,528,711.42 尚未开票结算

  徐州东方运销实业整体有限公司 2,909,316.39 尚未开票结算

  黄陵县双龙宇能选煤有限公司 2,186,411.99 尚未开票结算

  合计 27,559,545.80 --

  (3). 期末制作条约形成的已结算未完工项目情形:

  □适用 √ 不适用其他说明

  √适用 □不适用 预收关联方单元款子情形详见本附注“十三、关联方及关联生意营业 6、关联方生意营业余额” 。

  26、 应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示:

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  一、短期薪酬 1,065,809,126.26 2,169,750,538.45 2,296,976,915.25 938,582,749.46

  二、去职后福利- 183,757,240.50 341,567,630.63 388,049,768.53 137,275,102.60

  设定提存妄想

  三、辞退福利

  四、一年内到期的

  其他福利

  合计 1,249,566,366.76 2,511,318,169.08 2,685,026,683.78 1,075,857,852.06

  (2). 短期薪酬列示: √适用 □不适用

  单元: 元 币种:人民币

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  一、人为、奖金、津 804,104,134.76 1,717,119,073.53 1,841,165,361.66 680,057,846.63

  贴和津贴

  二、职工福利费 15,916,749.00 159,057,605.22 173,494,818.32 1,479,535.90

  三、社会保险费 32,434,630.49 123,769,999.39 114,844,374.31 41,360,255.57

  其中: 医疗保险费 31,078,071.50 95,011,196.68 89,027,198.20 37,062,069.98

  工伤保险费 1,326,397.61 26,628,517.11 23,680,872.37 4,274,042.35

  生育保险费 30,161.38 2,130,285.60 2,136,303.74 24,143.24

  四、住房公积金 31,251,009.94 111,868,536.60 126,246,932.46 16,872,614.08

  五、工会经费和职工 181,950,653.07 56,109,309.20 39,399,413.99 198,660,548.28

  教育经费

  六、短期带薪缺勤 151,949.00 1,826,014.51 1,826,014.51 151,949.00

  七、短期利润分享计

  划

  合计 1,065,809,126.26 2,169,750,538.45 2,296,976,915.25 938,582,749.46

  (3). 设定提存妄想列示 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  1、基本养老保险 65,566,191.72 276,712,415.37 287,804,730.03 54,473,877.06

  2、失业保险费 7,778,914.96 8,378,382.42 5,799,920.50 10,357,376.88

  3、企业年金缴费 110,412,133.82 56,476,832.84 94,445,118.00 72,443,848.66

  合计 183,757,240.50 341,567,630.63 388,049,768.53 137,275,102.60

  27、 应交税费 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  增值税 494,508,793.54 694,123,962.22

  企业所得税 901,782,131.30 1,814,513,148.47

  小我私人所得税 23,308,407.99 42,292,774.92

  都市维护建设税 37,322,329.34 35,304,927.29

  资源税 387,423,852.24 495,349,786.54

  房产税 22,831,938.64 16,429,053.47

  土地使用税 5,972,672.67 7,304,348.21

  教育费附加 36,235,065.53 33,934,175.93

  水利建设基金 15,764,120.11 16,230,647.45

  矿产资源赔偿费 105,601,813.90 98,101,813.90

  水土流失赔偿费 157,212,357.07 171,354,295.85

  水资源税 68,316,323.91 52,569,701.44

  其他 39,843,232.91 43,478,603.27

  合计 2,296,123,039.15 3,520,987,238.96

  28、 应付利息 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  分期付息到期还本的恒久乞贷利息 19,126,466.58 19,794,644.75

  企业债券利息 60,157,718.03 18,609,589.04

  短期乞贷应付利息 3,785,986.10 2,493,999.99

  合计 83,070,170.71 40,898,233.78

  主要的已逾期未支付的利息情形:

  □适用 √ 不适用其他说明:

  □适用 √ 不适用29、 应付股利 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  咸阳市煤炭运销处 45,893.63

  陕西省煤田地质局 3,613,410.77 3,613,410.77

  彬县煤炭有限责任公司 3,613,410.77 3,613,410.77

  陕西神木国有资产运营公司 108,240,000.00 108,240,000.00

  神华神东煤炭整体有限责任公司 14,262,220.91 14,262,220.91

  宜君县国有资产治理局 5,000,000.00 5,000,000.00

  陕西黄河矿业(整体)有限责任公司 117,813,924.73

  陕西中能煤田有限公司 453,000.00 6,094,074.59

  中国大唐整体有限公司 25,416,960.00 25,416,960.00

  陕西清水川能源股份有限公司 704,700.00 704,700.00

  陕西煤业化工整体有限责任公司 2,644,212,533.60 5,033,600.00

  陕西陕煤蒲白矿业有限公司 1,637,073.37 1,637,073.37

  陕西铁路物流整体有限公司 4,270,000.00

  上海悦达新实业整体有限公司 115,249,647.02

  三峡资源控股有限责任公司 169,653,263.74

  陕西有色金属控股整体有限责任公司 107,316,940.04

  中国证券金融股份有限公司 91,160,285.74

  华能国际电力开发公司 90,033,606.45

  其他通俗股股利 1,026,226,970.43

  合计 4,524,607,947.57 177,931,344.04 注: 2018 年 6 月 25 日, 经本公司 2017 年度股东大会批准向全体股东派发股息,每股人民币0. 418 元(含税),共计约人民币 41.8 亿元(含税)。现金盈利发放日 2017 年 7 月 10 日,该等现金股利已于 2017 年 7 月 10 日付清。

  30、 其他应付款

  (1). 按款子性子列示其他应付款

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  质保金 21,183,943.17 29,577,825.91

  保证金 197,549,973.27 98,983,730.10

  小我私人社保部门 166,135,271.44 107,903,519.17

  押金 68,420,792.57 33,683,321.18

  职工风险抵押金 97,955,730.48 123,323,999.71

  栈桥压覆及资源置换应还未还煤部门 18,486,337.15

  清静质量基金 20,878,661.47 20,596,860.42

  单元间往来 456,898,449.27 429,520,216.79

  湖南省煤业整体内部银行乞贷 62,776,106.92 62,776,106.92

  其他 162,135,436.16 65,746,049.74

  合计 1,253,934,364.75 990,597,967.09(2). 账龄凌驾 1 年的主要其他应付款

  √适用 □不适用

  单元:元 币种 :人民币

  项目 期末余额 未送还或结转的缘故原由

  湖南省煤业整体有限公司内部银行乞贷 62,776,106.92 资金不足,无力送还

  陕西能源整体有限公司 17,500,000.00 资金主要

  铜川市煤业(整体)有限公司 17,500,000.00 资金主要

  中煤第三建设(整体)有限责任公司三十工程处 6,987,819.73 未到达付款条件

  中煤第一建设有限公司机电安装工程处 4,623,233.09 未到达付款条件

  合计 109,387,159.74 --其他说明

  √适用 □不适用

  应付关联方单元款子情形详见本附注“十三、关联方及关联生意营业 6、关联方生意营业余额” 。31、 1 年内到期的非流动欠债

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  1 年内到期的恒久乞贷 2,054,500,000.00 2,938,261,560.00

  1 年内到期的应付债券

  1 年内到期的恒久应付款

  合计 2,054,500,000.00 2,938,261,560.00

  32、 其他流动欠债 其他流动欠债情形 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  待转销的销项税 218,155,196.20 189,055,926.57

  合计 218,155,196.20 189,055,926.57

  33、 恒久乞贷 (1). 恒久乞贷分类 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  质押乞贷

  抵押乞贷

  保证乞贷 3,188,500,000.00 5,597,029,620.00

  信用乞贷 7,715,035,593.37 5,125,035,593.37

  合计 10,903,535,593.37 10,722,065,213.37

  其他说明:

  √适用 □不适用 A. 恒久乞贷中无逾期乞贷获得展期形成的恒久乞贷。

  B. 关联方担保情形详见本附注 “十三、关联方及关联生意营业 5. (4)关联担保情形” 。

  34、 应付债券 (1). 应付债券 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  公司债 2,990,885,534.82 996,935,488.05

  合计 2,990,885,534.82 996,935,488.05

  (2). 应付债券的增减变换:(不包罗划分为金融欠债的优先股、永续债等其他金融工具)

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  按

  债 面 本

  债券 刊行 券 刊行 期初 本期 值 期 期末

  名称 面值 日期 期 金额 余额 刊行 计 溢折价摊销 偿 余额

  限 提 还

  利

  息

  17 陕煤 01 100 2017 年 8 3 年 1,000,000,000.00 996,935,488.05 -551,212.15 997,486,700.20

  元/ 月 9-10 号

  张

  18 陕煤 01 100 元 2018 年 4 3 年 2,000,000,000.00 1,993,000,000.00 -398,834.62 1,993,398,834.62

  /张 月 26-27

  号

  合计 -- -- -- 3,000,000,000.00 996,935,488.05 1,993,000,000.00 -950,046.77 2,990,885,534.82

  (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

  □适用 √ 不适用 (4). 划分为金融欠债的其他金融工具说明:

  期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  □适用 √ 不适用 期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  □适用 √ 不适用 其他金融工具划分为金融欠债的依听说明

  □适用 √ 不适用 其他说明:

  √适用 □不适用 凭证本公司 2016 年 8 月 25 日第二届董事会第二十四次聚会会议决议,并经中国证券监视治理委

  员会证监允许(2017) 1316 号文件批准,公司面向及格投资者果真刊行 2018 年度公司债券(第

  一期),债券简称 18 陕煤 01,刊行规模 20 亿元,票面利率 4.86%,债券限期 3 年,本期债券无

  担保。

  35、 恒久应付款 (1). 按款子性子列示恒久应付款:

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期初余额 期末余额

  陕西省煤田地质局 5,015,761,900.00 5,015,761,900.00

  柠条塔矿业矿区搬迁赔偿 171,941,756.11 176,550,464.89

  合计 5,187,703,656.11 5,192,312,364.89

  36、 专项应付款 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额 形成缘故原由

  1.财政拨款子目 29,200,274.30 29,200,274.30 财政拨款

  2.财政投资项目 10,020,000.00 10,020,000.00 财政投资

  合计 39,220,274.30 39,220,274.30 /

  37、 预计欠债

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期初余额 期末余额 形成缘故原由

  对外提供担保

  未决诉讼

  产物质量保证

  重组义务

  待执行的亏损条约

  其他 926,662,497.22 946,268,188.80

  合计 926,662,497.22 946,268,188.80 /其他说明,包罗主要预计欠债的相关主要假设、预计说明:

  本公司凭证企业会计准则和国家有关划定计量矿井弃置用度。由于要在未来时代矿井闭井时才气确定开采运动对土地造成的影响,预提金额可能因未来泛起的转变而受影响。本公司信托于陈诉期及累计预提的矿井弃置用度足够。由于预提的金额是必须建设在预计的基础上,以是最终的复垦用度可能会凌驾或低于预计的复垦用度。

  38、 递延收益

  递延收益情形

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种人民币

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额 形成缘故原由

  政府津贴 200,806,760.49 1,980,000.00 9,705,648.43 193,081,112.06

  合计 200,806,760.49 1,980,000.00 9,705,648.43 193,081,112.06 / 涉及政府津贴的项目: √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  欠债项目 期初余额 本期新增津贴金 本期计入营业 本期计入其他 其他变换 期末余额 与资产相关/

  额 外收入金额 收益金额 与收益相关

  1. 区域矿山应抢救援铜川队建设津贴 38,806,500.00 2,839,500.00 35,967,000.00 与资产相关

  2.铜川玉华煤矿煤矿清静刷新项目 35,920,000.00 35,920,000.00 与资产相关

  3.铜川矿业清静刷新项目津贴资金 22,660,000.00 22,660,000.00 与资产相关

  4.2011 年陕西省科技统筹创新工程 2,285,714.29 391,836.73 1,893,877.56 与资产相关

  “煤炭开采清静增效要害手艺研究”

  项目课题财政津贴

  5.铜川下石节煤矿火灾隐患排查治理 6,000,000.00 6,000,000.00 与资产相关

  树模工程

  6.铜川下石节煤矿清静刷新项目 18,880,000.00 18,880,000.00 与资产相关

  7.铜川柴家沟煤矿清静刷新项目 1,210,000.00 1,210,000.00 与资产相关

  8.粉尘综合防治树模工程建设项目 10,310,000.00 10,310,000.00 与资产相关

  9.铜川陈家山矿水土保持工程项目 2,000,000.00 1,800,000.00 3,800,000.00 与资产相关

  10. 绿色制造项目 420,000.00 420,000.00 与资产相关

  11. 智能化开采项目 390,000.00 390,000.00 与资产相关

  12. 陕北矿业煤矿清静刷新和重大灾 21,867,553.23 1,025,567.34 20,841,985.89 与资产相关

  害治理树模工程建设项目

  13. 智能物流公司土地赔偿返还款 21,515,787.18 303,039.24 21,212,747.94 与资产相关

  14. 智能制造装备生长专项资金 10,200,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 与资产相关

  15. 牢靠资产投资中央预算内拨款 4,130,000.00 4,130,000.00 与收益相关

  16. 神木县科技局煤矿装备再制造技 80,000.00 80,000.00 与收益相关

  术研究科技项目经费

  17. 陕西省人力资源和社会保障厅关 与资产相关

  于确定 2014-2015年省级手艺大师工

  作室建设项目

  18. 陕西省科技厅中央指导地方科技 500,000.00 500,000.00 与资产相关

  生长专项资金(众创空间建设)

  19.煤炭电子商务信息化平台建设 1,631,205.79 45,705.12 1,585,500.67 与资产相关

  20. 张家峁矿业节能及环保津贴 2,000,000.00 2,000,000.00 与收益相关

  21. 陕西省财政厅科研奖励 180,000.00 180,000.00 与收益相关

  合计 200,806,760.49 1,980,000.00 5,100,000.00 4,302,609.19 303,039.24 193,081,112.06

  39、 股本

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  本次变换增减(+、一)

  期初余额 刊行 送股 公积金 其他 小计 期末余额

  新股 转股

  股份总数 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

  40、 资源公积

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  资源溢价(股本溢价) 7,190,765,855.21 7,190,765,855.21

  其他资源公积 202,654,884.72 982,420.97 203,637,305.69

  合计 7,393,420,739.93 982,420.97 7,394,403,160.90

  41、 其他综合收益 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  本期发生金额

  减:

  前期

  计入 减: 税后

  项目 期初 本期所得税前 其他 所得 税后归属于母 归属 期末

  余额 发生额 综合 税费 公司 于少 余额

  收益 用 数股

  当期 东

  转入

  损益

  一、以后不能重分类

  进损益的其他综合收

  益

  其中:重新盘算设定

  受益妄想净欠债和净

  资产的变换

  权益法下在被投资

  单元不能重分类进损

  益的其他综合收益中

  享有的份额

  二、以后将重分类进 3,150.00 13,314,859.03 13,314,859.03 13,318,009.03

  损益的其他综合收益

  其中:权益法下在被 3,150.00 -4,200.00 -4,200.00 -1,050.00

  投资单元以后将重分

  类进损益的其他综合

  收益中享有的份额

  可供出售金融资产 13,319,059.03 13,319,059.03 13,319,059.03

  公允价值变换损益

  持有至到期投资重

  分类为可供出售金融

  资产损益

  现金流量套期损益

  的有用部门

  外币财政报表折算

  差额

  其他综合收益合计 3,150.00 13,314,859.03 13,314,859.03 13,318,009.03

  42、 专项储蓄

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  清静生产费 561,660,720.79 834,151,915.08 227,311,022.85 1,168,501,613.02

  维简费 375,448,729.46 301,964,413.56 174,959,614.40 502,453,528.62

  其他专项储蓄 187,255,784.09 35,879,899.65 30,615,317.15 192,520,366.59

  合计 1,124,365,234.34 1,171,996,228.29 432,885,954.40 1,863,475,508.23 43、 盈余公积

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  法定盈余公积 2,058,690,122.11 2,058,690,122.11

  恣意盈余公积

  储蓄基金

  企业生长基金

  其他

  合计 2,058,690,122.11 2,058,690,122.11 44、 未分配利润

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期 上期

  调整前上期末未分配利润 23,647,899,796.45 14,385,720,349.19

  调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)

  调整后期初未分配利润 23,647,899,796.45 14,385,720,349.19

  加:本期归属于母公司所有者的净利润 5,944,157,875.99 5,472,807,132.52

  减:提取法定盈余公积

  提取恣意盈余公积

  提取一样平常风险准备

  应付通俗股股利 4,180,000,000.00 1,100,000,000.00

  转作股本的通俗股股利

  其他

  期末未分配利润 25,412,057,672.44 18,758,527,481.71 注: 2018 年 6 月 25 日, 经本公司 2017 年度股东大会批准向全体股东派发股息,每股人民币 0. 418 元(含税),共计约人民币 41.8 亿元(含税)。

  45、 营业收入和营业成本

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  收入 成本 收入 成本

  主营营业 25,921,918,327.86 11,714,046,576.34 25,303,698,244.87 11,477,364,174.00

  其他营业 320,789,646.72 179,648,538.03 282,253,417.80 176,777,401.72

  合计 26,242,707,974.58 11,893,695,114.37 25,585,951,662.67 11,654,141,575.7246、 税金及附加

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  都市维护建设税 152,265,813.63 133,698,058.26

  教育费附加 150,113,683.56 131,619,077.17

  资源税 1,071,586,890.94 962,625,023.33

  房产税 48,886,343.09 25,751,125.16

  土地使用税 11,098,800.96 11,962,158.62

  车船使用税 594,476.79 197,104.82

  印花税 24,747,993.90 22,369,826.06

  合计 1,459,294,002.87 1,288,222,373.42

  47、 销售用度 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  质料 4,789,148.58 2,346,771.00

  职工薪酬 108,714,787.74 98,275,291.05

  水电费 1,286,399.46 1,420,792.75

  折旧费 7,694,236.35 7,402,933.74

  修理费 835,996.16 845,166.81

  装卸及站台费 44,318,741.62 55,494,011.85

  运输费 798,304,325.92 1,704,716,323.74

  办公费 1,746,393.15 1,198,883.11

  广告宣传费 209,411.94 331,094.30

  差盘缠 3,340,931.88 2,990,557.42

  磨练费 1,766,999.39 964,536.30

  销售服务费 21,257,090.31 10,726,499.71

  仓储及租赁费 12,716,299.92 3,367,767.22

  其他用度 31,084,997.81 32,330,347.29

  合计 1,038,065,760.23 1,922,410,976.29

  48、 治理用度 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  质料及低值易耗品 15,897,382.45 15,440,425.82

  职工薪酬 619,643,727.05 462,144,008.38

  水电费 14,546,253.23 15,426,835.89

  折旧费 169,444,909.48 164,624,320.56

  修理费 552,546,186.04 445,888,075.30

  办公费 10,273,497.05 10,349,786.42

  取温顺费 5,434,095.03 2,239,976.17

  研究与开发费 1,289,637.86 12,715.00

  租赁费 14,212,740.94 13,126,356.94

  差盘缠 9,574,815.50 9,866,263.11

  聚会会议费 3,922,591.71 3,843,910.77

  营业招待费 9,850,886.46 10,481,379.01

  保险费 145,289.67 1,077,506.45

  车辆使用费 7,417,578.33 14,659,514.80

  中介机构费 8,914,166.88 7,978,547.88

  董事会费 110,000.00 693,937.98

  无形资产摊销 232,155,708.62 264,978,894.84

  警卫消防费 4,639,961.46 5,489,086.80

  税金 32,481,138.86 23,639,687.13

  宣传费 6,212,676.15 4,593,962.05

  绿化费 3,492,709.20 2,838,883.64

  水利建设基金 14,194,039.97 20,740,175.48

  水土流失赔偿费 153,983,491.38 189,832,612.87

  其他 190,446,569.62 173,058,918.35

  合计 2,080,830,052.94 1,863,025,781.64

  49、 财政用度 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  利息支出 89,508,837.77 177,308,011.27

  利息收入 -39,803,522.29 -59,375,965.05

  汇兑净损失 -654,030.00

  金融机构手续费 496,569.50 694,559.23

  弃置用度资金成本 19,953,849.08 19,132,234.27

  融资手续费 1,994,260.05

  合计 69,501,704.06 139,753,099.77

  50、 资产减值损失 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  一、坏账损失 36,470,362.61 32,704,574.54

  二、存货减价损失 60,027.19

  三、可供出售金融资产减值损失

  四、持有至到期投资减值损失

  五、恒久股权投资减值损失

  六、投资性房地产减值损失

  七、牢靠资产减值损失

  八、工程物资减值损失

  九、在建工程减值损失

  十、生产性生物资产减值损失

  十一、油气资产减值损失

  十二、无形资产减值损失

  十三、商誉减值损失

  十四、其他

  合计 36,470,362.61 32,764,601.73

  51、 公允价值变换收益

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  发生公允价值变换收益的泉源 本期发生额 上期发生额

  以公允价值计量的且其变换计入当期损益的金融资产 1,087,840.00

  其中:衍生金融工具发生的公允价值变换收益 1,087,840.00

  以公允价值计量的且其变换计入当期损益的金融欠债

  按公允价值计量的投资性房地产

  合计 1,087,840.00

  52、 投资收益√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  权益法核算的恒久股权投资收益 645,832,108.99 484,806,145.42

  处置恒久股权投资发生的投资收益

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  在持有时代的投资收益

  处置以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融

  资产取得的投资收益

  持有至到期投资在持有时代的投资收益

  可供出售金融资产等取得的投资收益 7,172,319.09

  处置可供出售金融资产取得的投资收益 -294,578.79

  损失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量发生

  的利得

  其他 13,627,537.30

  合计 666,337,386.59 484,806,145.42

  53、 资产处置收益√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  非流动资产处置收益 270,710.72 1,609,212.03

  合计 270,710.72 1,609,212.03

  54、 其他收益√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  1. 铜川矿区国家救援基地财政津贴 2,839,500.00 2,839,500.00

  2. 柠条塔煤矿神南矿区万万吨级浅埋深特厚煤层综采 391,836.73

  事人情一次采全高手艺研究

  3. 煤炭电子商务信息化平台建设 45,705.12 45,705.12

  4. 再制造专项津贴资金 800,000.00

  5.2017 年省级工业专项升级 “煤亮子” 平台专项扶持 1,100,000.00

  资金

  6. 铜川矿业财源建设奖励 600,000.00

  7. 铜川情形污染治理津贴 150,000.00

  8. 陕北矿业 2016 年煤矿清静刷新和重大灾难治理树模 1,025,567.34 2,226,282.59

  工程建设项目

  9. 铜川军分区准备役津贴 20,000.00

  10. 国家救援中央第十届天下矿山竞赛救援津贴 1,050,000.00

  11、铜川市财政局培训津贴 51,000.00

  合计 7,323,609.19 5,861,487.71

  55、 营业外收入营业外收入情形 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益

  的金额

  非流动资产报废利得 165,586.64

  债务重组利得 1,200,000.00

  非钱币性资产交流利得

  接受捐赠

  政府津贴 6,317,600.00 5,286,000.00 6,317,600.00

  内部审核罚款收入 7,079,119.98 9,615,793.55 7,079,119.98

  其他 711,365.36 191,493.46 711,365.36

  合计 14,108,085.34 16,458,873.65 14,108,085.34

  计入当期损益的政府津贴

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  津贴项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与

  收益相关

  1.2017 年燃煤锅炉津贴款 217,600.00 与收益相关

  2. 智能制造装备生长专项资金 5,100,000.00 5,100,000.00 与资产相关

  3. 神南矿业公司陕西省质量奖 1,000,000.00 与收益相关

  4. 铜川纳税先进企业奖励 100,000.00 与收益相关

  5.2016 年度经济党风廉政精神文明表彰奖励 50,000.00 与收益相关

  6. 神南工业科技局专利费津贴 36,000.00 与收益相关

  合计 6,317,600.00 5,286,000.00 /

  56、 营业外支出 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损

  益的金额

  非流动资产毁损报废损失 15,064,072.42 240,980.30 15,064,072.42

  债务重组损失

  非钱币性资产交流损失

  对外捐赠 3,527,929.80 422,550.00 3,527,929.80

  罚款及滞纳金支出 29,616,925.29 12,610,124.44 29,616,925.29

  其他 1,280,900.32 10,903,612.96 1,280,900.32

  合计 49,489,827.83 24,177,267.70 49,489,827.83

  57、 所得税用度(1) 所得税用度表√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  当期所得税用度 1,460,912,609.87 1,168,150,493.14

  递延所得税用度 16,224,911.45 -39,093,915.65

  合计 1,477,137,521.32 1,129,056,577.49

  (2) 会计利润与所得税用度调整历程:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种 :人民币

  项目 本期发生额

  利润总额 10,304,488,781.51

  按法定/适用税率盘算的所得税用度 2,576,122,195.38

  子公司适用差异税率的影响 -1,147,124,051.83

  调整以前时代所得税的影响 61,222,809.33

  非应税收入的影响 -153,835.10

  不行抵扣的成本、用度和损失的影响 141,371,556.95

  使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -59,780,124.13

  本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 73,329,270.75

  投资收益的影响 -167,850,300.03

  所得税用度 1,477,137,521.32

  58、 现金流量表项目(1). 收到的其他与谋划运动有关的现金:

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  收到的银行存款利息 4,355,759.11 21,061,934.95

  保证金存款 250,000.00 10,705,538.16

  乞贷返还 8,500.00 595,843.23

  营业外收入 983,052.30 2,444,327.84

  政府津贴 4,239,500.00 6,036,000.00

  单元往来款子净额 460,625,907.56 1,105,236,340.57

  合计 470,462,718.97 1,146,079,984.75

  (2). 支付的其他与谋划运动有关的现金:

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  销售用度付现 742,706,543.33 1,713,353,504.92

  治理用度付现 103,724,432.96 173,510,556.61

  金融机构手续费 496,569.50 2,270,861.94

  退还保证金及乞贷 766,133.35 77,825,902.04

  营业外支出 13,416,943.02 15,082,292.99

  单元往来款子净额 2,324,410,844.33 1,170,788,940.67

  合计 3,185,521,466.49 3,152,832,059.17

  (3). 收到的其他与投资运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种:人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  工程保证金及押金 26,979,270.45 2,984,347.59

  基建期工程煤收入 149,857,190.78 20,700,000.00

  联营企业还款 1,200,000.00

  基建期利息收入 517,375.96 437,315.73

  收到委托贷款利息 13,195,000.00

  合计 190,548,837.19 25,321,663.32

  (4). 支付的其他与投资运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  退保证金 442,727.30 2,650,000.00

  合计 442,727.30 2,650,000.00

  (5). 收到的其他与筹资运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  票据融资款 67,731,120.00

  国债资金 6,000,000.00

  合计 73,731,120.00

  (6). 支付的其他与筹资运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  票据融资款 72,000,000.00

  退回大秦公司少数股东股本 3,000,000.00

  合计 75,000,000.00

  59、 现金流量表增补资料

  (1) 现金流量表增补资料

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  增补资料 本期金额 上期金额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流量:

  净利润 8,827,351,260.19 8,041,135,127.72

  加:资产减值准备 36,470,362.61 32,764,601.73

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 1,212,208,798.32 1,137,239,102.88

  产折旧

  无形资产摊销 212,315,517.20 237,561,985.49

  恒久待摊用度摊销 23,461,552.90 25,170,042.57

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的损 -270,710.72 -1,591,293.15

  失(收益以 “ -” 号填列)

  牢靠资产报废损失(收益以 “ -” 号填列) 15,064,072.42 57,474.78

  公允价值变换损失(收益以 “ -” 号填列) -1,087,840.00

  财政用度(收益以 “- ” 号填列) 85,143,278.83 158,855,487.06

  投资损失(收益以 “- ” 号填列) -666,337,386.59 -484,806,145.42

  递延所得税资产镌汰(增添以 “- ” 号填列) 16,224,911.45 -39,677,966.18

  递延所得税欠债增添(镌汰以 “- ” 号填列)

  存货的镌汰(增添以 “ -” 号填列) -206,732,845.94 -239,642,140.08

  谋划性应收项目的镌汰(增添以 “ -” 号填列) -2,137,025,907.49 -3,878,181,416.60

  谋划性应付项目的增添(镌汰以 “ -” 号填列) -1,068,385,825.64 474,991,853.26

  其他 3,247,814.67 316,713,601.95

  谋划运动发生的现金流量净额 6,351,647,052.21 5,780,590,316.01

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资运动:

  债务转为资源

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入牢靠资产

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  现金的期末余额 12,989,247,728.64 11,377,628,588.54

  减:现金的期初余额 8,819,893,451.97 9,861,825,666.03

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增添额 4,169,354,276.67 1,515,802,922.51

  (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

  □适用 √ 不适用(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

  □适用 √ 不适用(4) 现金和现金等价物的组成

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末余额 期初余额

  一、现金 12,989,247,728.64 8,819,893,451.97

  其中:库存现金 571,519.43 482,625.92

  可随时用于支付的银行存款 12,903,120,367.93 8,702,634,216.09

  可随时用于支付的其他钱币资金 85,555,841.28 116,776,609.96

  可用于支付的存放中央银行款子

  存放同业款子

  拆放同业款子

  二、现金等价物

  其中:三个月内到期的债券投资

  三、期末现金及现金等价物余额 12,989,247,728.64 8,819,893,451.97

  其中:母公司或整体内子公司使用受限制的现金和现

  金等价物

  60、 所有权或使用权受到限制的资产

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 期末账面价值

  钱币资金 83,650,000.00

  应收票据 4,381,777,566.55

  存货

  牢靠资产

  无形资产

  合计 4,465,427,566.55

  其他说明:

  受限明细详见本附注七、 1、钱币资金和 2、应收票据。

  61、 政府津贴1. 政府津贴基本情形√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额

  与企业一样平常运动有关 7,323,609.19 其他收益 7,323,609.19

  的政府津贴

  与企业一样平常运动无关 6,317,600.00 营业外收入 6,317,600.00

  的政府津贴

  2. 政府津贴退回情形□适用 √ 不适用八、 合并规模的变换1、 非统一控制下企业合并

  □适用 √ 不适用2、 统一控制下企业合并

  □适用 √ 不适用3、 反向购置□适用 √ 不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即损失控制权的情形

  □适用 √ 不适用其他说明:

  □适用 √ 不适用5、 其他缘故原由的合并规模变换

  说明其他缘故原由导致的合并规模变换(如,新设子公司、整理子公司等)及其相关情形:

  □适用 √ 不适用6、 其他

  □适用 √ 不适用 九、 在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业整体的组成 √适用 □不适用

  子公司 主要经 注册地 营业性子 持股比例 (%) 取得

  名称 营地 直接 间接 方式

  陕西陕煤铜川矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 100 设立

  铜川市 铜川市

  陕西陕煤黄陵矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 100 设立

  黄陵县 黄陵县

  陕西陕煤陕北矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 100 设立

  榆林市 榆林市

  陕西陕煤彬长矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 100 设立

  咸阳市 咸阳市

  陕西省煤炭运销(整体)有限责任公司 陕西省 陕西省 流通 100 设立

  西安市 西安市

  陕西煤业物资有限责任公司 陕西省 陕西省 流通 100 设立

  西安市 西安市

  陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司 陕西省 陕西省 制造 100 设立

  西安市 西安市

  陕煤化整体府谷能源投资有限公司 陕西省 陕西省 投资 57 设立

  府谷县 府谷县

  陕煤整体神木红柳林矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 51 设立

  神木县 神木县

  陕西红柠铁路有限责任公司 陕西省 陕西省 运输业 51 设立

  神木县 神木县

  陕煤整体神南工业生长有限公司 陕西省 陕西省 煤炭生产服 70.98 9.87 设立

  神木县 榆林市 务业

  神南矿业煤炭科技孵化有限公司 陕西省 陕西省 煤炭手艺开 56.67 设立

  榆林市 榆林市 发、咨询

  陕煤整体神木柠条塔矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 51 设立

  神木县 神木县

  陕煤整体神木张家峁矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 55 设立

  神木县 神木县

  陕西建新煤化有限责任公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 51 设立

  黄陵县 黄陵县

  陕西黄陵二号煤矿有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 54 设立

  黄陵县 黄陵县

  陕西康兴科工贸有限公司 陕西省 陕西省 服务业 83.33 设立

  西安市 西安市

  陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 100 设立

  神木县 神木县

  陕西陕北矿业神木运销有限公司 陕西省 陕西省 流通 100 设立

  神木县 神木县

  陕西彬长大佛寺矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 90 设立

  彬县 彬县

  陕西彬长矿区物资供销有限责任公司 陕西省 陕西省 流通 100 设立

  咸阳市 咸阳市

  陕西省煤炭运销有限责任公司 陕西省 陕西省 流通 100 设立

  西安市 西安市

  陕西省煤炭运销整体大秦有限公司 陕西省 陕西省 流通 100 设立

  咸阳市 咸阳市

  陕西省煤炭收支口有限责任公司 陕西省 陕西省 流通 100 设立

  西安市 西安市

  陕西省煤炭运销整体中能红石峡煤炭集 陕西省 陕西省 流通 51 设立

  运有限公司 榆林市 榆林市

  陕西红柠煤炭运销有限责任公司 陕西省 陕西省 运输 100 设立

  神木县 神木县

  陕西省煤炭运销整体建宏投资生长有限 陕西省 陕西省 流通 51 设立

  公司 西安市 西安市

  陕西智能煤炭物流有限公司 陕西省 陕西省 流通 65 设立

  榆林市 榆林市

  铜川欣荣配售电有限公司 陕西省 陕西省 流通 100 设立

  铜川市 铜川市

  陕西西煤云商信息科技有限公司 陕西省 陕西省 盘算机开 100 设立

  西安市 西安市 发、服务

  陕西西煤物产有限责任公司 陕西省 陕西省 流通 100 设立

  西安市 西安市

  陕西西煤支付信息服务有限公司 陕西省 陕西省 服务 100 设立

  西安市 西安市

  陕西彬长胡家河矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 80 统一控制下

  长武县 长武县 企业合并

  陕西小保当矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 60 统一控制下

  神木县 神木县 企业合并

  陕西彬长文家坡矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 51 统一控制下

  彬县 彬县 企业合并

  陕西煤炭生意营业中央有限公司 陕西省 陕西省 流通 90 非统一控制

  西安市 西安市 下企业合并

  株洲清洁煤股份有限公司 湖南省 湖南省 加工 51 非统一控制

  株洲市 株洲市 下企业合并

  陕西集华柴家沟矿业有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 95 非统一控制

  铜川市 铜川市 下企业合并

  (2). 主要的非全资子公司 √适用 □不适用

  单元:元 币种 :人民币

  少数股

  子公司名称 东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权益

  比例 股东的损益 宣告分配的股利 余额

  (%)

  陕煤化整体府谷能源投资有限公司 43 102,026,711.38 964,544,269.10

  陕煤整体神木红柳林矿业有限公司 49 629,394,205.80 3,631,558,986.58

  陕西红柠铁路有限责任公司 49 34,818,571.49 600,958,143.62

  陕煤整体神南工业生长有限公司 19.15 -6,097,958.83 278,899,861.51

  陕煤整体神木柠条塔矿业有限公司 49 824,117,456.47 3,918,182,106.98

  陕煤整体神木张家峁矿业有限公司 45 436,814,005.65 160,000,000.00 2,377,556,120.95

  陕西建新煤化有限责任公司 49 191,066,303.37 284,200,000.00 760,102,831.17

  陕西黄陵二号煤矿有限公司 46 524,543,109.51 575,249,647.02 1,857,766,352.52

  陕西康兴科工贸有限公司 16.67 274.95 118,861.27

  陕西彬长大佛寺矿业有限公司 10 42,848,809.63 329,607,253.10

  陕西省煤炭运销整体中能红石峡煤 49 1,516,039.25 54,960,477.81

  炭集运有限公司

  陕西省煤炭运销整体建宏投资生长 49 -200,659.11 5,399,558.61

  有限公司

  陕西智能煤炭物流有限公司 35 105,000,000.00

  陕西彬长胡家河矿业有限公司 20 67,407,407.13 404,180,908.79

  陕西小保当矿业有限公司 40 480,000,000.00

  陕西煤炭生意营业中央有限公司 10 247,564.14 8,074,994.42

  株洲清洁煤股份有限公司 49 -1,271,259.96 77,179,665.39

  陕西集华柴家沟矿业有限公司 5 3,464,746.18 10,606,245.06

  陕西彬长文家坡矿业有限公司 49 32,917,314.17 594,390,871.22

  神南矿业煤炭科技孵化有限公司 43.33 -419,257.02 248,401.98 (3). 主要非全资子公司的主要财政信息

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  子公司名称 期末余额 期初余额

  流动资产 非流动资产 资产合计 流动欠债 非流动欠债 欠债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动欠债 非流动欠债 欠债合计

  陕煤化整体府谷能源投资 123,009,925. 2,140,296,09 2,263,306,01 20,272,833.3 20,272,833.3 58,889,953 1,948,478, 2,007,368, 1,606,260.75 1,606,260.75

  有限公司 28 2.06 7.34 8 8 .82 069.07 022.89

  陕煤整体神木红柳林矿业 5,277,219,43 3,883,487,69 9,160,707,13 1,538,389,17 210,973,08 1,749,362,26 3,784,301, 4,029,583, 7,813,885, 1,871,671,64 212,236, 2,083,908,02

  有限公司 5.37 6.83 2.20 6.88 6.65 3.53 419.51 585.69 005.20 3.34 383.41 6.75

  陕西红柠铁路有限责任公 312,244,853. 1,722,069,20 2,034,314,05 669,368,660. 138,500,00 807,868,660. 296,090,28 1,769,192, 2,065,282, 703,136,023. 209,500, 912,636,023.

  司 12 2.80 5.92 76 0.00 76 2.47 506.33 788.80 25 000.00 25

  陕煤整体神南工业生长有 1,926,581,44 2,226,597,17 4,153,178,62 2,506,989,59 190,080,00 2,697,069,59 2,154,866, 2,278,901, 4,433,767, 2,723,939,14 230,080, 2,954,019,14

  限公司 4.05 9.50 3.55 9.13 0.00 9.13 264.78 295.11 559.89 7.35 000.00 7.35

  陕煤整体神木柠条塔矿业 4,600,359,12 5,615,677,36 10,216,036,4 1,594,886,24 516,038,22 2,110,924,46 3,402,953, 5,926,202, 9,329,155, 2,415,814,68 577,384, 2,993,198,76

  有限公司 3.62 1.82 85.44 1.71 3.97 5.68 211.04 047.75 258.79 8.47 077.44 5.91

  陕煤整体神木张家峁矿业 3,681,380,28 3,275,598,02 6,956,978,31 1,590,640,51 83,317,527 1,673,958,04 3,058,751, 3,061,324, 6,120,075, 1,476,802,46 81,410,3 1,558,212,82

  有限公司 1.44 9.10 0.54 4.28 .48 1.76 138.28 085.39 223.67 9.68 52.30 1.98

  陕西建新煤化有限责任公 1,049,611,83 1,553,038,15 2,602,649,98 983,557,130. 67,867,074 1,051,424,20 854,986,82 1,577,193, 2,432,180, 675,190,704. 66,422,3 741,613,092.

  司 0.05 2.64 2.69 22 .59 4.81 0.65 254.10 074.75 89 87.65 54

  陕西黄陵二号煤矿有限公 2,000,899,64 3,772,823,78 5,773,723,43 1,702,947,70 32,153,227 1,735,100,92 1,957,528, 3,898,383, 5,855,912, 1,833,233,37 31,468,7 1,864,702,15

  司 9.70 4.20 3.90 0.48 .94 8.42 941.02 111.09 052.11 3.71 81.94 5.65

  陕西康兴科工贸有限公司 770,716.68 15,956.45 786,673.13 73,505.47 73,505.47 764,687.60 24,992.60 789,680.20 78,162.25 78,162.25

  陕西彬长大佛寺矿业有限 1,692,883,15 2,803,224,58 4,496,107,74 1,160,479,10 39,556,112 1,200,035,21 1,416,398, 2,843,755, 4,260,154, 1,410,261,51 38,685,6 1,448,947,20

  公司 9.47 6.17 5.64 2.51 .15 4.66 989.84 382.17 372.01 8.41 84.23 2.64

  陕西省煤炭运销整体中能 99,412,846.3 49,612,135.4 149,024,981. 56,715,865.4 56,715,865.4 121,539,04 69,815,411 191,354,45 82,284,173.5 82,284,173.5

  红石峡煤炭集运有限公司 9 1 80 5 5 4.06 .42 5.48 0 0

  陕西省煤炭运销整体建宏 63,803,847.8 34,070,278.5 97,874,126.4 86,854,619.0 86,854,619.0 74,391,553 34,076,468 108,468,02 97,039,006.7 97,039,006.7

  投资生长有限公司 7 7 4 6 6 .95 .59 2.54 8 8

  陕西智能煤炭物流有限公 27,953,290.0 293,803,450. 321,756,740. 543,961.15 21,212,747 21,756,709.0 32,044,587 289,921,13 321,965,72 449,935.10 21,515,7 21,965,722.2

  司 5 78 83 .94 9 .79 4.49 2.28 87.18 8

  陕西彬长胡家河矿业有限 662,071,426. 5,343,641,43 6,005,712,86 3,692,968,02 291,840,29 3,984,808,32 362,029,78 5,422,693, 5,784,723, 3,869,010,61 290,949, 4,159,960,25

  公司 53 8.45 4.98 2.78 8.25 1.03 9.21 950.14 739.35 6.23 643.49 9.72

  陕西小保当矿业有限公司 458,641,212. 17,945,201,8 18,403,843,0 4,411,831,19 12,792,011 17,203,843,0 402,131,64 16,988,411 17,390,543 4,548,531,38 11,642,0 16,190,543,2

  04 79.61 91.65 1.65 ,900.00 91.65 5.68 ,640.54 ,286.22 6.22 11,900.0 86.22

  0

  陕西煤炭生意营业中央有限公 1,101,406,14 59,026,555.9 1,160,432,69 1,091,937,37 1,585,500. 1,093,522,87 1,113,552, 20,974,562 1,134,526, 1,054,621,34 1,631,20 1,056,252,55

  司 3.64 3 9.57 3.58 67 4.25 291.65 .06 853.71 5.17 5.79 0.96

  株洲清洁煤股份有限公司 61,717,480.0 283,665,328. 345,382,808. 207,464,477. 15,035,593 222,500,071. 26,673,735 324,977,17 351,650,91 176,511,391. 15,035,5 191,546,984.

  2 36 38 90 .37 27 .56 8.29 3.85 19 93.37 56

  陕西集华柴家沟矿业有限 218,804,821. 186,731,547. 405,536,369. 176,043,921. 14,904,078 190,948,000. 204,379,99 168,790,64 373,170,64 249,660,266. 14,612,5 264,272,838.

  公司 80 36 16 89 .30 19 5.72 7.20 2.92 17 72.32 49

  陕西彬长文家坡矿业有限 330,372,850. 6,482,941,33 6,813,314,18 5,566,189,77 34,081,811 5,600,271,59 294,505,95 6,548,053, 6,842,559, 5,695,217,94 33,464,4 5,728,682,39

  公司 42 4.98 5.40 9.35 .72 1.07 8.95 046.92 005.87 8.04 49.94 7.98

  神南矿业煤炭科技孵化有 921,649.82 394,996.29 1,316,646.11 243,366.66 500,000.00 743,366.66 2,024,471. 422,901.38 2,447,372. 406,502.66 500,000. 906,502.66

  限公司 35 73 00

  子公司名称 本期发生额 上期发生额

  营业收入 净利润 综合收益总额 谋划运动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 谋划运动现金流量

  陕煤化整体 768,266,104.18 237,271,421.82 237,271,421.82 55,315,940.36 120,484,105.70 120,484,105.70 -249,999.55

  府谷能源投

  资有限公司

  陕煤整体神 2,888,422,235.80 1,284,477,971.02 1,284,477,971.02 1,618,557,335.91 2,566,888,675.43 1,245,826,399.92 1,245,826,399.92 906,872,128.22

  木红柳林矿

  业有限公司

  陕西红柠铁 341,056,526.43 71,058,309.17 71,058,309.17 109,469,031.73 298,871,662.68 54,394,422.10 54,394,422.10 96,852,444.51

  路有限责任

  公司

  陕煤整体神 573,480,281.02 -31,836,809.58 -31,836,809.58 472,698,459.06 534,636,658.20 -2,167,134.26 -2,167,134.26 95,180,968.91

  南工业生长

  有限公司

  陕煤整体神 3,348,898,527.14 1,681,872,360.14 1,681,872,360.14 565,007,104.55 3,326,625,263.18 1,715,056,253.74 1,715,056,253.74 1,060,981,868.64

  木柠条塔矿

  业有限公司

  陕煤整体神 2,025,096,500.13 970,697,790.34 970,697,790.34 497,312,200.66 1,929,157,922.92 892,394,984.21 892,394,984.21 731,444,270.95

  木张家峁矿

  业有限公司

  陕西建新煤 978,807,412.85 389,931,231.37 389,931,231.37 77,927,757.19 634,693,682.97 256,416,797.33 256,416,797.33 -127,214,185.02

  化有限责任

  公司

  陕西黄陵二 2,370,747,260.56 1,140,311,107.63 1,140,311,107.63 -7,988.86 1,700,458,814.48 733,834,727.77 733,834,727.77 203,434,990.97

  号煤矿有限

  公司

  陕西康兴科 772,328.83 1,649.71 1,649.71 -64,119.80 879,321.39 9,364.28 9,364.28 28,251.51

  工贸有限公

  司

  陕西彬长大 1,285,740,211.34 428,488,096.29 428,488,096.29 30,217,923.55 1,517,591,722.08 578,050,280.41 578,050,280.41 46,696,962.71

  佛寺矿业有

  限公司

  陕西省煤炭 271,349,805.76 3,093,957.66 3,093,957.66 4,061,180.18 150,406,485.10 4,783,373.07 4,783,373.07 -13,440,143.83

  运销整体中

  能红石峡煤

  炭集运有限

  公司

  陕西省煤炭 166,175,290.77 -409,508.38 -409,508.38 -41,856.73 110,026,334.18 -1,589,986.16 -1,589,986.16 13,004.35

  运销整体建

  宏投资生长

  有限公司

  陕西智能煤 9,081,151.20 31.74 31.74 31.74

  炭物流有限

  公司

  陕西彬长胡 976,386,406.33 337,037,035.63 337,037,035.63 13,664,475.27 1,030,203,591.96 331,360,250.71 331,360,250.71 20,081,409.30

  家河矿业有

  限公司

  陕西小保当

  矿业有限公

  司

  陕西煤炭交 245,835,749.43 -11,904,285.99 -11,904,285.99 -15,399,071.23 429,966,430.07 582,765.78 582,765.78 -121,404,624.33

  易中央有限

  公司

  株洲清洁煤 153,148,791.56 -2,594,408.09 -2,594,408.09 22,519,638.20 99,272,039.39 -15,471,241.67 -15,471,241.67 26,700,063.23

  股份有限公

  司

  陕西集华柴 268,899,212.15 69,397,040.70 69,397,040.70 -44,355,552.89 202,914,893.96 86,661,854.01 86,661,854.01 -29,816,849.92

  家沟矿业有

  限公司

  陕西彬长文 660,436,848.82 67,178,192.18 67,178,192.18 22,888,998.72 529,009,903.26 107,930,752.20 107,930,752.20 -1,209,293.47

  家坡矿业有

  限公司

  神南矿业煤 4,864.86 -967,590.62 -967,590.62 -1,163,177.03 -554,863.56 -554,863.56 -548,159.47炭科技孵化有限公司 (4). 使用企业整体资产和清偿企业整体债务的重大限制:

  □适用 √ 不适用 (5). 向纳入合并财政报表规模的结构化主体提供的财政支持或其他支持:

  □适用 √ 不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生转变且仍控制子公司的生意营业

  □适用 √ 不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益

  √适用 □不适用 (1). 主要的合营企业或联营企业

  √适用 □不适用

  单元:元 币种 :人民币

  持股比例 (%) 对合营企业或

  合营企业或联营企业名称 主要经 注册地 营业性子 联营企业投资

  营地 直接 间接 的会计处置赏罚方

  法

  陕西煤业整体黄陵有限公司 陕西省 陕西省 商品流通业 50 权益法

  黄陵县 黄陵县

  陕西煤业化工整体澄城有限公 陕西省 陕西省 商品流通业 30 权益法

  司 澄城县 澄城县

  榆林神华能源有限责任公司 陕西省 陕西省 煤炭资源投资、开 49.9 权益法

  榆林市 榆林市 发及谋划治理;煤

  炭批发谋划

  陕西广通运输生长有限公司 陕西省 陕西省 运输业 20 权益法

  西安市 西安市

  江苏省陕煤化能源有限公司 江苏省 江苏省 商品流通业 36 权益法

  南京市 南京市

  西安国际港务区轮迪物流有限 陕西省 陕西省 商品流通业 45 权益法

  公司 西安市 西安市

  陕西中能煤田有限公司 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 34 权益法

  榆林市 榆林市

  陕西煤业化工整体黄陵建庄矿 陕西省 陕西省 煤炭采掘业 40 权益法

  业有限公司 黄陵县 黄陵县

  铜川建通烈店投资治理有限公 陕西省 陕西省 公路工程投资和 40 权益法

  司 铜川市 铜川市 治理

  陕西煤业化工整体孙家岔龙华 陕西省 陕西省 煤炭开采和洗选 30 权益法

  矿业公司 神木县 神木县 业

  陕西煤业化工整体财政有限公 陕西省 陕西省 非银行金融业 30 权益法

  司 西安市 西安市

  中南煤炭运销有限公司 湖南省 湖南省 商品流通业 49 权益法

  株洲市 株洲市

  陕西有色榆林铁路运销公司 陕西省 陕西省 流通运输业 20 权益法

  榆林市 榆林市

  隆基绿能科技股份有限公司 陕西省 陕西省 非金属矿物制品 7.65 权益法

  西安市 西安市 业

  (2). 主要合营企业的主要财政信息 √适用 □不适用

  单元: 万元 币种 :人民币

  期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

  陕西煤业整体黄陵有限公司 陕西煤业整体黄陵有限公司

  流动资产 10,586.35 12,390.77

  其中:现金和现金等价物 163.93 539.05

  非流动资产 239.61 253.63

  资产合计 10,825.96 12,644.40

  流动欠债 10,317.42 12,108.77

  非流动欠债

  欠债合计 10,317.42 12,108.77

  少数股东权益

  归属于母公司股东权益 508.54 535.64

  按持股比例盘算的净资产份额 254.27 267.82

  调整事项 94.37 94.37

  --商誉

  --内部生意营业未实现利润

  --其他 94.37 94.37

  对合营企业权益投资的账面价值 348.64 362.19

  存在果真报价的合营企业权益投资

  的公允价值

  营业收入 641.40 1,148.41

  财政用度 -0.32 0.12

  所得税用度

  净利润 -27.10 -15.64

  终止谋划的净利润

  其他综合收益

  综合收益总额 -27.10 -15.64

  今年度收到的来自合营企业的股利

  (3). 主要联营企业的主要财政信息 √适用 □不适用

  单元: 万元 币种: 人民币

  期末余额/ 本期发 期初余额/ 上期发

  生额 生额

  陕西煤业化工整体 陕西煤业化工整体

  财政有限公司 财政有限公司

  流动资产 596,770.13 846,285.65

  非流动资产 1,035,667.57 1,069,698.07

  资产合计 1,632,437.70 1,915,983.72

  流动欠债 1,233,961.18 1,535,537.61

  非流动欠债 0.35 0.35

  欠债合计 1,233,961.53 1,535,537.96

  少数股东权益

  归属于母公司股东权益 398,476.17 380,445.76

  按持股比例盘算的净资产份额 119,542.86 114,133.73

  调整事项 60.87 60.87

  --商誉

  --内部生意营业未实现利润

  --其他 60.87 60.87

  对联营企业权益投资的账面价值 119,603.73 114,194.60

  存在果真报价的联营企业权益投资的公允价值

  营业收入 29,331.18 24,331.16

  净利润 18,031.82 10,739.13

  终止谋划的净利润

  其他综合收益 -1.40

  综合收益总额 18,030.42 10,739.13

  今年度收到的来自联营企业的股利

  (4). 不主要的合营企业和联营企业的汇总财政信息

  □适用 √ 不适用(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

  □适用 √ 不适用(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

  □适用 √ 不适用(7). 与合营企业投资相关的未确认允许

  □适用 √ 不适用(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有欠债

  □适用 √ 不适用4、 主要的配合谋划□适用 √ 不适用5、 在未纳入合并财政报表规模的结构化主体中的权益

  未纳入合并财政报表规模的结构化主体的相关说明:

  □适用 √ 不适用6、 其他

  □适用 √ 不适用十、 资产证券化营业的会计处置赏罚

  本公司陈诉期未发生资产证券化营业。

  十一、 与金融工具相关的风险

  □适用 √ 不适用十二、 公允价值的披露

  1、 以公允价值计量的资产和欠债的期末公允价值 √适用 □不适用

  单元:元 币种 :人民币

  期末公允价值

  项目 第一条理公允价 第二条理公允价 第三条理公允价 合计

  值计量 值计量 值计量

  一、一连的公允价值计量

  (一)以公允价值计量且

  变换计入当期损益的金融

  资产

  1. 生意营业性金融资产

  ( 1)债务工具投资

  (2)权益工具投资

  (3)衍生金融资产

  2. 指定以公允价值计量

  且其变换计入当期损益的

  金融资产

  ( 1)债务工具投资

  (2)权益工具投资

  (二)可供出售金融资产

  ( 1)债务工具投资

  (2)权益工具投资

  (3)其他

  (三)投资性房地产

  1. 出租用的土地使用权

  2. 出租的修建物

  3. 持有并准备增值后转让

  的土地使用权

  (四)生物资产

  1. 消耗性生物资产

  2. 生产性生物资产

  一连以公允价值计量的资

  产总额

  (五)生意营业性金融欠债 8,385 8,385

  其中:刊行的生意营业性债券

  衍生金融欠债 8,385 8,385

  其他

  (六)指定为以公允价值

  计量且变换计入当期损益

  的金融欠债

  一连以公允价值计量的负 8,385 8,385

  债总额

  二、非一连的公允价值计

  量

  (一)持有待售资产

  非一连以公允价值计量的

  资产总额

  非一连以公允价值计量的

  欠债总额

  2、 一连和非一连第一条理公允价值计量项目市价简直定依据

  √适用 □不适用 以相同资产或欠债在活跃市场未经调整的果真报价作为第一层级公允价值简直定依据。

  3、 一连和非一连第二条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  □适用 √ 不适用4、 一连和非一连第三条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  □适用 √ 不适用5、 一连的第三条理公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调治信息及不行视察参数敏感

  性剖析

  □适用 √ 不适用6、 一连的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的缘故原由及确定转换时点的政

  策

  □适用 √ 不适用7、 本期内发生的估值手艺变换及变换缘故原由

  □适用 √ 不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融欠债的公允价值情形

  □适用 √ 不适用9、 其他

  □适用 √ 不适用十三、 关联方及关联生意营业

  1、 本企业的母公司情形

  √适用 □不适用

  单元:万元 币种 :人民币

  母公司名 母公司对本 母公司对本

  称 注册地 营业性子 注册资源 企业的持股 企业的表决

  比例 (%) 权比例 (%)

  煤炭开采、销售、加工和综

  合使用;煤化工产物;电力

  陕煤整体 陕西省 生产与供应;煤炭铁路运 1,000,000 63.14 63.14

  西安市 输;机械加工;煤矿专用设

  备;矿山工程及工业和民用

  修建等。

  企业最终控制方是陕西省国有资产监视治理委员会。

  2、 本企业的子公司情形

  √适用 □不适用 详见本附注九、 1、在子公司中的权益。

  3、 本企业合营和联营企业情形

  √适用 □不适用 详见本附注九、 3、在合营企业或联营企业中的权益

  本期与本公司发生关联方生意营业,或前期与本公司发生关联方生意营业形成余额的其他合营或联营企业

  情形如下

  √适用 □不适用 详见本附注十三、 6、关联方应收应付款子

  其他说明

  □适用 √ 不适用4、 其他关联方情形 √适用 □不适用

  其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 统一社会信用代码

  陕煤整体铜川矿务局有限公司 母公司的全资子公司 916102002211415441

  陕西陕煤澄合矿业有限公司 母公司的全资子公司 91610000681591204C

  陕西陕煤韩城矿业有限公司 母公司的全资子公司 91610000681591423N

  陕西陕煤蒲白矿业有限公司 母公司的全资子公司 916100006815912127

  黄陵矿业整体有限责任公司 母公司的全资子公司 916100002961299533

  陕西彬长矿业整体有限公司 母公司的全资子公司 916100007450015777

  陕西化工整体有限公司 母公司的全资子公司 91610131MA6TX3WH5K

  陕西煤炭建设有限责任公司 母公司的全资子公司 91610000220525407P

  陕西煤业化工建设(整体)有限公司 母公司的全资子公司 916100006847536516

  西安开米绿色科技有限公司 母公司的控股子公司 91611105570206238Q

  陕西陕北矿业有限责任公司 母公司的全资子公司 91610000713548973D

  陕西煤业化工物资整体有限公司 母公司的全资子公司 916100005902556868

  西安重工装备制造整体有限公司 母公司的全资子公司 91610132693839545N

  陕西煤业化工实业整体有限公司 母公司的全资子公司 91610000577807423U

  陕西省煤层气开发使用有限公司 母公司的全资子公司 91610000596661079Q

  长安石门发电有限公司 母公司的控股子公司 91430726750630036T

  山西大唐国际运城发电有限责任公司 母公司的控股子公司 91140800748556615Y

  大唐洛阳热电有限责任公司 母公司的控股子公司 91410300171078304F

  宝鸡华海工贸有限公司 母公司的控股子公司 91610300294689711U

  大唐略阳发电有限责任公司 母公司的控股子公司 916107277869725648

  大唐石门发电有限责任公司 母公司的控股子公司 9143072672798395XG

  陕西生态水泥股份有限公司 母公司的控股子公司 91610000570667851D

  陕西钢铁整体有限公司 母公司的控股子公司 91610000691137072N

  陕西煤业化工整体陕南投资开发有限公 母公司的控股子公司 916100006949300415

  司

  陕西煤业化工整体府谷能源开发有限公 母公司的控股子公司 9161082268157181XJ

  司

  长安益阳发电有限公司 母公司的控股子公司 914309001870928997

  长安电力华中发电有限公司 母公司的控股子公司 91430000325714159D

  陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 母公司的控股子公司 91610000593327534K

  陕西煤业化工手艺研究院有限责任公司 母公司的全资子公司 916100005735325146

  陕西煤业化工新型能源有限公司 母公司的控股子公司 916100003056022487

  大唐信阳华豫发电有限责任公司 母公司的控股子公司 91411500270220687J

  三峡资源控股有限责任公司 其他 91110108335463656N

  杨照乾 关联人(与公司统一董事长)

  李向东 其他

  王湘潭 其他

  闵 龙 关联人(与公司统一总司理)

  盛秀玲 其他

  李金峰 其他

  万永兴 其他

  段小昌 其他

  张梦娇 其他

  李仰东 其他

  李孝波 其他

  姬会民 其他

  张 森 其他

  屈永利 其他

  张茹敏 其他

  王晓刚 其他

  5、 关联生意营业情形(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业

  采购商品/接受劳务情形表

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  关联方 关联生意营业内 本期发生额 上期发生额

  容

  陕煤整体控制的企业:

  陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司 煤炭采购 889,788,221.72 1,176,957,346.66

  陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司 煤炭采购 35,821,254.00 34,258,582.66

  陕西彬长矿业整体有限公司及其子公司 煤炭采购 958,152,396.18

  陕煤整体铜川矿务局有限公司及其子公司 煤炭采购 12,610,104.60

  黄陵矿业整体有限责任公司及其子公司 煤炭采购 212,047,587.49 206,790,546.68

  陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司 煤炭采购 696,373,920.23 502,948,383.07

  小计 1,834,030,983.44 2,891,717,359.85

  本公司联营及合营企业:

  陕西煤业整体黄陵建庄矿业有限公司 煤炭采购 1,188,207,668.11 871,465,006.50

  中南煤炭运销有限公司 煤炭采购 134,680,196.34 90,305,326.68

  小计 1,322,887,864.45 961,770,333.18

  煤炭采购小计 3,156,918,847.89 3,853,487,693.03

  陕煤整体控制的企业:

  陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司 建设工程 15,936,651.65 51,418,664.97

  黄陵矿业整体有限责任公司及其子公司 建设工程 27,793,523.54 23,071,133.36

  陕西煤业化工建设(整体)有限公司及其子 建设工程 215,279,637.94 267,825,989.30

  公司

  陕煤整体铜川矿务局有限公司及其子公司 建设工程 14,148,509.82 352,041.85

  陕西煤业化工物资整体有限公司及其子公司 建设工程 24,577.37 2,325,326.46

  陕西省煤层气开发使用有限公司 建设工程 3,031,287.00 2,942,522.13

  陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司 建设工程 18,721,822.57 8,796,211.81

  陕西煤业化工整体陕南投资开发有限公司及 建设工程 1,889,088.26

  其子公司

  陕西彬长矿业整体有限公司及其子公司 建设工程 526,867.57

  陕西煤业化工手艺研究院有限责任公司 建设工程 6,597,492.63

  陕西煤业化工新型能源有限公司 建设工程 36,064,094.91 33,506,965.87

  西安重工装备制造整体有限公司及其子公司 建设工程 8,752,157.73

  建设工程小计 339,752,262.53 399,252,304.21

  陕煤整体控制的企业:

  陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司 装备及质料 10,389,622.00 15,589,672.74

  黄陵矿业整体有限责任公司及其子公司 装备及质料 15,198,047.40 25,611,600.16

  陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司 装备及质料 38,244,484.86 5,219,157.97

  陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司 装备及质料 22,256,372.04 1,238,352.12

  陕西煤业化工建设(整体)有限公司及其子 装备及质料 1,872,292.08 1,801,801.80

  公司

  陕西煤业化工物资整体有限公司及其子公司 装备及质料 8,277,965.91 34,493,137.65

  陕煤整体铜川矿务局有限公司及其子公司 装备及质料 18,198,178.69 21,788,499.69

  西安开米绿色科技有限公司 装备及质料 42,187.25

  西安重工装备制造整体有限公司及其子公司 装备及质料 149,144,389.39 74,502,888.21

  陕西煤业化工整体陕南投资开发有限公司及 装备及质料 248,307.70

  其子公司

  陕西煤业化工新型能源有限公司 装备及质料 4,169,213.60

  陕西化工整体有限公司及其子公司 装备及质料 1,261,285.47 1,433,862.31

  陕西煤业化工手艺研究院有限责任公司 装备及质料 126,496.56

  陕西煤业化工实业整体有限公司及其子公司 装备及质料 2,561,477.62

  装备及质料小计 267,530,612.02 186,138,681.20

  陕煤整体控制的企业:

  陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司 综合服务 291,000.00

  黄陵矿业整体有限责任公司及其子公司 综合服务 32,540,201.52 31,163,740.50

  陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司 综合服务 2,891,834.91 2,899,443.54

  陕西彬长矿业整体有限公司及其子公司 综合服务 167,238,806.93 165,542,710.22

  陕西煤业化工实业整体有限公司及其子公司 综合服务 5,044,250.36 3,728,924.51

  陕西煤业化工物资整体有限公司及其子公司 综合服务 1,039,095.34 1,794,469.00

  陕西省煤层气开发使用有限公司 综合服务 10,922,641.53 6,726,440.10

  陕西煤业化工建设(整体)有限公司及其子 综合服务 4,287,353.16 141,509.43

  公司

  西安重工装备制造整体有限公司及其子 综合服务 194,433.96

  宝鸡华海工贸有限公司 综合服务 69,179,206.54 25,066,827.35

  陕煤整体铜川矿务局有限公司及其子公司 综合服务 9,544,883.79 27,709,147.67

  陕西煤业化工手艺研究院有限责任公司 综合服务 4,339,622.52 1,131,320.73

  陕西煤业化工整体陕南投资开发有限公司及 综合服务 1,218,769.23

  其子公司

  陕西煤业化工新型能源有限公司 综合服务 37,490,517.04

  综合服务小计 344,809,413.64 267,317,736.24

  总 计 4,109,011,136.08 4,706,196,414.68

  出售商品/提供劳务情形表√适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  关联方 关联生意营业内容 本期发生额 上期发生额

  陕煤整体控制的企业:

  黄陵矿业整体有限责任公司及其子公司 煤炭销售 69,880,520.17 610,352,009.95

  陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司 煤炭销售 9,458,432.47

  陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司 煤炭销售 41,116,343.52 29,597,581.60

  陕西煤业化工实业整体有限公司及其子公 煤炭销售 12,136.76

  司

  山西大唐国际运城发电有限责任公司 煤炭销售 3,088,210.40 183,424,561.28

  大唐石门发电有限责任公司 煤炭销售 92,781,873.55 76,505,724.56

  长安石门发电有限公司 煤炭销售 70,551,570.54 43,250,852.85

  大唐洛阳热电有限责任公司 煤炭销售 77,682,510.56 105,351,790.86

  陕西生态水泥股份有限公司及其子公司 煤炭销售 3,054,606.52 30,085,913.93

  长安益阳发电有限公司 煤炭销售 153,674,521.56

  陕西煤业化工新型能源公司 煤炭销售 5,711,473.72 12,197,524.08

  大唐略阳发电有限责任公司 煤炭销售 126,076,223.38 49,252,596.40

  大唐信阳华豫发电有限责任公司 煤炭销售 166,894,663.20 298,277,585.11

  铜川矿务局 煤炭销售 158,332.31 1,354,357.96

  陕西钢铁整体有限公司及其子公司 煤炭销售 5,285,410.48 36,374,169.89

  陕西化工整体有限公司及其子公司 煤炭销售 2,787,668,948.04 2,293,230,835.69

  陕西煤业化工物资整体有限公司及其子公 煤炭销售 274,653.33

  司

  襄阳港务生长有限公司 煤炭销售 11,392,996.88 1,067,249.64

  长安电力华中发电有限公司 煤炭销售 232,855,352.56

  小计 3,694,199,035.83 3,933,742,497.92

  本公司联营及合营企业:

  江苏省陕煤化能源有限公司 煤炭销售 51,530,828.71 142,594,801.41

  西安国际港务区轮迪物流有限公司 煤炭销售 18,464,937.98 2,538,484.58

  榆林神华能源有限责任公司 煤炭销售 448,404,188.41

  中南煤炭运销有限公司 煤炭销售 41,453,110.19 710,183.59

  小计 111,448,876.88 594,247,657.99

  煤炭销售小计 3,805,647,912.71 4,527,990,155.91

  陕煤整体控制的企业:

  陕西彬长矿业整体有限公司及其子公司 煤炭销售署理 25,839,989.70

  费

  本公司合营企业:

  陕西煤业整体黄陵有限公司 煤炭销售署理 58,933.33

  费

  煤炭销售署理费小计 25,839,989.70 58,933.33

  陕煤整体控制的企业:

  陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司 装备及质料 2,836,255.54 1,856,254.49

  陕西彬长矿业整体有限公司及其子公司 装备及质料 49,675,501.90 18,406,828.17

  陕西煤业化工建设(整体)有限公司及其 装备及质料 4,265,544.42 3,420,449.51

  子公司

  陕煤整体铜川矿务局有限公司及其子公司 装备及质料 8,088,999.72 8,660,008.89

  陕西煤业化工物资整体有限公司及其子公 装备及质料 422,447.82

  司

  陕西省煤层气开发使用有限公司及其子公 装备及质料 1,561,598.14 564,160.01

  司

  黄陵矿业整体有限责任公司及其子公司 装备及质料 93,342,305.29 272,083.68

  陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司 装备及质料

  陕西化工整体有限公司及其子公司 装备及质料 11,744,689.03

  装备及质料小计 171,514,894.04 33,602,232.57

  陕煤整体控制的企业:

  陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司 工程劳务 41,792,483.08 31,572,908.22

  陕西煤业化工建设 (整体)有限公司及其子 工程劳务 1,890,201.44 67,922.41

  公司

  陕西彬长矿业整体有限公司及其子公司 工程劳务 11,386,461.98 22,503,402.66

  陕煤整体铜川矿务局有限公司及其子公司 工程劳务 6,304,144.13

  陕西铁路物流整体有限公司 工程劳务 16,773,865.47

  西安重工装备制造整体有限公司 工程劳务 1,359,345.40

  小计 79,506,501.50 54,144,233.29

  本公司联营及合营企业:

  陕西中能煤田有限公司 工程劳务 5,806,846.85 1,918,918.92

  陕西煤业化工整体孙家岔龙华矿业有限公 工程劳务 9,759,213.76 12,612,612.62

  司

  工程劳务小计 95,072,562.11 68,675,764.83

  陕煤整体控制的企业:

  黄陵矿业整体有限责任公司及其子公司 综合服务 17,748,185.64 42,184,794.77

  陕西彬长矿业整体有限公司及其子公司 综合服务 2,830.19

  陕西煤业化工实业整体有限公司及其子公 综合服务 170,609.36 133,267.21

  司

  陕煤整体铜川矿务局有限公司及其子公司 综合服务 45,469,745.85 3,395,398.30

  陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司 综合服务 79,264.14 78,450.28

  西安重工装备制造整体有限公司及其子公 综合服务 252,586.48 18,867.92

  司

  陕西省煤层气开发使用有限公司及其子公 综合服务 42,382.52 36,442.00

  司

  陕西煤业化工建设 (整体)有限公司及其子 综合服务 824,211.93 304,819.31

  公司

  陕西煤业化工物资整体有限公司及其子公 综合服务 1,082,308.13 348,034.18

  司

  陕西生态水泥股份有限公司及其子公司 综合服务 501,999.73 6,430,447.36

  陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司 综合服务 539,396.23 743,105.80

  陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 综合服务 339,743.40 172,641.51

  陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司 综合服务 4,017,518.24

  陕西化工整体有限公司及其子公司 综合服务 83,906,771.83 61,474,600.73

  陕西煤业化工整体有限责任公司 综合服务 120,343.24

  陕西煤业化工新型能源有限公司 综合服务 88,865.10

  陕西铁路物流整体有限公司 综合服务 943,396.23

  小计 156,006,984.81 115,444,042.80

  本公司联营及合营企业:

  陕西煤业化工整体孙家岔龙华矿业有限公 综合服务 1,176,981.12 825,439.62

  司

  陕西中能煤田有限公司 综合服务 1,863,738.78 1,665,411.26

  小计 3,040,719.90 2,490,850.88

  综合服务小计 159,047,704.71 117,934,893.68

  总 计 4,257,123,063.27 4,748,261,980.32

  (2). 关联受托治理/承包及委托治理/出包情形

  本公司受托治理/承包情形表:

  □适用 √ 不适用 关联托管/承包情形说明

  □适用 √ 不适用 本公司委托治理/出包情形表:

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  委托方/出包 受托方/出包 委托/出包资 委托/出包 委托/出包 托管费/出包 本期确认的托

  方名称 方名称 产类型 起始日 终止日 费订价依据 管费/出包费

  张家峁矿业 陕西煤业化 其他资产托 2018-1-1 2018-12-31 协议价

  工新型能源 管

  有限公司

  关联治理/出包情形说明

  □适用 √ 不适用 (3). 关联租赁情形 本公司作为出租方: √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  出租方名称 承租方名称 租赁资 租赁起始 租赁终止日 租赁收益 本期确认的租 上期确认的

  产种类 日 确定依据 赁收入 租赁收入

  彬长矿业 陕西彬长矿业集 衡宇车 2015-1-1 未约定 协议价 2,934,160.28 144,728.30

  团有限公司 辆租赁

  彬长矿业 陕西渭河彬州化 衡宇租 2017-1-1 2018-12-31 协议价 429,719.05

  工有限公司 赁

  彬长矿业 陕西煤化选煤技 衡宇租 2018-1-1 2018-12-31 协议价 297,142.86

  术有限公司 赁

  铜川矿业 陕煤整体铜川矿 衡宇、设 2018-1-1 2018-12-31 协议价 187,644.00 86,324.43

  务局有限公司 备租赁

  合计 3,848,666.19 231,052.73

  本公司作为承租方: √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  出租方名称 承租方名 租赁资产 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 本期确认的租 上期确认的租

  称 种类 确定依据 赁费 赁费

  陕煤整体铜川 铜川矿业 牢靠资产 2018-1-1 2018-12-31 协议价 66,829.02 1,288,716.53

  矿务局有限公 租赁

  司

  黄陵矿业整体 黄陵矿业 牢靠资产 2016-1-1 2018-12-31 协议价 1,904,761.90 2,000,000.00

  有限公司 租赁

  陕西彬长矿业 运销整体 牢靠资产 2010-1-1 未约定 协议价 600,810.84 600,810.84

  整体有限公司 租赁

  陕西陕北矿业 陕北矿业 牢靠资产 2018-1-1 2018-12-31 协议价 1,386,500.34

  有限责任公司 租赁

  合 计 3,958,902.10 3,889,527.37

  (4). 关联担保情形 本公司作为担保方 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  担保是否

  担保方 被担保方 担保金额 担保余额 担保起始日 担保到期日 已经推行

  完毕

  本公司 神渭管输 2,000,000,000.00 1, 650,000,000.00 2015/1/4 2024/1/4 否

  本公司 神渭管输 200,000,000.00 200,000,000.00 2016/11/28 2025/9/25 否

  本公司 人民币小计 2,200,000,000.00 1, 850,000,000.00

  本公司作为被担保方 √适用 □不适用

  单元:元 币种 :人民币

  担保是否

  担保方 被担保方 担保金额 担保余额 担保起始日 担保到期日 已经推行

  完毕

  陕煤整体 红柠铁路 380,900,000.00 71,500,000.00 2009-1-20 2021-1-19 否

  陕煤整体 神南工业 760,000,000.00 270,000,000.00 2010-3-26 2022-3-25 否

  陕煤整体 小保当矿业 2,800,000,000.00 2,260,000,000.00 2011-3-7 2026-3-6 否

  陕煤整体 小保当矿业 800,000,000.00 800,000,000.00 2017-9-30 2032-9-30 否

  陕煤整体 人民币小计 4,740,900,000.00 3,401,500,000.00

  (5). 关联方资金拆借 □适用 √ 不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情形

  □适用 √ 不适用 (7). 要害治理职员酬金

  □适用 √ 不适用 (8). 其他关联生意营业 √适用 □不适用 A、 关联存贷款、利息收支及票据池营业

  本陈诉期,本公司在陕西煤业化工整体财政有限公司日存款最高余额为 415,611.44 万元,期

  末存款余额为 345,409.36 万元;贷款日最高余额为 3,000 万元,期末贷款余额为 3,000 万元;入

  池的应收票据日最高余额 417,744.31 万元,开出的应付票据日最高余额 396,534.79 万元。

  本陈诉期,本公司因存款收到的利息收入为 1,051.82万元,因贷款支付的利息为 29.88万元,

  因票据贴现支付的贴现息及手续费为 199.19 万元。

  B、关联生意营业情形说明:

  依据本公司 2014 年度股东大会决议,本公司与陕煤整体签署的《产物和服务互供协议》、《煤

  炭委托署理销售协议》和《煤炭销售协议》,有用期至 2018 年 12 月 31 日, 本公司与陕煤整体的

  关联生意营业凭证市场价钱举行生意营业和结算。( 1)陕煤整体有存续单元生产的煤炭由本公司统一销售, 本公司凭证 10-20 元/吨收取署理费。(2)本公司向陕煤整体其他单元销售煤炭,凭证市场价钱 订价。(3)产物和服务互供: A. 本公司向陕煤整体其他单元采购部门采煤机、机电配件等装备, 以及皮带、钢丝绳、炸药、雷管等辅助质料,凭证市场价钱订价。 B. 本公司部门工程承包给陕煤 整体所属的修建安装单元,均凭证国家有关划定举行招投标和结算。 C. 陕煤整体存续单元为本公 司提供水、电、暖、气、物业治理、医疗服务等后勤服务和衡宇租赁等其他辅助服务,凡有政府 订价的,执行政府订价;凡没有政府订价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府订价 和政府指导价的,执行市场价 (含招标价) ;前三者都没有的或无法在现实生意营业中适用以上生意营业原 则的,执行协议价。

  此外,经公司 2014 年股东大会审议批准,本公司与陕西煤业化工整体财政有限公司(以下简 称 “财政公司 ” )签署《金融服务框架协议》,有用期至 2018 年 12 月 31 日。 (1)财政公司向本 公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他整体成员单元提供同种类金融财政服务的条件,亦不 逊于其时其他金融机构可为本公司提供同种类金融服务的条件; (2)本公司在财政公司的存款利率 不低于中国人民银行就该种类存款划定的利率下限,且应即是或高于财政公司吸收其他整体成员 单元同种类存款所确定的利率及即是或高于一样平常商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的 利率(以较高者为准); (3) 财政公司向本公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷 款划定的利率上限,且应即是或低于财政公司向其他整体成员单元发放同种类贷款所确定的利率 及即是或低于一样平常商业银行向本公司提供同种类贷款服务所确定的利率(以较低者为准); (4) 除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费尺度应不高于(或即是)海内其他金融机构一律营业 用度水平; (5) 本公司存放于财政公司的钱币资金逐日最高余额不高于本公司最近一个会计年度经 审计总资产的 5%且不高于本公司最近一期经审计净资产的 50%。

  6、 关联方应收应付款子

  (1). 应收项目

  √适用 □不适用

  单元:元 币种 :人民币

  项目名称 关联方 期末余额 期初余额

  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  陕煤整体控制

  的企业:

  应收票据 陕西陕煤蒲白矿业有限公司及 100,000.00

  其子公司

  应收票据 山西大唐国际运城发电有限责 75,701,943.34 40,000,000.00

  任公司

  应收票据 陕西钢铁整体有限公司 433,174,632.34 297,440,000.00

  应收票据 陕西煤业化工物资整体有限公 23,038,017.77 2,569,517.66

  司及其子公司

  应收票据 陕西生态水泥股份有限公司 7,000,000.00

  应收票据 陕西陕煤澄合矿业有限公司及 1,000,000.00 500,000.00

  其子公司

  应收票据 陕西陕煤韩城矿业有限公司及 6,600,000.00 10,150,000.00

  其子公司

  应收票据 黄陵矿业整体有限责任公司及 5,000,000.00 2,300,000.00

  其子公司

  应收票据 陕西彬长矿业整体有限公司及 150,000.00

  其子公司

  应收票据 西安重工装备制造整体有限公 2,550,000.00 2,770,000.00

  司及其子公司

  应收票据 陕西煤业化工建设(整体)有限 6,125,920.75 1,718,000.00

  公司及其子公司

  应收票据 陕西省煤层气开发使用有限公 530,000.00 570,000.00

  司及其子公司

  应收票据 大唐石门发电有限责任公司 60,000,000.00 13,000,000.00

  应收票据 陕西煤业化工新型能源有限公 1,350,000.00 300,000.00

  司及其子公司

  应收票据 陕西化工整体有限公司及其子 1,835,380,052.72 427,746,720.28

  公司

  应收票据 陕西煤业化工手艺研究院有限 902,292.70

  责任公司

  应收票据 长安益阳发电有限公司 54,152,187.82

  应收票据合计 2,512,605,047.44 799,214,237.94

  应收票据关联方余额占期末余 22.93% 8.19%

  额的比例

  陕煤整体控制

  的企业:

  应收账款 陕西陕煤澄合矿业有限公司及 4,674,151.09 1,911,850.38

  其子公司

  应收账款 黄陵矿业整体有限责任公司及 182,768,864.32 101,094,809.51

  其子公司

  应收账款 陕西陕煤蒲白矿业有限公司及 18,843,246.87 20,120,953.37

  其子公司

  应收账款 陕西彬长矿业整体有限公司及 41,996,354.45 50,947,032.07

  其子公司

  应收账款 陕西煤业化工建设(整体)有限 2,066,215.89 4,538,034.39

  公司及其子公司

  应收账款 陕煤整体铜川矿务局有限公司 6,401,389.42 6,229,063.29

  及其子公司

  应收账款 陕西陕煤韩城矿业有限公司及 135,568,654.34 184,568,654.34

  其子公司

  应收账款 西安重工装备制造整体有限公 325,678.56 324,797.18

  司及其子公司

  应收账款 陕西煤业化工实业整体有限公 35,281.55 2,417,690.51

  司及其子公司

  应收账款 陕西陕北矿业有限责任公司及 204,934,314.82 211,635,322.52

  其子公司

  应收账款 陕西煤业化工物资整体有限公 27,166,803.82 26,105,335.82

  司及其子公司

  应收账款 长安石门发电有限公司 21,475,902.45 107,508,356.93

  应收账款 山西大唐国际运城发电有限责 42,175,983.11 68,685,543.86

  任公司

  应收账款 大唐略阳发电有限责任公司 5,930,751.63 3,822,358.22

  应收账款 大唐洛阳热电有限责任公司 21,210,048.40 20,798,154.44

  应收账款 陕西钢铁整体有限公司及其子 170,373,948.55 102,000,000.00 354,629,543.58 105,000,000.00

  公司

  应收账款 陕西生态水泥股份有限公司及 1,801,299.30 4,747,360.62

  其子公司

  应收账款 陕西省煤层气开发使用有限公 2,094,094.18 1,839,018.62

  司及其子公司

  应收账款 陕西煤业化工新型能源有限公 28,568,229.14 37,148,313.28

  司及其子公司

  应收账款 陕西煤业化工整体府谷能源开 1,811,657.56 8,226,563.61 681,066.64

  发有限公司

  应收账款 陕西化工整体有限公司及其子 2,056,844,434.38 145,025,165.93 2,141,609,345.86 146,991,249.68

  公司

  应收账款 陕西铁路物流整体有限公司及 20,052,246.44 14,694,559.00

  其子公司

  小计 2,997,119,550.27 247,025,165.93 3,373,602,661.40 252,672,316.33

  本公司联营及

  合营企业:

  应收账款 陕西中能煤田有限公司 27,890,549.51 8,306,614.05

  应收账款 榆林神华能源有限责任公司 14,777,074.97

  应收账款 陕西煤业化工整体孙家岔龙华 18,306,472.70 915,323.64 28,258,326.70

  矿业公司

  应收账款 陕西煤业化工整体澄城有限公 27,552.00 16,531.20

  司

  应收账款 西安国际港务区轮迪物流有限 169,140.17

  公司

  小计 46,224,574.21 9,238,468.89 43,204,541.84

  应收账款小计 3,043,344,124.48 256,263,634.82 3,416,807,203.24 252,672,316.33

  应收账款关联方余额占期末余 62.59% 66.59%

  额的比例

  陕煤整体控制

  的企业:

  预付账款 陕煤整体铜川矿务局有限公司 3,679.70 3,679.70

  及其子公司

  预付账款 陕西煤业化工建设(整体)有限 463,349.47 475,257.47

  公司及其子公司

  预付账款 陕西煤业化工物资整体有限公 59,191,699.79 2,816,673.14

  司及其子公司

  预付账款 黄陵矿业整体有限责任公司及 471,086.20

  其子公司

  预付账款 陕西钢铁整体有限公司及其子 2,000,000.00 316,170.04

  公司

  预付账款 陕西煤业化工实业整体有限公 21,016.12

  司及其子公司

  预付账款 陕西陕北矿业有限责任公司及 384,098.64

  其子公司

  预付账款 西安重工装备制造整体有限公 512,775.00 25,171,054.44

  司及其子公司

  预付账款 陕西化工整体有限公司及其子 679,237.00 299,807.00

  公司

  预付账款 陕西彬长矿业整体有限公司及 10,685,343.00 6,378,917.42

  其子公司

  预付账款 陕西陕煤蒲白矿业有限公司及 4,079,083.87

  其子公司

  小计 77,615,167.83 36,337,760.17

  本公司联营企

  业:

  预付账款 西安国际港务区轮迪物流有限 3,970,511.12

  公司

  预付账款 中南煤炭运销有限公司 13,968,561.55

  预付账款小计 91,583,729.38 40,308,271.29

  预付账款关联方余额占期末余 3.96% 3.19%

  额的比例

  陕煤整体控制

  的企业:

  其他应收款 黄陵矿业整体有限责任公司及 10,402,267.83 435,154.18 1,297,828.68 64,891.43

  其子公司

  其他应收款 陕西煤业化工物资整体有限公 33,907.00 20,000.00 1,000.00

  司及其子公司

  其他应收款 陕煤整体铜川矿务局有限公司 189,315.13 100,000.00

  及其子公司

  其他应收款 陕西煤业化工建设(整体)有限 52,203.51

  公司及其子公司

  其他应收款 陕西陕北矿业有限责任公司及 3,696,138.20

  其子公司

  其他应收款 长安益阳发电有限公司 500,000.00 25,000.00

  其他应收款 陕西煤业化工新型能源有限公 3,600,000.00

  司及其子公司

  小计 14,321,628.16 435,154.18 5,570,032.19 90,891.43

  本公司联营企

  业:

  其他应收款 铜川建通烈店投资治理有限公 921,693.33 921,693.33 921,693.33 921,693.33

  司

  其他应收款小计 15,243,321.49 1,356,847.51 6,491,725.52 1,012,584.76

  其他应收款关联方余额占期末 5.19% 2.88%

  余额的比例

  其他流动资产 陕西中能煤田有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00

  其他流动资产小计 300,000,000.00 300,000,000.00

  总计 5,962,776,222.79 257,620,482.33 4,562,821,437.99 253,684,901.09

  (2). 应付项目 √适用 □不适用

  单元:元 币种 :人民币

  项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

  陕煤整体控制的

  企业:

  应付票据 黄陵矿业整体有限责任公司及其子 251,405,514.80 418,359,501.77

  公司

  应付票据 陕西煤业化工物资整体有限公司及 31,673,948.96 2,795,349.56

  其子公司

  应付票据 西安重工装备制造整体有限公司及 75,082,211.45 28,213,331.24

  其子公司

  应付票据 陕西煤业化工实业整体有限公司及 2,223,808.00 1,531,600.00

  其子公司

  应付票据 陕西煤业化工建设(整体)有限公 148,407,228.36 146,117,266.17

  司及其子公司

  应付票据 西安开米绿色科技有限公司 1,400,000.00 3,913,365.50

  应付票据 陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子 6,207,361.92 17,425,628.77

  公司

  应付票据 陕西省煤层气开发使用有限公司 12,550,000.00 6,579,500.00

  应付票据 陕煤整体铜川矿务局有限公司及其 1,824,000.00 8,347,334.94

  子公司

  应付票据 陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子 1,500,000.00 10,387,229.00

  公司

  应付票据 陕西煤业化工新型能源有限公司 18,000,000.00 6,255,250.00

  应付票据 陕西煤业化工手艺研究院有限责任 1,320,000.00 10,254,164.21

  公司

  应付票据 陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子 13,532,763.00

  公司

  应付票据 陕西陕北矿业有限责任公司及其子 500,000.00

  公司

  应付票据 陕西化工整体有限公司及其子公 504,169.26 150,000.00

  司

  应付票据 陕西彬长矿业整体有限公司及其子 80,000,000.00

  公司

  应付票据小计 645,631,005.75 660,829,521.16

  应付票据关联方余额占期末余额的 15.65% 14.37%

  比例

  陕煤整体控制的

  企业:

  应付账款 陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子 31,406,580.91 48,011,875.10

  公司

  应付账款 陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子 321,984,421.56 319,875,288.83

  公司

  应付账款 黄陵矿业整体有限责任公司及其子 79,978,808.70 151,856,430.94

  公司

  应付账款 陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子 45,581,806.43 101,417,025.57

  公司

  应付账款 陕西彬长矿业整体有限公司及其子 210,584,487.30 34,216,617.93

  公司

  应付账款 陕西煤炭建设有限责任公司及其子 17,494.51

  公司

  应付账款 陕西煤业化工建设(整体)有限公 457,096,294.65 548,116,286.13

  司及其子公司

  应付账款 陕西陕北矿业有限责任公司及其子 219,313,272.05 33,561,879.70

  公司

  应付账款 陕西煤业化工物资整体有限公司及 67,673,445.37 32,728,857.84

  其子公司

  应付账款 西安开米绿色科技有限公司 15,846,904.95 18,182,830.21

  应付账款 陕煤整体铜川矿务局有限公司及其 32,154,906.04 11,175,029.65

  子公司

  应付账款 陕西煤业化工实业整体有限公司及 9,754,449.14 8,821,713.31

  其子公司

  应付账款 西安重工装备制造整体有限公司及 161,984,188.40 321,835,079.23

  其子公司

  应付账款 陕西煤业化工手艺研究院有限责任 11,734,506.00 7,981,138.00

  公司

  应付账款 陕西省煤层气开发使用有限公司 29,195,199.65 47,603,066.48

  应付账款 陕西生态水泥股份有限公司及其子 37,420.00 115,522.50

  公司

  应付账款 宝鸡华海工贸有限公司 27,849,633.33 7,272,898.13

  应付账款 陕西煤业化工新型能源有限公司 47,481,651.43 30,722,939.11

  应付账款 陕西化工整体有限公司及其子公 165,770.00

  司

  应付账款 陕西煤业化工整体有限责任公司 985,770.51 14,270,000.00

  应付账款 陕西钢铁整体有限公司及其子公 583,505.44 72,114.01

  司

  小计 1,771,227,251.86 1,738,019,857.18

  本公司联营企

  业:

  应付账款 陕西煤业整体黄陵建庄矿业有限公 249,566,298.19 95,708,043.80

  司

  应付账款 陕西中能煤田有限公司 2,028,128.52 5,101,699.58

  小计 251,594,426.71 100,809,743.38

  应付账款小计 2,022,821,678.57 1,838,829,600.56

  应付账款关联方余额占期末余额的 23. 12% 20.87%

  比例

  陕煤整体控制的

  企业:

  预收账款 陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子 994,885.00

  公司

  预收账款 陕煤整体铜川矿务局有限公司及其 34,842.60 1,489,658.55

  子公司

  预收账款 大唐石门发电有限责任公司 27,467,425.99 30,554,310.73

  预收账款 大唐信阳华豫发电有限责任公司 14,065,600.43 7,859,302.36

  预收账款 山西大唐国际运城发电有限责任公 2,043,534.49

  司

  预收账款 长安石门发电有限公司 1,404,241.49

  预收账款 大唐略阳发电有限责任公司 1,380,886.33 5,551,139.06

  预收账款 陕西生态水泥股份有限公司及其子 130,608.29 2,984,977.55

  公司

  预收账款 陕西煤业化工物资整体有限公司及 25,304.15 2,303,343.33

  其子公司

  预收账款 陕西煤业化工实业整体有限公司及 72.14

  其子公司

  预收账款 陕西化工整体有限公司及其子公 207,722,938.55 222,522,078.13

  司

  预收账款 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 4,528,711.42 56,871,449.85

  预收账款 大唐洛阳热电有限责任公司及其子 1,000,000.00 6,999,770.20

  公司

  预收账款 襄阳港务生长有限公司 2,634,846.02

  预收账款 长安电力华中发电有限公司 52,703,356.74

  小计 313,098,762.01 340,174,521.39

  本公司联营企

  业:

  预收账款 中南煤炭运销有限公司 13,338,269.56 17,451,205.40

  预收账款 西安国际港务区轮迪物流有限公 1,051,732.39 6,308,128.65

  司

  预收账款 江苏省陕煤化能源有限公司 34,521,238.70

  小计 48,911,240.65 23,759,334.05

  预收账款小计 362,010,002.66 363,933,855.44

  预收账款关联方余额占期末余额的 10.20% 12.36%

  比例

  陕煤整体控制的

  企业:

  其他应付款 陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子 132,000.00

  公司

  其他应付款 黄陵矿业整体有限责任公司及其子 2,012,700.02 2,030,415.00

  公司

  其他应付款 陕西煤业化工建设(整体)有限公 12,607,837.63 22,667,941.32

  司及其子公司

  其他应付款 陕西煤业化工新型能源有限公司 250,000.00

  其他应付款 陕煤整体铜川矿务局有限公司及其 12,223,295.92 1,210,393.99

  子公司

  其他应付款 陕西煤业化工实业整体有限公司及 20,000.00

  其子公司

  其他应付款 陕西煤业化工物资整体有限公司及 1,616,919.57

  其子公司

  其他应付款 陕西彬长矿业整体有限公司及其子 70,317.57

  公司

  其他应付款 陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子 1,000,000.00

  公司

  其他应付款 西安重工装备制造整体有限公司及 604,776.20 78,141.42

  其子公司

  其他应付款 陕西省煤层气开发使用有限公司及 124,250.00 124,250.00

  其子公司

  其他应付款 陕西化工整体有限公司及其子公 13,750,027.00 14,348,167.26

  司

  其他应付款 陕西生态水泥股份有限公司及其子 100,000.00 100,000.00

  公司

  其他应付款 陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子 225,576.85

  公司

  其他应付款 陕西陕北矿业有限责任公司及其子 200,001.00 1,833,886.43

  公司

  其他应付款 大唐略阳发电有限责任公司 100,000.00 64,000.00

  其他应付款 陕西钢铁整体有限公司及其子公 100,000.00 46,000.00

  司

  其他应付款 陕西煤业化工整体有限责任公司 8,050,000.00

  小计 49,943,205.34 45,747,691.84

  本公司联营企

  业:

  其他应付款 陕西煤业化工整体澄城有限公司 100,000.00 100,000.00

  其他应付款 陕西煤业化工整体黄陵建庄矿业有 100,000.00

  限公司

  其他应付款小计 50, 143,205.34 45,847,691.84

  其他应付款关联方余额占期末余额 4.00% 4.63%

  的比例

  合 计 3,080, 605,892.32 2,909,440,669.00

  十四、股份支付 1、 股份支付总体情形

  □适用 √ 不适用2、 以权益结算的股份支付情形

  □适用 √ 不适用

  3、 以现金结算的股份支付情形

  □适用 √ 不适用

  4、 股份支付的修改、终止情形

  □适用 √ 不适用

  5、 其他

  □适用 √ 不适用

  十五、 允许及或有事项

  1、 主要允许事项

  √适用 □不适用

  ( 1)重大允许事项

  1. 凭证神木县煤炭工业局神煤局发(2008) 12 号《关于陕煤整体神木柠条塔井田内小煤矿整合关闭意见的陈诉》的文件划定,神木县矿产资源治理办公室于 2009 年 12 月将位于神木县柠条塔乡境内的神木县边不拉煤矿(现更名为神木县天博煤炭运销公司)和神木县新民沟沙渠煤矿(现更名为神木县明新煤炭运销有限公司)关闭。关闭的煤矿位于柠条塔矿业的井田规模内,因此,柠条塔矿业于 2008 年 1 月 30 日与被关闭的煤矿签署了产量赔偿协议,协议约定,从 2010 年 8月份起,由柠条塔矿业向被关闭煤矿赔偿原煤,其中向神木县新民沟沙渠煤矿赔偿原煤 1,986.88万吨,赔偿限期为 25.96 年,前三年每年赔偿 50 万吨,从第四年起每年赔偿 80 万吨;向神木县边不拉煤矿赔偿原煤 1,574.22 万吨,赔偿限期为 20.8 年,前三年每年赔偿 50 万吨,从第四年起每年赔偿 80 万吨。协议还约定,受赔偿原煤的二矿应向柠条塔矿业支付每吨 43 元开采成本的赔偿费,赔偿费尺度每五年重新审定一次。该整合方案经陕西省人民政府“陕政函(2009) 8 号”文件《关于柠条塔井田内小煤矿煤炭资源整合方案的批复》赞成。

  2. 本公司所属铜川矿业子公司柠条塔矿业修建的皮带栈桥,压覆了神木县孙家岔镇河西联办煤矿(以下简称“河西煤矿”)、神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿(以下简称“阴湾煤矿”)井田规模内的煤炭资源。 2009 年 4 月,柠条塔矿业同两矿协商,签订原煤赔偿协议。协议约定,在压覆规模内预留掩护性煤柱,以栈桥两侧各 80 米规模煤柱的煤炭量盘算,柠条塔矿业向河西煤矿赔偿原煤 112.5 万吨、向阴湾煤矿赔偿原煤 49.16 万吨,自 2009 年起在 4 年内向两矿赔偿完毕,两矿按当地煤矿开采成本向柠条塔矿业支付开采成本赔偿费。

  (2)前期允许推行情形

  本公司所属柠条塔矿业已向神木县天博煤炭运销公司赔偿原煤 611.07 万吨,向神木县明新煤炭运销有限公司赔偿原煤 567.56 万吨,向神木县孙家岔镇河西联办煤矿赔偿原煤 111.24 万吨,向神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿赔偿原煤 49.16 万吨。

  2、 或有事项(1). 资产欠债表日存在的主要或有事项

  √适用 □不适用 无

  (2). 公司没有需要披露的主要或有事项,也应予以说明:

  √适用 □不适用 本陈诉期无需要披露的或有事项。

  十六、资产欠债表日后事项

  1、 主要的非调整事项□适用 √ 不适用2、 利润分配情形□适用 √ 不适用3、 销售退回□适用 √ 不适用4、 其他资产欠债表日后事项说明

  √适用 □不适用 本公司无需要披露的资产欠债表日后调整事项。

  十七、 其他主要事项1、 前期会计差错更正(1). 追溯重述法□适用 √ 不适用(2). 未来适用法□适用 √ 不适用2、 债务重组□适用 √ 不适用3、 资产置换(1). 非钱币性资产交流

  □适用 √ 不适用(2). 其他资产置换□适用 √ 不适用4、 年金妄想 √适用 □不适用 公司凭证《企业年金基金试行治理措施》(劳动和社会保障部、中国银监会、中国证监会、中

  国保监会第 23 下令)、《陕西省企业年金试行措施》(陕政办发〔2005〕 36 号),及《陕西煤业集

  团有限责任公司企业年金方案(试行)》等的划定,加入陕煤整体企业年金妄想。陕煤整体企业年

  金妄想于 2006 年 6 月 15 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业整体有限责任公司企业年金方案存案的复函》(陕劳社函〔2006〕 352 号)赞成存案, 2006 年 12 月 21 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工整体有限责任公司企业年金妄想确认函》(陕劳社函〔2006〕 861 号,已废止)确认, 2008 年 7 月 7 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工整体有限责任公司企业年金妄想确认函》(陕劳社函〔2008〕 533 号)重新确认。妄想账户治理人为中国工商银行股份有限公司,托管人为招商银行股份有限公司,投资治理人为嘉实基金治理有限公司、南方基金治理有限公司和中原基金治理有限公司。

  企业年金工业自力于整体公司及其所属企业、托管银行等,由陕煤整体建设企业年金理事会,受托治理所属企业的企业年金,并推行相关职责。企业年金妄想由切合条件的在职职工自愿加入,并须在所在单元的人力资源部门书面确认。企业年金实验小我私人账户制,由企业和职工小我私人配合缴存,企业缴存额每年不凌驾本企业上年度人为总额的 1/12,企业和职工小我私人缴存合计不凌驾本企业上年度公司人为总额的 1/6。企业基本养老保险缴费凌驾全省(所在市)职工平均人为 300%部门的返还额纳入企业年金基金。单元缴存额在上年度人为总额 4%以内的部门在成本中列支。5、 终止谋划

  □适用 √ 不适用

  6、 分部信息

  (1). 陈诉分部简直定依据与会计政策:

  √适用 □不适用

  本公司凭证差异的服务领域、差异的开采条件、煤质差异参考国家矿区划分情形将陈诉分部划分为控股主体、煤炭开采单元、销售与运输主体、物资供应主体,其中煤炭开采单元又细分为神府矿区、榆神矿区、黄陵矿区、彬长矿区及渭北矿区,陈诉分部执行统一的会计政策及会计预计。

  (2). 陈诉分部的财政信息

  √适用 □不适用

  单元: 万元 币种: 人民币

  项目 控股主体 神府矿区 榆神矿区 黄陵矿区 彬长矿区 渭北矿区 销售与运输 物资供应 分部间抵销 合计

  流动资产总额 3,721,101.84 1,713,476.04 45,864.12 856,193.39 181,868.20 219,495.65 1,231,536.09 409,484.24 5,016,824.43 3,362,195.14

  非流动资产总 3,088,105.36 1,546,567.10 1,794,520.19 840,797.40 1,563,108.83 364,018.80 992,221.21 3,281.81 2,092,197.08 8,100,423.62

  额

  资产总额 6,809,207.20 3,260,043.14 1,840,384.31 1,696,990.79 1,744,977.03 583,514.45 2,223,757.29 412,766.05 7,109,021.50 11,462,618.76

  流动欠债总额 3,235,016.12 704,457.88 441,183.12 322,986.39 843,029.93 155,119.62 1,442,540.17 373,192.85 4,401,729.45 3,115,796.63

  非流动欠债总 853,138.55 104,116.19 1,279,201.19 13,173.64 36,547.82 36,346.62 321,797.17 617,627.09 2,026,694.10

  额

  欠债总额 4,088,154.67 808,574.08 1,720,384.31 336,160.03 879,577.76 191,466.23 1,764,337.34 373,192.85 5,019,356.55 5,142,490.72

  所有者权益总 2,721,052.53 2,451,469.06 120,000.00 1,360,830.75 865,399.27 392,048.22 459,419.95 39,573.21 2,089,664.95 6,320,128.04

  额

  收入总额 76,827.10 937,186.14 534,274.21 301,887.72 187,113.79 2,811,572.66 139,805.59 2,364,396.40 2,624,270.80

  成本总额 62,374.38 432,822.03 246,745.49 198,280.50 142,099.59 2,790,814.55 138,162.59 2,353,513.43 1,657,785.70

  营业利润 332,958.64 504,695.85 287,528.72 103,623.90 45,420.65 23,570.21 1,642.99 265,453.91 1,033,987.05

  净利润 331,517.52 424,095.88 244,402.82 85,942.64 43,156.03 17,694.93 1,379.21 265,453.90 882,735.13

  7、 其他对投资者决议有影响的主要生意营业和事项

  √适用 □不适用

  无

  十八、 母公司财政报表主要项目注释

  1、 恒久股权投资 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  期末余额 期初余额

  减 减

  项目 账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值

  准 准

  备 备

  对子公司 20,807,946,912.50 20,807,946,912.50 20,807,946,912.50 20,807,946,912.50

  投资

  对联营、 7,605,169,326.43 7,605,169,326.43 3,242,208,440.66 3,242,208,440.66

  合营企业

  投资

  合计 28,413,116,238.93 28,413,116,238.93 24,050,155,353.16 24,050,155,353.16

  (1) 对子公司投资 √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  本期增 本期减 本期计 减值准

  被投资单元 期初余额 加 少 期末余额 提减值 备期末

  准备 余额

  1. 铜川矿业 3,948,777,148.59 3,948,777,148.59

  2. 黄陵矿业 3,920,234,807.63 3,920,234,807.63

  3. 陕北矿业 261,824,026.15 261,824,026.15

  4. 彬长矿业 4,433,694,115.84 4,433,694,115.84

  5. 运销整体 677,075,119.94 677,075,119.94

  6. 物资公司 341,920,000.00 341,920,000.00

  7. 府谷能源 350,204,367.83 350,204,367.83

  8. 红柳林矿业 464,025,275.98 464,025,275.98

  9. 红柠铁路 407,855,354.47 407,855,354.47

  10. 神南工业 978,318,400.00 978,318,400.00

  11. 神渭管输 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00

  12. 小保当矿业 720,000,000.00 720,000,000.00

  13. 建新煤化 543,196,993.14 543,196,993.14

  14. 张家峁矿业 1,470,821,302.93 1,470,821,302.93

  15. 生意营业中央 90,000,000.00 90,000,000.00

  合计 20,807,946,912.50 20,807,946,912.50

  (2) 对联营、 合营企业投资

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  本期增减变换 减值

  投资 期初 权益法下确认的 其他综合收 其他权 宣密告放 计提 期末 准备

  单元 余额 追加投资 镌汰投资 投资损益 益调整 益变换 现金股利 减值 其他 余额 期末

  或利润 准备 余额

  一、合营企业

  陕西煤业整体黄陵有限公 3,621,882.41 -135,482.47 3,486,399.94

  司

  小计 3,621,882.41 -135,482.47 3,486,399.94

  二、联营企业

  陕西煤业化工整体澄城有 1,963,833.85 41,167.52 2,005,001.37

  限公司

  陕西煤业化工整体财政有 1,141,946,008.48 54,095,452.34 -4,200.00 1,196,037,260.82

  限公司

  陕西煤业化工整体孙家岔 867,609,494.89 213,331,374.19 1,080,940,869.08

  龙华矿业有限公司

  陕西中能煤田有限公司 723,844,684.05 -559,405.24 723,285,278.81

  陕西煤业整体黄陵建庄矿 503,222,536.98 186,055,658.65 689,278,195.63

  业有限公司

  隆基绿能科技股份有限公 3,910,136,320.78 3,910,136,320.78

  司

  小计 3,238,586,558.25 3,910,136,320.78 452,964,247.46 -4,200.00 7,601,682,926.49

  合计 3,242,208,440.66 3,910,136,320.78 452,828,764.99 -4,200.00 7,605,169,326.43

  2、 投资收益

  √适用 □不适用

  单元: 元 币种: 人民币

  项目 本期发生额 上期发生额

  成本法核算的恒久股权投资收益 2,535,400,000.00

  权益法核算的恒久股权投资收益 452,828,764.99 364,712,575.18

  处置恒久股权投资发生的投资收益

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的

  金融资产在持有时代的投资收益

  处置以公允价值计量且其变换计入当期损

  益的金融资产取得的投资收益

  持有至到期投资在持有时代的投资收益

  可供出售金融资产在持有时代的投资收益 5,151,587.34

  处置可供出售金融资产取得的投资收益

  损失控制权后,剩余股权按公允价值重新

  计量发生的利得

  合计 2,993,380,352.33 364,712,575.18

  3、 其他

  √适用 □不适用其他流动资产和其他流动欠债:

  (1) 其他流动资产

  项 目 期末余额 年头余额

  所属单元贷款:

  1. 铜川矿业 243,051,100.00

  2. 彬长矿业 5,350,000,000.00 6,350,000,000.00

  3. 运销整体 17,340,000.00 17,340,000.00

  4. 神渭管输 3,216,000,000.00 2,650,000,000.00

  5. 红柠铁路 330,000,000.00 350,000,000.00

  6. 神南工业 981,200,000.00 991,200,000.00

  7. 小保当矿业 7,272,120,000.00 6,462,120,000.00

  8. 物资公司 300,000,000.00 300,000,000.00

  9. 煤炭生意营业中央 600,000,000.00 600,000,000.00

  10. 建新煤化 200,000,000.00

  小 计 18,266,660,000.00 17,963,711,100.00

  委托贷款 300,000,000.00 300,000,000.00

  买入返售金融资产(质押式回购) 274,406,744.00

  合 计 18,841,066,744.00 18,263,711,100.00

  (2) 其他流动欠债

  项目 期末余额 年头余额

  所属单元存款:

  1. 铜川矿业 762,618,652.86 289,896,460.40

  2. 黄陵矿业 4,350,464,168.34 3,974,535,184.03

  3. 陕北矿业 1,553,864,317.42 1,792,716,876.63

  4. 彬长矿业 1,282,036,867.11 1,168,021,687.94

  5. 运销整体 2,669,597,685.51 1,818,099,678.07

  6. 物资公司 851,713,847.08 284,746,599.18

  7. 神渭管输 141,891,707.59 34,773,747.29

  8. 红柳林矿业 3,475,368,239.71 1,990,432,591.31

  9. 红柠铁路 147,175,780.88 223,130,347.87

  10. 神南工业 572,145,582.16 135,409,632.83

  11. 柠条塔矿业 3,102,396,562.65 1,473,213,618.10

  12. 张家峁矿业 3,061,513,320.82 2,096,966,811.86

  13. 小保当矿业 22,068,732.70 57,271,526.89

  14. 煤炭生意营业中央 617,952.00 1,231,393.02

  15. 建新煤化 109,855,000.00

  16. 资金池 1, 134, 715, 682.15

  合计 23,238,044,098.98 15,340,446,155.42

  4、 现金流量表增补资料

  增补资料 本期发生额 上期发生额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流量:

  净利润 3,078,871,302.03 401,943,567.06

  加:资产减值准备 -2,234.54

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 933,386.90 3,031,794.71

  资产折旧

  无形资产摊销 2,121,577.50 2,121,577.50

  恒久待摊用度摊销

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的

  损失(收益以“-”号填列)

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号填列)

  公允价值变换损失(收益以“-”号填列)

  财政用度(收益以“-”号填列) -132,176,489.78 -74,225,598.61

  投资损失(收益以“-”号填列) -2,993,380,352.33 -364,712,575.18

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”号填列)

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”号填列)

  存货的镌汰(增添以“-”号填列) -105,084.00

  谋划性应收项目的镌汰(增添以“-”号填列) -4,044,853,907.38 103,743,943.40

  谋划性应付项目的增添(镌汰以“-”号填列) 7, 862, 545, 245.90 2,276,371,602.46

  其他

  谋划运动发生的现金流量净额 3, 773, 953, 444.30 2,348,274,311.34

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资运动:

  债务转为资源

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入牢靠资产

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  现金的期末余额 8,191,016,348.41 6,096,573,994.27

  减:现金的期初余额 4,536,268,603.59 6,699,108,765.53

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增添额 3,654,747,744.82 -602,534,771.26

  十九、 增补资料1、 当期非经常性损益明细表

  √适用 □不适用

  单元: 万元 币种: 人民币

  项目 金额

  非流动资产处置损益 -1,479.34

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业亲近相关,凭证国家统一尺度定额 1,364.12

  或定量享受的政府津贴除外)

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

  被投资单元可识别净资产公允价值发生的收益

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损益

  因不行抗力因素,如遭受自然灾难而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组用度,如安置职工的支出、整适用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生的凌驾公允价值部门的损益

  统一控制下企业合并发生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常谋划营业无关的或有事项发生的损益

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外,持有生意营业性金融资

  产、生意营业性金融欠债发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业性金融资产、

  生意营业性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独举行减值测试的应收款子减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益 1,319.50

  接纳公允价值模式举行后续计量的投资性房地产公允价值变换发生的损

  益

  凭证税收、会计等执法、规则的要求对当期损益举行一次性调整对当期损

  益的影响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,663.49

  其他切合非经常性损益界说的损益项目

  所得税影响额 19.84

  少数股东权益影响额 642.81

  合计 -796.56

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第 1 号——非经常性损益》界说界定的非

  经常性损益项目,以及把《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第 1 号——非经常性损益》

  中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明缘故原由。

  □适用 √ 不适用2、 净资产收益率及每股收益

  √适用 □不适用

  陈诉期利润 加权平均净资产 每股收益

  收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

  归属于公司通俗股股东的净 12. 50 0. 59

  利润

  扣除非经常性损益后归属于 12. 51 0.60

  公司通俗股股东的净利润

  3、 境内外会计准则下会计数据差异

  □适用 √ 不适用4、 其他

  □适用 √ 不适用

  第十一节 备查文件目录

  备查文 载有公司法定代表人亲笔署名的2018年半年报陈诉正文

  件目录 载有本公司法定代表人、主管会计事情责任人、会计机构认真人署名并盖章的会计报表

  陈诉期内在中国证监会指定报纸上果真披露过的所有本公司文件的正本及通告原稿

  董事长: 杨照乾

  董事会批准报送日期: 2018 年 8 月 9 日修订信息

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